Prix au
30-04-2025
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT4-2023
Commerces
Paris
-
37.00
%
Retrait au
30-04-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
30-01-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
0,28 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T1-2025
0,28 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
2%
1%
0%
1% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Liste d'attente
35 873 parts [33,07M€]
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
95,42%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
94,48%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
10,41 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41 | 41,46 | 41,46 | |
| 10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | 42,54 | 42,54 | |
| 8.10 | 8.10 | 9.69 | 12.51 | linear_scale 38,40 | 38,40 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,65 | 11,22 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,41 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,12 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,50% | 95,80% | 95,90% | 96,09% | 94,87% | 95,42% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,31% | +0,31% | +0,10% | +0,20% | -1,29% | +0,58% | |
| Vacance add_box | 4,52% | 4,22% | 4,09% | 3,91% | 5,13% | 4,58% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,75% | 0,17% | 0,43% | 0,43% | 0,50% | 0,62% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 0,07% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,08% | 1,10% | 1,10% | 0,66% | 0,25% | 0,25% | |
| TOF exploitation add_box | 94,65% | 94,51% | 94,38% | 95,00% | 94,12% | 94,48% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,38% | -0,15% | -0,14% | +0,65% | -0,93% | +0,38% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 169 424 | 165 033 | 165 033 | 163 165 | 163 165 | 163 165 | |
| Louée | +260 | +2 041 | +1 649 | +107 | +228 | +938 | |
| Libérée | -950 | -4 508 | -1 303 | -110 | -2 266 | -917 | |
| Solde locatif | -690 | -2 467 | 346 | -3 | -2 038 | 21 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Quittancés | 6,44 | 5,81 | 6,50 | 6,48 | 6,50 | 6,67 | |
| WALT - bail restant | 4,70 ans | 4,77 ans | 4,64 ans | 4,45 ans | 4,32 ans | 4,18 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,41 ans | 3,29 ans | 3,26 ans | 3,16 ans | 3,04 ans | 2,93 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cessions | 0,60 | 7,00 | - | 2,81 | - | - |
| Collecte nette | - | - | -8,94 | -3,01 | - | - |
| RESSOURCES | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,60 | 7,00 | -8,94 | -0,20 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 10,97 | 3,68 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 448 322 | 448 322 | 438 622 | 435 355 | 435 355 | 435 355 |
| Parts souscrites add_box | 658 | 514 | 455 | 175 | 81 | 309 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 658 | 514 | 455 | 175 | 81 | 309 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | 9 700 | 3 267 | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 22 797 | 25 876 | 21 514 | 20 595 | 26 880 | 35 873 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | -9 700 | -3 267 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 413,35 | 413,35 | 404,41 | 401,40 | 401,40 | 401,40 |
| Collecte brute | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,28 |
| Volume en retrait | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,28 |
| Volume annulé | - | - | 8,94 | 3,01 | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 21,02 | 23,86 | 19,84 | 18,99 | 24,78 | 33,07 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | -8,94 | -3,01 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 3% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% |
| Délai de cession | 104 mois | 151 mois | 142 mois | 353 mois | 996 mois | 348 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 922,00 | 829,80 | 437 | 402 914 € |
| 31/12/2024 | 922,00 | 829,80 | 210 | 193 620 € |
| 30/09/2024 | 922,00 | 829,80 | 85 | 78 370 € |
| 30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
| 31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
| 31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
| 30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
| 30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
| 30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
| 31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
| 30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
| 30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
| 23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
| 31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
| 30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
| 30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
| 31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
| 25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
| 31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
| 30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 31/03/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 602 | 1 537 920 € |
| 31/12/2019 | 960,00 | 873,60 | 2 841 | 2 727 360 € |
| 30/09/2019 | 960,00 | 873,60 | - | - |
| 23/09/2019 | 960,00 | 873,60 | - | - |
| 20/06/2019 | 960,00 | 864,86 | 553 | 530 880 € |
| 29/05/2019 | 960,00 | 864,86 | 450 | 432 000 € |
| 30/04/2019 | 960,00 | 864,86 | 323 | 310 080 € |
| 29/03/2019 | 960,00 | 864,86 | 380 | 364 800 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
Souscription - Le volume de souscriptions de la SCPI Aestiam Pierre Rendement reste à un faible niveau avec 309 parts souscrites correspondant à 280 000€ au 4ème trimestre 2023. La totalité de ses souscriptions ont été compensées par les retraits dont les demandes en attente continuent d'augmenter à près de 36 000 parts, soit 33 M€. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 a maintenu le mécanisme de dotation d'un fonds de remboursement afin de compenser les parts en attente de retrait mais il n'a pas été activé ce trimestre. Le nombre de parts composant le capital de la SCPI est ainsi resté stable avec 435 255 parts correspondant à une capitalisation de 400 M€.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition, ni cession au 4ème trimestre 2023.
Gestion - Le taux d'occupation financier d'Aestiam Pierre Rendement est en augmentation de 55 bp au 4ème trimestre 2023 à 95,42% contre 94,87% au trimestre précédent. Le solde locatif est équilibré en surface avec un peu plus de 900 m² libérés/mis en location mais il est largement positif en valeur avec un gain de 286 000 € en projection de loyer annuel. Le niveau de loyer quittancé du 4ème trimestre est au plus haut avec 6,66 M€. La société de gestion Aestiam précise que le du départ d’un locataire Villa Wagram a permis de générer une hausse de loyer de 50%.
Par ailleurs, 3 hôtels détenus en indivision à hauteur de 30% depuis mi 2020 (BT2 2020) font l'objet de procédures collectives de droit belge. Valorisés 15 M€, leur quote-part de détention représente 4,3% des 350 M€ de la valeur bilantielle de la SCPI Aestiam Pierre Rendement.
Distribution - Aestiam Pierre Rendement a versé un acompte du 4ème trimestre 2023 de 10,29 €/part le 25 janvier 2024. Le cumul des 4 acomptes nets 2023 s'élève à 41,04 €/parts, en baisse de 2,49% par rapport à 2022 (42,09 €/part). Aestiam Pierre Rendement a payé 0,42 €/part de fiscalité sur les revenus de son patrimoine situé à l'étranger, en conséquence son dividende brut s'élève à 41,46 €/part, correspondant à un taux de distribution de 4,50% en 2023.