Prix au
09-09-2024
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT3-2023
Commerces
Paris
-
36.00
%
Retrait au
09-09-2024
829,80 €
Distribution brute 2023
4,50%41,46€
Distribution nette 2023
4,45%41,04€
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
02-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,07 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T2-2024
0,07 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
2%
2%
1%
0% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
26 880 parts [24,78M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
94,87%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
94,12%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
10,35 €/part
Versé le 25-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.35 | 10.35 | 31,05 | nc | ||
| 10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | 31,32 | 42,54 | |
| 8.10 | 8.10 | 9.69 | 12.51 | linear_scale 25,89 | 38,40 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,65 | 10,65 | 11,22 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,20% | 95,50% | 95,80% | 95,90% | 96,09% | 94,87% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,74% | +0,31% | +0,31% | +0,10% | +0,20% | -1,29% | |
| Vacance add_box | 4,80% | 4,52% | 4,22% | 4,09% | 3,91% | 5,13% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 3,75% | 0,75% | 0,17% | 0,43% | 0,43% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,08% | 1,10% | 1,10% | 0,66% | 0,25% | |
| TOF exploitation add_box | 91,45% | 94,65% | 94,51% | 94,38% | 95,00% | 94,12% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,44% | +3,38% | -0,15% | -0,14% | +0,65% | -0,93% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 169 812 | 169 424 | 165 033 | 165 033 | 163 165 | 163 165 | |
| Louée | +368 | +260 | +2 041 | +1 649 | +107 | +228 | |
| Libérée | -861 | -950 | -4 508 | -1 303 | -110 | -2 266 | |
| Solde locatif | -493 | -690 | -2 467 | 346 | -3 | -2 038 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Quittancés | 5,98 | 6,44 | 5,81 | 6,50 | 6,48 | 6,50 | |
| WALT - bail restant | 4,85 ans | 4,70 ans | 4,77 ans | 4,64 ans | 4,45 ans | 4,32 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,53 ans | 3,41 ans | 3,29 ans | 3,26 ans | 3,16 ans | 3,04 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Cessions | 1,30 | 0,60 | 7,00 | - | 2,81 | - |
| Collecte nette | - | - | - | -8,94 | -3,01 | - |
| RESSOURCES | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | |
| Disponiblités [Bilan] | 10,97 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 438 622 | 435 355 | 435 355 |
| Parts souscrites add_box | 311 | 658 | 514 | 455 | 175 | 81 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 311 | 658 | 514 | 455 | 175 | 81 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | 9 700 | 3 267 | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 22 870 | 22 797 | 25 876 | 21 514 | 20 595 | 26 880 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | -9 700 | -3 267 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 404,41 | 401,40 | 401,40 |
| Collecte brute | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 |
| Volume en retrait | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 |
| Volume annulé | - | - | - | 8,94 | 3,01 | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 21,09 | 21,02 | 23,86 | 19,84 | 18,99 | 24,78 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,94 | -3,01 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% | 0% |
| Délai de cession | 221 mois | 104 mois | 151 mois | 142 mois | 353 mois | 996 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
| 31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
| 31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
| 30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
| 30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
| 30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
| 31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
| 30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
| 30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
| 23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
| 31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
| 30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
| 30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
| 31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
| 25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
| 31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
| 30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 31/03/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 602 | 1 537 920 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
Souscription - Le volume de souscriptions est particulièrement faible pour Aestiam Pierre Rendement avec 81 parts souscrites correspondant à 70 000€. Aucune part n'a été annulée via fonds de remboursement et le nombre de parts en attente de cession augmente à 26 880 pour approcher 25 M€. La note d'information publiée en octobre 2023 ne précise pas le nouveau prix de retrait via fonds de remboursement. Pour mémoire, il était de 800 € quand la valeur de réalisation de la SCPI s'établissait à 819,38 €. A la demande de l'AMF, Aestiam a dû procéder à une revue de ses actifs et au recalcul de la valeur de réalisation à mi-année qui s'établit à 810,93 €/part.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition, ni cession ce 3ème trimestre 2023.
Gestion - Le solde locatif est largement négatif sur le trimestre, que ce soit en surface (-2 000 m²) ou en valeur (-413 K€). Le taux de vacance augmente en conséquence de 3,9% à 5,1% entrainant une baisse du TOF ASPIM dans ces mêmes proportions à 94,87% contre 96,09% le trimestre précédent.
Valorisation - A l'occasion de la revue de ses actifs et au recalcul des valeurs de reconstitution à mi-année sur demande de l'AMF, Aestiam Pierre Rendement publie une valeur de réalisation en baisse de -2,12% à 810,93 €/part au 30/06/2023 contre 828,52€/part au 31/12/2022.
La valeur de reconstitution baisse également de -1,93% à 976,99 €/part mais reste largement supérieure au prix de souscription de 922 €/part. Dans ces nouvelles conditions, la ratio de souscription continue d'afficher une décote confortable de -5,63%.
Distribution - L'acompte sur dividende du troisième trimestre de Aestiam Pierre Rendement est identique à celui du second trimestre, à 10,35 €/part brut, soit 10,29 €/part net de fiscalité étrangère payée à la source par la SCPI.