event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

COEUR DE VILLE - BT4-2023

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 85.20 %
Prix au 30-04-2025
210,00 €
Retrait au 30-04-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
5,30%11,13€
Distribution nette 2024
5,30%11,13€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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COEUR DE VILLE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

22-02-24 

Souscription - La collecte brute de Coeur de Ville au 4ème trimestre 2023 est en baisse par rapport aux trimestres précédents avec les souscriptions de 1 636 parts par une dizaine de nouveaux associés. Les retraits ne portent que sur 150 parts et ne représentent que 9% des souscriptions. Coeur de Ville ne connait pas de difficulté en terme de liquidité à fin 2023.

Acquisition / Cession - Il n’y a pas eu de cession ou d'acquisition lors du 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) progresse à 94,28% alors que le taux de recouvrement des loyers sur le 4ème trimestre 2023 est de 98,9%.

Valorisation - Sur demande l’Autorité des Marchés Financiers, Sogenial Immobilier a effectué le recalcul de la valeur de reconstitution à mi-année de Coeur de ville. Cette évaluation a été reconduite fin 2023 et si Sogénial ne précise pas encore la valeur de reconstitution fin 2023, elle indique qu'aucun réajustement de prix n'est nécessaire, la valeur de reconstitution restant supérieure au prix de la part.

Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 est stable à 2,79 €/part et a été versé le 30/01/2014.
La distribution totale pour 2023 est de 11,13 €/part, en augmentation de +1,93% par rapport à 2022 (10,92 €/part).
Le taux de distribution 2023 de Coeur de Ville est de 5,30%.
event_note  Consultez le BT4 2024   [02-04-2025]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
0,34 M€
Collecte nette T4-2023
0,31 M€
Volume échangé T4-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
16% 
0% 
15% 
9%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
94,28%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 94,28%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,79 €/part
Versé le 30-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.78 2.78 2.78 2.79 11,13 11,13
2.73 2.73 2.73 2.73 10,92 10,92
2.73 2.73 2.73 2.73 linear_scale 10,92 10,92
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,732,732,782,782,782,79
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,060,050,070,070,07
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiers0,060,060,050,070,070,07
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%
Var.-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%
Vacance 6,24%5,92%4,78%6,32%6,03%5,65%
Franchises 0,16%0,12%0,95%0,40%0,11%0,07%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%
Var.-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale11 22211 17411 17411 43711 57211 572
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP91,79%92,18%91,63%91,82%91,92%91,92%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,350,350,370,370,380,37
Encaissés (€/P) 3,303,043,153,073,042,94
Taux encaissement97,85%97,70%98,50%99,10%98,00%98,90%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions100000
Cessions0,14-----
Collecte nette1,031,720,580,920,610,31
RESSOURCES1,171,720,580,920,610,31
Nb acquisitions100120
Acquisition moy. 1,50 - -
INVESTISSEMENTS-1,50
SOLDE-0,331,720,580,920,31
Disponiblités [Bilan] 5,83 3,44

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales105 855114 024116 792121 180124 071125 557
Parts souscrites 4 9158 1693 2934 3883 3911 636
Parts en retrait --525-500150
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+4 915+8 169+2 768+4 388+2 891+1 486
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation22,2323,9524,5325,4526,0526,37
Collecte brute 1,031,720,690,920,710,34
Volume en retrait--0,11-0,110,03
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,031,720,580,920,610,31
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionncnc16%nc15%9%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 210,00 184,80 2 526 530 460 €
30/09/2024 210,00 184,80 230 48 300 €
30/06/2024 210,00 184,80 510 107 100 €
31/03/2024 210,00 184,80 - -
31/12/2023 210,00 184,80 150 31 500 €
30/09/2023 210,00 184,80 500 105 000 €
30/06/2023 210,00 184,80 - -
31/03/2023 210,00 184,80 525 110 250 €
31/12/2022 210,00 184,80 - -
30/09/2022 210,00 184,80 - -
30/06/2022 210,00 184,80 298 62 580 €
01/06/2022 210,00 184,80 - -
31/03/2022 206,00 181,28 50 10 300 €
31/12/2021 206,00 181,28 - -
30/09/2021 206,00 181,28 - -
30/06/2021 206,00 181,28 240 49 440 €
31/03/2021 206,00 181,28 332 68 392 €
31/12/2020 206,00 181,28 - -
30/09/2020 206,00 181,28 - -
30/06/2020 206,00 183,13 121 24 926 €
31/03/2020 206,00 183,13 - -
31/12/2019 206,00 183,13 250 51 500 €
30/09/2019 206,00 183,13 - -
30/06/2019 206,00 183,13 - -
31/03/2019 203,00 180,47 - -
31/12/2018 203,00 180,47 - -
30/09/2018 200,00 177,80 - -
30/06/2018 200,00 177,80 - -
31/03/2018 200,00 177,80 - -
31/12/2017 200,00 177,80 - -

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COEUR DE VILLE - Information
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
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