Prix au
30-04-2025
172,00 €
EDISSIMMO - BT4-2023
Bureaux
IDF
-
31.30
%
Retrait au
30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
08-02-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
2,50 M€
Collecte nette T4-2023
0,01 M€
Volume échangé T4-2024
2,50 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
65%
100%
100%
100% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
67%
11%
4% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Liste d'attente
331 951 parts [67,72M€]
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
1 cession T4-2023
25,00 M€
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
90,39%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
81,52%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,32 €/part
Versé le 22-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.42 | 2.10 | 2.32 | 8,94 | 8,94 | |
| 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | 8,64 | 8,64 | |
| 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | linear_scale 8,70 | 8,70 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,10 | 2,34 | 2,10 | 2,42 | 2,10 | 2,32 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | 0,32 | 0,01 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,42 | 0,09 | 0,08 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | 0,32 | 0,01 | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,85% | 89,89% | 89,21% | 89,45% | 90,44% | 90,39% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,44% | -1,07% | -0,76% | +0,27% | +1,09% | -0,06% | |
| Vacance add_box | 9,15% | 10,11% | 10,79% | 10,55% | 9,56% | 9,61% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 7,22% | 6,56% | 5,69% | 6,16% | 7,11% | 6,77% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,60% | 0,59% | 1,34% | 1,32% | 2,04% | 1,81% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 1,00% | 0,96% | 0,77% | 0,88% | 0,42% | 0,29% | |
| TOF exploitation add_box | 82,03% | 81,78% | 81,41% | 81,09% | 80,87% | 81,52% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,85% | -0,31% | -0,45% | -0,39% | -0,27% | +0,80% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 1 107 382 | 1 107 350 | 1 097 682 | 1 017 081 | 1 014 506 | 1 010 936 | |
| Louée | +14 334 | +5 416 | +15 009 | +30 385 | +9 493 | +16 919 | |
| Libérée | -5 381 | -6 661 | -3 392 | -10 954 | -4 738 | -5 138 | |
| Solde locatif | 8 953 | -1 245 | 11 617 | 19 431 | 4 755 | 11 781 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 43,60 | 43,20 | 43,89 | 43,54 | 44,48 | 41,48 | |
| Encaissés (€/P) | 2,47 | 2,44 | 2,47 | 2,45 | 2,51 | 2,34 | |
| Taux encaissement | 95,93% | 94,72% | 93,40% | 92,16% | 96,01% | 92,51% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cessions | 35,70 | 5,00 | 27,00 | 147,00 | 14,00 | 25,00 |
| Collecte nette | 28,31 | 11,54 | 12,96 | 0,01 | - | 0,01 |
| RESSOURCES | 64,01 | 16,54 | 39,96 | 147,01 | 14,00 | 25,01 |
| Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 30,33 | 49,00 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -91,00 | -49,00 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | -26,99 | -32,46 | 39,96 | 147,01 | 14,00 | 25,01 |
| Disponiblités [Bilan] | 31,71 | 8,68 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 623 084 | 17 679 675 | 17 743 205 | 17 743 236 | 17 743 266 | 17 743 294 |
| Parts souscrites add_box | 217 016 | 138 744 | 180 527 | 49 842 | 24 450 | 12 278 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 78 234 | 82 156 | 116 997 | 49 811 | 24 450 | 12 250 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 2 280 | - | 146 | - | 408 |
| Parts en attente add_box | - | 19 225 | 11 821 | 74 575 | 219 883 | 331 951 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +138 782 | +56 588 | +63 530 | +31 | 0 | +28 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 176,67 | 4 190,08 | 4 205,14 | 4 205,15 | 3 619,63 | 3 619,63 |
| Collecte brute | 51,43 | 32,88 | 42,78 | 11,81 | 4,99 | 2,50 |
| Volume en retrait | 18,54 | 19,47 | 27,73 | 11,81 | 4,99 | 2,50 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,54 | - | 0,03 | - | 0,08 |
| Volume en attente | - | 4,56 | 2,80 | 17,67 | 44,86 | 67,72 |
| Collecte nette | 32,89 | 13,41 | 15,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 36% | 59% | 65% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 67% | 11% | 4% |
| Délai de cession | 0 | 19225 | 11821 | 4 mois | 27 mois | 81 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 172,00 | 158,25 | - | - |
| 31/12/2024 | 191,00 | 175,73 | 3 481 | 664 871 € |
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
| 31/03/2020 | 237,00 | 218,06 | 56 169 | 13 312 053 € |
| 01/03/2020 | 237,00 | 218,06 | - | - |
| 31/12/2019 | 235,00 | 215,28 | 94 529 | 22 214 315 € |
| 30/06/2019 | 235,00 | 215,28 | 42 942 | 10 091 370 € |
| 31/03/2019 | 235,00 | 215,28 | 63 517 | 14 926 495 € |
| 31/12/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 388 | 10 901 180 € |
| 30/09/2018 | 235,00 | 215,28 | 54 909 | 12 903 615 € |
| 30/06/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 032 | 10 817 520 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
191.00 €/part -> 172.00 €/part
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
151.46 €/part -> 145.19 €/part
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
Souscription - Les souscriptions à la SCPI Edissimmo du 4ème trimestre représentent 2,5 M€ soit 12 278 parts. A l'opposé, 124 000 demandes de retrait ont été enregistrées pendant le trimestre et sont venues alimenter le registre des ordres en attente de cession. Les demandes de retrait ont donc augmenté de 112 000 unités, passant 220 000 à 332 000 parts au 31/12/2023, soit 68 M€ en valeur prix acheteur.
Acquisition - Edissimmo n'a pas réalisé d'acquisition au 4ème trimestre 2023.
Cession - Edissimmo a cédé pour 25 ME (quote-part) au 4ème trimestre un immeuble de bureaux entièrement vacant à Paris détenu via la SCI Parc Avenue. D'une surface de 14 700 m² et situé 82-90 Avenue de France à Paris (75013), le "Parc Avenue " avait été acheté en juillet 2017 (BT3-2017) pour un prix d'acquisition de 189 M€. L'opération a été réalisée via la SCI Parc Avenue détenue conjointement par Rivoli-Avenir-Patrimoine, Genepierre, Opcimmo et Edissimmo à hauteur de 20,5%. La quote-part du prix d'acquisition pour Edissimmo représentait 38,75 M€.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) se maintient à 90,40% alors que le taux d'occupation en exploitation progresse de 65 bp grâce à une diminution des franchises de loyer et des locaux en cours de restructuration. Par ailleurs, le solde locatif en valeur est largement positif sur l'ensemble du second semestre. Les locations ont porté sur 5,8 M€ de loyers annuels, compensant l’impact des libérations de 2,8 M€.
Valorisation - A la suite des expertises actualisées à mi-année de 2023, la société de gestion Amundi Immobilier indiquait que les valeurs de réalisation et de reconstitution avaient évolué à la baisse de -8,4 %, la conduisant à baisser le prix de souscription de Edissimmo de 13,92%, pour atteindre 204 €/part. Amundi Immobilier ne communique pas à date d'information sur l'évolution des valeurs de réalisation et de reconstitution en fin d'année 2023.
Distribution - Le dividende distribué à titre d'acompte au 4ème trimestre 2023 est en légère hausse, à 2,32 €/part et a été versé le 22/01/2024.
La distribution nette au titre de 2023 est de 8,53 €/part, équivalente à 2023 et le taux de distribution de Edissimo pour 2023 est de 3,77%.