AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT2-2023

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Paris - 36.00 %
Prix au 12-11-2024
922,00 €
Retrait au 12-11-2024
829,80 €
Distribution brute 2023
4,50%41,46€
Distribution nette 2023
4,45%41,04€
 

AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

31-07-23 

Souscription - En ce second trimestre de 2023, le volume de souscriptions reste faible pour Aestiam Pierre rendement avec 175 parts souscrites. 3 267 parts ont été annulées via fonds de remboursement et le nombre de parts en attente de cession reste supérieur à 20 000, soit de l'ordre de 19 M€.

Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre.

Cession - 2 cessions ont été réalisées pour un montant de 2,8 M€.

Distribution - L'acompte sur dividende du second trimestre de AESTIAM PERRE RENDEMENT est identique à celui du premier trimestre, à savoir 10,35 €/part.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
0,16 M€
Collecte nette T2-2023
-3,01 M€
Volume échangé T3-2024
0,16 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
3% 
2% 
2% 
1%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Liste d'attente 20 595 parts [18,99M€]

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
2 cessions T2-2023
2,81 M€

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
96,09%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right 95,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
10,35 €/part
Versé le 25-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
10.35 10.35 20,70 nc 
10.02 10.65 10.65 11.22 20,67 42,54
8.10 8.10 9.69 12.51 linear_scale 16,20 38,40
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 10,0210,6510,6511,2210,3510,35
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,240,060,090,060,150,09
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,240,060,090,060,150,09
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 95,90%95,20%95,50%95,80%95,90%96,09%
Var.+13,23%-0,74%+0,31%+0,31%+0,10%+0,20%
Vacance 4,11%4,80%4,52%4,22%4,09%3,91%
Franchises 0,30%3,75%0,75%0,17%0,43%0,43%
Travaux ------
Arbitrages0,08%-0,08%1,10%1,10%0,66%
TOF exploitation 95,51%91,45%94,65%94,51%94,38%95,00%
Var.+12,88%-4,44%+3,38%-0,15%-0,14%+0,65%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale172 577169 812169 424165 033165 033163 165
Louée+860+368+260+2 041+1 649+107
Libérée-441-861-950-4 508-1 303-110
Solde locatif 419-493-690-2 467346-3
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Quittancés 6,475,986,445,816,506,48
WALT - bail restant4,59 ans4,85 ans4,70 ans4,77 ans4,64 ans4,45 ans
WALB - bail ferme3,26 ans3,53 ans3,41 ans3,29 ans3,26 ans3,16 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions021802
Cessions-1,300,607,00-2,81
Collecte nette-----8,94-3,01
RESSOURCES1,300,607,00-8,94-0,20
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,300,607,00-8,94-0,20
Disponiblités [Bilan] 10,97

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales448 322448 322448 322448 322438 622435 355
Parts souscrites 208311658514455175
Parts en retrait 208311658514455175
Parts annulées----9 7003 267
Parts gré à gré------
Parts en attente 22 27022 87022 79725 87621 51420 595
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net0000-9 700-3 267
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation413,35413,35413,35413,35404,41401,40
Collecte brute 0,190,290,610,470,420,16
Volume en retrait0,190,290,610,470,420,16
Volume annulé----8,943,01
Volume gré à gré------
Volume en attente20,5321,0921,0223,8619,8418,99
Collecte nette0,000,000,000,00-8,94-3,01
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m1%1%3%2%2%1%
Délai de cession321 mois221 mois104 mois151 mois142 mois353 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 922,00 829,80 85 78 370 €
30/06/2024 922,00 829,80 48 44 256 €
31/03/2024 922,00 829,80 75 69 150 €
31/12/2023 922,00 829,80 309 284 898 €
30/09/2023 922,00 829,80 81 74 682 €
30/06/2023 922,00 829,80 175 161 350 €
30/03/2023 922,00 829,80 455 419 510 €
31/12/2022 922,00 829,80 514 473 908 €
30/09/2022 922,00 829,80 658 606 676 €
30/06/2022 922,00 829,80 311 286 742 €
23/06/2022 922,00 829,80 - -
31/03/2022 922,00 839,02 208 191 776 €
31/12/2021 922,00 839,02 243 224 046 €
30/09/2021 922,00 839,02 175 161 350 €
30/06/2021 922,00 839,02 364 335 608 €
31/03/2021 922,00 839,02 806 743 132 €
25/01/2021 922,00 839,02 - -
31/12/2020 960,00 873,60 658 631 680 €
30/09/2020 960,00 873,60 1 172 1 125 120 €
30/06/2020 960,00 873,60 1 172 1 125 120 €

Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
 
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
BT4 2022
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement

 
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Frais Souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
 
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Fonds remboursement - Dotation
-> 800.00 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
 
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AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.