ESG PIERRE CAPITALE - BT2-2023

Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 16-03-2025
188,00 €
Retrait au 16-03-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
 

ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

19-08-23 

Souscription - La collecte nette du 2eme trimestre dépasse 3 M€ et la capitalisation de ESG Pierre capitale approche les 125 M€.

Acquisition - Aucune acquisition immobilière, ni cession pendant le trimestre.

Gestion - En juin 2023, l’inflation française demeure élevée avec un indice IPC estimé à 4,5% sur un an glissant selon le dernier rapport de l’Insee, en recul depuis les 5,1% affichés en mai dernier. L’immobilier offre un atout certain dans ce contexte, permettant de tirer profit de la pression inflationniste à travers l’indexation des loyers sur l’ILAT. Les revenus locatifs sont donc améliorés, impactant l’intégralité du patrimoine de la SCPI ESG Pierre Capitale qui affiche un taux d’occupation physique à 98,15% à fin juin. 
Dans ce contexte malgré tout incertain, l’hôtellerie est la classe d’actif qui tire son épingle du jeu en démontrant à nouveau, et ce depuis 2022 avec la fin de l’épidémie de COVID-19, une forte attractivité pour les investisseurs et ainsi un marché de l’investissement toujours très actif malgré le ralentissement certain observé sur les autres typologies. En cause, un marché du tourisme particulièrement dynamique poussant à la hausse le prix moyen des chambres et un taux d’occupation qui a retrouvé ses niveaux d’avant crise.
Les loyers perçus au cours de l'année 2023, par la SCPI ESG Pierre Capitale sont issus à hauteur de 20% du secteur de l’hôtellerie, permettant ainsi de naviguer sereinement un contexte macro-économique houleux. Par ailleurs, l’acquisition en 2022 du camping en Vendée est venue renforcer cette poche de diversification et valider cet investissement qui affiche dès le début de la période estivale d’excellentes performances.

Distribution - L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 23,57% par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part). Il est également en repli de 13,36 % par rapport au trimestre précédent à 2,27 €/part contre 2,62 €/part au 1er trimestre 2023.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
3,15 M€
Collecte nette T2-2023
3,12 M€
Volume échangé T4-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
99% 
0% 
5% 
1%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
91,41%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_up 91,41%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
2,27 €/part
Versé le 17-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.62 2.27 4,89 nc 
2.27 2.97 2.52 2.50 5,24 10,26
2.01 2.14 2.04 3.49 linear_scale 4,15 9,68
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 2,272,972,522,502,622,27
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,09
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangère0,070,060,050,070,110,09
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 98,60%98,67%99,76%97,45%91,33%91,41%
Var.+1,15%+0,07%+1,09%-2,37%-6,70%+0,09%
Vacance 1,40%1,40%0,24%2,55%1,85%2,01%
Franchises 4,72%4,72%6,45%0,93%6,82%6,58%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,88%93,88%93,31%96,52%91,33%91,41%
Var.-3,04%-0,61%+3,33%-5,68%+0,09%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale35 47236 45336 21737 65237 65237 652
Surface vacante 235235----
Renouvelée------
Louée+571-+1 485+457--
Libéréencnc-1 250-457-241nc
Solde locatif 571nc235nc-241nc
TOP99,34%99,36%100,00%99,24%98,15%98,15%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Encaissés (M€) 1,561,681,481,951,971,84
Encaissés (€/P) 3,253,503,083,393,363,05
Taux encaissement100,00%97,80%82,71%94,44%98,96%98,96%
WALT - bail restant4,47 ans5,32 ans5,56 ans5,50 ans5,53 ans5,22 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,080,250,0319,572,573,12
RESSOURCES0,080,250,0319,572,573,12
Nb acquisitions010100
Acquisition moy. 4,74 1,65
INVESTISSEMENTS-4,74-1,65
SOLDE0,08-4,490,0317,922,573,12
Disponiblités [Bilan] 18,07

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales478 879480 110480 210575 658588 184603 619
Parts souscrites 6 2437 4359 42495 70813 22115 368
Parts en retrait 5 8666 2049 299260695165
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+377+1 231+125+95 448+12 526+15 203
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation97,2197,4697,48118,01120,58123,74
Collecte brute 1,271,511,9119,622,713,15
Volume en retrait1,191,261,890,050,140,03
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,080,250,0319,572,573,12
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession94%83%99%0%5%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
31/12/2024 205,00 184,50 630 129 150 €
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €
30/06/2020 200,00 179,20 4 570 914 000 €
31/03/2020 200,00 179,20 - -
31/12/2019 200,00 179,20 21 4 200 €
30/09/2019 200,00 179,20 - -
30/06/2019 200,00 179,20 - -
31/03/2019 200,00 179,20 - -
31/12/2018 200,00 179,20 - -
30/09/2018 200,00 179,20 - -
30/06/2018 200,00 179,20 - -

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
ESG PIERRE CAPITALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.