T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nc | nc | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | - | - | - | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Var. | ||||||
Vacance | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Franchises | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Travaux | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Var. | ||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Surface totale | 30 191 | 32 316 | 34 674 | 34 674 | 34 674 | 34 674 |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 280 192 | 280 192 | 280 192 | 280 192 | 280 192 |
Parts souscrites | 7 909 | 14 586 | 4 246 | 2 331 | 1 087 |
Parts en retrait | 2 526 | 14 586 | 4 246 | 2 331 | 1 087 |
Parts annulées | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
Parts en attente | - | 9 941 | 6 104 | 9 161 | 9 776 |
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +5 383 | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 199,66 | 202,15 | 204,65 | 205,48 | 205,48 |
Collecte brute | 5,64 | 10,52 | 3,10 | 1,71 | 0,80 |
Volume en retrait | 1,80 | 10,52 | 3,10 | 1,71 | 0,80 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 7,17 | 4,46 | 6,72 | 7,17 |
Collecte nette | 3,84 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 70% | 25% | 11% |
Délai de cession | 0 | 2 mois | 4 mois | 12 mois | 27 mois |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Au 4ème trimestre la SCPI Patrimmo Croissance Impact réalise une collecte brute de 0,8 M€ qui ne suffit plus à compenser les demandes de retrait : 1 087 parts ont en effet été souscrites contre 1 702 demandes de retrait. La totalité des capitaux a donc servi à la compensation des retraits tandis que que le solde des nouvelles demandes de retrait du trimestre sont venues alimenter le stock de parts en attente qui continue de s'étoffer à 9 776 parts soit 7,17 M€ en équivalent prix acheteur représentant 3,49% de la capitalisation de Patrimmo Croissance Impact (205 M€).
Acquisition - Sans acquisition ni cession sur le 4ème trimestre 2023, Patrimmo Croissance Impact compte 64 actifs situés à près de 70% à Paris et en région parisienne, pour une surface globale de 34 674 m².
Valorisation - La logique de revalorisation régulière et mécanique du prix de Patrimmo Croissance s'appuie sur le principe d'acquisition en démembrement temporaire, la valeur des biens détenus en nue-propriété évoluant mécaniquement pour tendre vers la valeur en pleine propriété.
Depuis sa création, la valeur de reconstitution de Patrimmo Croissance Impact s'appréciait ainsi de 5% en moyenne tous les ans. Ce principe peut être contrarié, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la valeur du sous-jacent immobilier.
La société de gestion Primonial REIM communique une valeur de reconstitution de Patrimmo Croissance Impact à 704,58 €/part au 31/12/2023 en baisse de -2,91% par rapport à fin 2022 (725,68 €/part). Cette évolution impliquant une baisse approximative des valeurs d'expertises en pleine propriété de l'ordre de -8% en 2023.
En conséquence Primonial Reim laisse inchangé le prix de souscription de Patrimmo Croissance à 733,35 €/part depuis le 1er juillet 2023. Le ratio de reconstitution est en surcote de +4,08 %.
Distribution - Patrimmo Croissance Impact n'est pas propriétaire de l'usufruit des actifs dans lesquels elle investit, elle ne perçoit en conséquence pas de revenu et ne verse pas de dividende.