event_note  Dernier [14-Feb] - BT4 2023

GMA ESSENTIALIS - BT4-2023

Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 100.00 %
Prix au 19-05-2024
206,00 €
Retrait au 19-05-2024
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

14-02-24 

Souscription - Au 4ème trimestre 2023, le volume de collecte brute de la SCPI GMA Essentialis représente 2,3 M€, en progression par rapport au trimestre précédent. Les demandes de retrait à hauteur de 0,3 M€ sont compensées par les souscriptions, et les ressources nettes de la SCPI s'élèvent à 2 M€ au 4ème trimestre 2023. Avec un ratio de cession de 16%, la liquidité de GMA Essentialis est parfaitement assurée fin 2023 et sa capitalisation atteint 34 M€ pour le compte de 800 associés.

Acquisition / Cession - Aucun mouvement n'a eu lieu sur le patrimoine de la SCPI GMA Essentialis au 4ème trimestre mais la société de gestion Greenman Arth indique que la négociation pour le financement bancaire du portefeuille de 6 actifs situés en Allemagne pour 35 M€ a été finalisée le 22 décembre 2023.

Gestion - Ce bouclage du financement des 6 actifs en Allemagne intervenu fin 2023 a permis la perception des loyers des actifs de Baddeckenstedt, Lemförde et Geisa à partir du 1er octobre 2023. Les loyers encaissés sur le 4ème trimestre doublent par rapport au trimestre précédent et passent de 0,24 M€ à 0,47 M€ alors les loyers des 3 autres actifs seront perçus dès le premier trimestre 2024. le taux d'occupation physique du portefeuille s'établit à 99,78%.

Valorisation - La société de gestion Greenman Arth ne communique pas d'information à date sur les valeurs de réalisation ou de reconstitution de GMA Essentialis au 31/12/2023. Pour rappel, le prix de souscription est passé de 200 € à 206 €/part le 14/07/2023, soit une augmentation de +3,00%.

Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre 2023 est stable à 1,50 €/part et versé le 02/02/2024. 
Le dividende global s'élève en conséquence à 6,02 €/part en 2023. 
Le taux de distribution 2023 de GMA Essentialis est 3,01% et la revalorisation du prix de part intervenu mi-juillet a été de 3,00%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
1,52 €/part
Versé le 02-02-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.50 1.50 1.50 1.52 6,02 6,02
2.70 2.70 2.82 2.82 11,04 11,04
linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,822,821,501,501,501,52
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncnc0,020,02
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncnc0,02nc
- Fisc. étrangère-----0,02
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 99,23%99,23%99,23%99,23%99,23%99,62%
Var.+0,39%
Vacance 0,77%0,77%0,77%0,77%0,77%0,38%
Franchises ncncncncncnc
Travauxncncncncncnc
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 99,23%99,23%99,23%99,23%99,23%99,62%
Var.+0,39%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale23 00023 00036 39436 39436 39436 394
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP99,67%99,67%99,67%99,67%99,67%99,78%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Encaissés (M€) 0,230,230,240,240,240,47
Encaissés (€/P) 2,512,101,901,611,542,84
Taux encaissement100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%99,85%

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales109 947126 493149 457156 874166 264
Parts souscrites 18 20216 54622 9648 75611 180
Parts en retrait 250--1 3391 790
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente ---1 761-
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+17 952+16 546+22 964+7 417+9 390
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation21,9925,3029,8932,3234,25
Collecte brute 3,643,314,591,802,30
Volume en retrait0,05--0,280,37
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente---0,36-
Collecte nette3,593,314,591,531,93
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession1%ncnc15%16%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%
Délai de cession00017610
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
BT3 2023
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
BT2 2023
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
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Augmentation capital -

31-12-21
picture_as_pdf
add_box
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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