GMA ESSENTIALIS - BT4-2023

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Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 61.50 %
Prix au 16-03-2025
206,00 €
Retrait au 16-03-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

14-02-24 

Souscription - Au 4ème trimestre 2023, le volume de collecte brute de la SCPI GMA Essentialis représente 2,3 M€, en progression par rapport au trimestre précédent. Les demandes de retrait à hauteur de 0,3 M€ sont compensées par les souscriptions, et les ressources nettes de la SCPI s'élèvent à 2 M€ au 4ème trimestre 2023. Avec un ratio de cession de 16%, la liquidité de GMA Essentialis est parfaitement assurée fin 2023 et sa capitalisation atteint 34 M€ pour le compte de 800 associés.

Acquisition / Cession - Aucun mouvement n'a eu lieu sur le patrimoine de la SCPI GMA Essentialis au 4ème trimestre mais la société de gestion Greenman Arth indique que la négociation pour le financement bancaire du portefeuille de 6 actifs situés en Allemagne pour 35 M€ a été finalisée le 22 décembre 2023.

Gestion - Ce bouclage du financement des 6 actifs en Allemagne intervenu fin 2023 a permis la perception des loyers des actifs de Baddeckenstedt, Lemförde et Geisa à partir du 1er octobre 2023. Les loyers encaissés sur le 4ème trimestre doublent par rapport au trimestre précédent et passent de 0,24 M€ à 0,47 M€ alors les loyers des 3 autres actifs seront perçus dès le premier trimestre 2024. le taux d'occupation physique du portefeuille s'établit à 99,78%.

Valorisation - La société de gestion Greenman Arth ne communique pas d'information à date sur les valeurs de réalisation ou de reconstitution de GMA Essentialis au 31/12/2023. Pour rappel, le prix de souscription est passé de 200 € à 206 €/part le 14/07/2023, soit une augmentation de +3,00%.

Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre 2023 est stable à 1,50 €/part et versé le 02/02/2024. 
Le dividende global s'élève en conséquence à 6,02 €/part en 2023. 
Le taux de distribution 2023 de GMA Essentialis est 3,01% et la revalorisation du prix de part intervenu mi-juillet a été de 3,00%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
2,30 M€
Collecte nette T4-2023
1,93 M€
Volume échangé T4-2024
0,37 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
15% 
16%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,62%
TOF en exploitation 16-2023
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
1,52 €/part
Versé le 02-02-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.50 1.50 1.50 1.52 6,02 6,02
2.70 2.70 2.82 2.82 11,04 11,04
linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,822,821,501,501,501,52
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncnc0,020,02
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncnc0,02nc
- Fisc. étrangère-----0,02
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 99,23%99,23%99,23%99,23%99,23%99,62%
Var.+0,39%
Vacance 0,77%0,77%0,77%0,77%0,77%0,38%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 99,23%99,23%99,23%99,23%99,23%99,62%
Var.+0,39%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale23 00023 00036 39436 39436 39436 394
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP99,67%99,67%99,67%99,67%99,67%99,78%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,230,230,240,240,240,47
Encaissés (€/P) 2,512,101,901,611,542,84
Taux encaissement100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%99,85%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,473,703,414,731,531,93
RESSOURCES1,473,703,414,731,531,93
Nb acquisitions060000
Acquisition moy. 5,83
INVESTISSEMENTS-35,00
SOLDE1,47-31,303,414,731,531,93
Disponiblités [Bilan] 11,52 1,69

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales91 995109 947126 493149 457156 874166 264
Parts souscrites 7 12418 20216 54622 9648 75611 180
Parts en retrait -250--1 3391 790
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ----1 761-
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+7 124+17 952+16 546+22 964+7 417+9 390
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation18,4021,9925,3029,8932,3234,25
Collecte brute 1,423,643,314,591,802,30
Volume en retrait-0,05--0,280,37
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente----0,36-
Collecte nette1,423,593,314,591,531,93
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionnc1%ncnc15%16%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000017610

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 206,00 185,40 335 69 010 €
30/09/2024 206,00 185,40 635 130 810 €
30/06/2024 206,00 185,40 400 82 400 €
31/03/2024 206,00 185,40 574 118 244 €
31/12/2023 206,00 185,40 1 790 368 740 €
30/09/2023 206,00 185,40 1 339 275 834 €
14/07/2023 206,00 185,40 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 250 50 000 €
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
30/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -

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GMA ESSENTIALIS
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
02-05-24
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BT1 2024
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
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Augmentation capital -

31-12-21
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OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI GMA ESSENTIALIS
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