event_note  Dernier [22-Feb] - BT4 2023

COEUR DE VILLE - BT4-2023

Gérée par SOGENIAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 85.20 %
Prix au 19-05-2024
210,00 €
Retrait au 19-05-2024
184,80 €
Distribution brute 2023
5,30%11,13€
Distribution nette 2023
5,30%11,13€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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COEUR DE VILLE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

22-02-24 

Souscription - La collecte brute de Coeur de Ville au 4ème trimestre 2023 est en baisse par rapport aux trimestres précédents avec les souscriptions de 1 636 parts par une dizaine de nouveaux associés. Les retraits ne portent que sur 150 parts et ne représentent que 9% des souscriptions. Coeur de Ville ne connait pas de difficulté en terme de liquidité à fin 2023.

Acquisition / Cession - Il n’y a pas eu de cession ou d'acquisition lors du 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) progresse à 94,28% alors que le taux de recouvrement des loyers sur le 4ème trimestre 2023 est de 98,9%.

Valorisation - Sur demande l’Autorité des Marchés Financiers, Sogenial Immobilier a effectué le recalcul de la valeur de reconstitution à mi-année de Coeur de ville. Cette évaluation a été reconduite fin 2023 et si Sogénial ne précise pas encore la valeur de reconstitution fin 2023, elle indique qu'aucun réajustement de prix n'est nécessaire, la valeur de reconstitution restant supérieure au prix de la part.

Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 est stable à 2,79 €/part et a été versé le 30/01/2014.
La distribution totale pour 2023 est de 11,13 €/part, en augmentation de +1,93% par rapport à 2022 (10,92 €/part).
Le taux de distribution 2023 de Coeur de Ville est de 5,30%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
2,79 €/part
Versé le 30-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.78 2.78 2.78 2.79 11,13 11,13
2.73 2.73 2.73 2.73 10,92 10,92
2.73 2.73 2.73 2.73 linear_scale 10,92 10,92
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,732,732,782,782,782,79
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,060,050,070,070,07
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiers0,060,060,050,070,070,07
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%
Var.-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%
Vacance 6,24%5,92%4,78%6,32%6,03%5,65%
Franchises 0,16%0,12%0,95%0,40%0,11%0,07%
Travaux------
Arbitrages------
TOF exploitation 93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%94,28%
Var.-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%+0,45%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale11 22211 17411 17411 43711 57211 572
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP91,79%92,18%91,63%91,82%91,92%91,92%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,350,350,370,370,380,37
Encaissés (€/P) 3,303,043,153,073,042,94
Taux encaissement97,85%97,70%98,50%99,10%98,00%98,90%

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales114 024116 792121 180124 071125 557
Parts souscrites 8 1693 2934 3883 3911 636
Parts en retrait -525-500150
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente -----
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+8 169+2 768+4 388+2 891+1 486
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation23,9524,5325,4526,0526,37
Collecte brute 1,720,690,920,710,34
Volume en retrait-0,11-0,110,03
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente-----
Collecte nette1,720,580,920,610,31
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionnc16%nc15%9%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%
Délai de cession00000
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - COEUR DE VILLE

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Prix de part - Hausse : +1,94%
206.00 €/part -> 210.00 €/part
01-06-22
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add_box
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
Demande d'information
COEUR DE VILLE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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