event_note  Dernier [28-Feb] - BT4 2024

ESG PIERRE CAPITALE - distribution

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 30-04-2025
188,00 €
Retrait au 30-04-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ESG PIERRE CAPITALE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10,72€ / 205,00€ = 5,23%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ESG PIERRE CAPITALE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10.72 - 0.70 - 0.00 = 10,02 €/part
    10,02 € / 205,00€ : 4,89%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour ESG PIERRE CAPITALE en 2023 : 5 107 360 € / 514 778 parts en jouissance : 9,92 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour ESG PIERRE CAPITALE en 2023 : 421 492 € / 514 778 parts en jouissance : 0,82 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour ESG PIERRE CAPITALE en 2023 : 421 492 € / 514 778 parts en jouissance : -0,20 %
     
Chiffres clés - Revenu
9.00,8.10,9.68,10.26,10.58,10.72
Taux de distribution brut 2024
5,23% 10,72 €/part
9.2,10.01,9.9,10.02
Taux de distribution net 2024
4,89% 10,02 €/part
10.10,10.56,6.08,9.20,10.01,9.92
Résultat 2023
4,84% 9,92 €/part
1.10,1.56,0.91,0.87,0.87,0.82
Report à nouveau 2023
0,40% 0,82 €/part
-10.89,-14.77,33.22,0,0,-0.2
Ratio de distribution 2023
-0,20%
Sous-jacent immobilier
13.38,10.77,13.1,13.77,15.44
Taux de rendement immobilier 2023
7,53% 15,44 €/part
,90.57,97.47,97.45,98.56,97.89
Taux d'encaissement T4-2024
98,02%
,90.57,97.47,97.45,98.56,97.89
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
97,89%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 97,89%
20,22,24,26,17,17
Locataires 2024
17 nc
domain
Moyenne/locataire 2023
456,94 K€ - 105,46€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 90,57% 97,47% 97,45% 98,56% 97,89% nc
Revenu immobilier nc 23,48€ 13,34€ 13,38€ 10,77€ 13,10€ 13,77€ 15,44€ nc nc
Résultat exercice nc 13,86€ 10,10€ 10,56€ 6,08€ 9,20€ 10,01€ 9,92€ nc nc
Report à nouveau nc 5,36€ 1,10€ 1,56€ 0,91€ 0,87€ 0,87€ 0,82€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc 8,50€ 9,00€ 9,00€ 8,10€ 9,20€ 10,01€ 9,90€ 10,02€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,48€ 0,25€ 0,68€ 0,70€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 8,109,6810,2610,5810,72
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrenc0,480,250,680,70
Rendement brut4,05 %4,84 %5,05 %5,16 %5,23 %
Résultat d'exercice6,089,2010,019,92nc
Rendement d'exercice3,04%4,60%4,93%4,84%
RATIO DE DISTRIBUTION+33,22%-0,20%
Réserve de distribution0,910,870,870,82nc
Rendement en réserve0,43%0,43%0,35%0,34%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers12,7015,5016,9018,45
dont loyers perçus10,3312,7813,4315,09
dont produits des participations0,440,320,340,35
Charges immobilières-3,06-3,14-3,67-4,14
+ RÉSULTAT IMMOBILIER9,6412,3513,2314,31
Produits d'exploitation5,921,236,235,08
dont reprises créances douteuses5,920,640,620,12
Charges d'exploitation-8,75-3,95-8,53-7,84
dont frais société de gestion-0,82-1,27-1,75-1,53
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses-0,74-1,08-0,13-0,04
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2,83-2,72-2,30-2,76
Solde intermédiaire - EBIT6,829,6410,9311,55
Produits financiers0,090,080,150,57
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,83-0,72-1,10-2,19
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,74-0,64-0,94-1,62
Produits exceptionnels0,010,200,030,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,010,200,030,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE6,089,2010,019,92
+ Report à nouveau (RAN) n-12,930,870,870,80
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE9,0110,0710,8810,72
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT8,109,2010,019,9010,02
RAN par part en jouissance0,910,870,870,82
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,480,250,680,70
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12475 711478 502575 658609 069616 808
RAN par part au 31-12 0,860,850,710,69
Prix de souscription au 31-12200,00203,00205,00205,00205,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00203,00205,00205,00
Capitalisation95 M€97 M€118 M€125 M€126 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers5 680 9617 319 9797 932 8759 498 833
dont loyers perçus4 621 0706 036 6056 303 3877 768 018
dont produits des participations196 915153 475159 819178 956
Charges immobilières-1 366 933-1 484 145-1 723 533-2 129 947
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4 314 0285 835 8346 209 3427 368 886
Produits d'exploitation2 650 684582 2842 923 9672 613 196
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-3 914 858-1 864 961-4 003 954-4 035 096
dont frais société de gestion-366 076-600 497-822 644-786 810
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-331 880-510 288-60 000-19 205
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1 264 174-1 282 677-1 079 987-1 421 900
Solde intermédiaire - EBIT3 049 8544 553 1575 129 3555 946 986
Produits financiers39 56737 84772 486292 056
dont dividendes des participations
Charges financières-370 668-339 983-515 818-1 125 753
+ RÉSULTAT FINANCIER-331 101-302 136-443 332-833 697
Produits exceptionnels3 73194 85014 485
Charges exceptionnelles-260-400
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL3 47194 85014 085
= RÉSULTAT D'EXERCICE2 722 2244 345 8714 700 1085 107 360
+ Report à nouveau (RAN) n-11 310 347408 705408 705410 435
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4 032 5714 754 5765 108 8135 517 794
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3 623 8664 345 8714 698 3785 096 302
RAN408 705408 705410 435421 492
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère226 741117 342350 049
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12475 711478 502575 658609 069616 808
Prix de souscription au 31-12200,00203,00205,00205,00205,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00203,00205,00205,00
Capitalisation95 M€97 M€118 M€125 M€126 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers6,35%7,75%8,33%9,00%
dont loyers perçus5,16%6,39%6,62%7,36%
dont produits des participations0,22%0,16%0,17%0,17%
Charges immobilières-1,53%-1,57%-1,81%-2,02%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,82%6,18%6,52%6,98%
Produits d'exploitation2,96%0,62%3,07%2,48%
dont reprises créances douteuses2,96%0,32%0,31%0,06%
Charges d'exploitation-4,38%-1,97%-4,20%-3,82%
dont frais société de gestion-0,41%-0,64%-0,86%-0,75%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-0,37%-0,54%-0,06%-0,02%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,41%-1,36%-1,13%-1,35%
Solde intermédiaire - EBIT3,41%4,82%5,38%5,64%
Produits financiers0,04%0,04%0,08%0,28%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,41%-0,36%-0,54%-1,07%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,37%-0,32%-0,47%-0,79%
Produits exceptionnels0,00%0,10%0,02%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,10%0,01%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,04%4,60%4,93%4,84%
+ Report à nouveau (RAN) n-11,46%0,43%0,43%0,39%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,51%5,03%5,36%5,23%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,05%4,60%4,93%4,83%4,89%
RAN 0,46%0,44%0,43%0,40%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,24%0,12%0,33%0,34%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12475 711478 502575 658609 069616 808
Prix de souscription au 31-12200,00203,00205,00205,00205,00
Prix de référence ASPIM200,00 €200,00 €203,00 €205,00 €205,00
Capitalisation95 M€97 M€118 M€125 M€126 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.72 +1,32% nc
2023 10.58 +3,12% 9.92 -0,90%
2022 10.26 +5,99% 10.01 +8,80%
2021 9.68 +19,51% 9.20 +51,32%
2020 8.10 -10,00% 6.08 -42,42%
2019 9.00 0,00% 10.56 +4,55%
2019->2024 Var. 5 ans +19,11% nc
Var. moy. +3,82%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.02 +1,21% nc
2023 9.90 -1,10% 9.92 -0,90%
2022 10.01 +8,80% 10.01 +8,80%
2021 9.20 +13,58% 9.20 +51,32%
2020 8.10 -10,00% 6.08 -42,42%
2019 9.00 0,00% 10.56 +4,55%
2019->2024 Var. 5 ans +11,33% nc
Var. moy. +2,27%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,69 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.59 2.65 2.79 2.69 10,72 10,72
2.62 2.27 2.38 3.31 10,58 10,58
2.27 2.97 2.52 2.50 linear_scale 10,26 10,26
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,383,312,592,652,792,69
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,110,370,160,170,210,15
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,110,370,160,170,210,15
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 96,29%98,56%98,91%98,95%97,87%97,89%
Var.+5,07%+2,30%+0,35%+0,04%-1,10%+0,02%
Vacance 2,54%1,44%1,09%1,05%2,13%2,11%
Franchises 1,18%0,28%----
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,28%98,28%98,91%98,95%97,87%97,89%
Var.+5,06%+2,04%+0,64%+0,04%-1,10%+0,02%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale35 10875 35271 35271 35270 34271 352
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP98,70%99,36%99,36%99,36%98,71%98,72%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 1,922,202,322,332,222,31
Encaissés (€/P) 3,163,613,793,783,613,74
Taux encaissement99,34%99,69%99,33%99,36%95,24%98,02%
WALT - bail restant5,49 ans4,70 ans4,41 ans4,00 ans4,00 ans3,90 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions100000
Cessions------
Collecte nette0,990,120,700,410,370,10
RESSOURCES0,120,700,410,370,10
Nb acquisitions010000
Acquisition moy. 28,60
INVESTISSEMENTS-28,60
SOLDE-28,480,700,410,370,10
Disponiblités [Bilan] 7,57
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ESG PIERRE CAPITALE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
20-01-25
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Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
17-07-23
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BT2 2023
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
30-12-22
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BT4 2022
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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