Prix au
12-11-2024
922,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.35 | 10.35 | 20,70 | nc  | |||
10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | 20,67 | 42,54 | |
8.10 | 8.10 | 9.69 | 12.51 | linear_scale 16,20 | 38,40 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,02 | 10,65 | 10,65 | 11,22 | 10,35 | 10,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,90% | 95,20% | 95,50% | 95,80% | 95,90% | 96,09% | |
|
|||||||
Var. | +13,23% | -0,74% | +0,31% | +0,31% | +0,10% | +0,20% | |
Vacance add_box | 4,11% | 4,80% | 4,52% | 4,22% | 4,09% | 3,91% | |
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|||||||
Franchises add_box | 0,30% | 3,75% | 0,75% | 0,17% | 0,43% | 0,43% | |
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|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
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|||||||
Arbitrages | 0,08% | - | 0,08% | 1,10% | 1,10% | 0,66% | |
TOF exploitation add_box | 95,51% | 91,45% | 94,65% | 94,51% | 94,38% | 95,00% | |
|
|||||||
Var. | +12,88% | -4,44% | +3,38% | -0,15% | -0,14% | +0,65% | |
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 172 577 | 169 812 | 169 424 | 165 033 | 165 033 | 163 165 | |
Louée | +860 | +368 | +260 | +2 041 | +1 649 | +107 | |
Libérée | -441 | -861 | -950 | -4 508 | -1 303 | -110 | |
Solde locatif | 419 | -493 | -690 | -2 467 | 346 | -3 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Quittancés | 6,47 | 5,98 | 6,44 | 5,81 | 6,50 | 6,48 | |
WALT - bail restant | 4,59 ans | 4,85 ans | 4,70 ans | 4,77 ans | 4,64 ans | 4,45 ans | |
WALB - bail ferme | 3,26 ans | 3,53 ans | 3,41 ans | 3,29 ans | 3,26 ans | 3,16 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Cessions | - | 1,30 | 0,60 | 7,00 | - | 2,81 |
Collecte nette | - | - | - | - | -8,94 | -3,01 |
RESSOURCES | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
SOLDE | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | |
Disponiblités [Bilan] | 10,97 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 438 622 | 435 355 |
Parts souscrites add_box | 208 | 311 | 658 | 514 | 455 | 175 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 208 | 311 | 658 | 514 | 455 | 175 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | 9 700 | 3 267 |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 22 270 | 22 870 | 22 797 | 25 876 | 21 514 | 20 595 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 700 | -3 267 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 404,41 | 401,40 |
Collecte brute | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 |
Volume en retrait | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 |
Volume annulé | - | - | - | - | 8,94 | 3,01 |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 20,53 | 21,09 | 21,02 | 23,86 | 19,84 | 18,99 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,94 | -3,01 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% |
Délai de cession | 321 mois | 221 mois | 104 mois | 151 mois | 142 mois | 353 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 922,00 | 829,80 | 85 | 78 370 € |
30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
Souscription - En ce second trimestre de 2023, le volume de souscriptions reste faible pour Aestiam Pierre rendement avec 175 parts souscrites. 3 267 parts ont été annulées via fonds de remboursement et le nombre de parts en attente de cession reste supérieur à 20 000, soit de l'ordre de 19 M€.
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre.
Cession - 2 cessions ont été réalisées pour un montant de 2,8 M€.
Distribution - L'acompte sur dividende du second trimestre de AESTIAM PERRE RENDEMENT est identique à celui du premier trimestre, à savoir 10,35 €/part.