Prix au
16-03-2025
206,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 6,02 | 6,02 | |
2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 11,04 | 11,04 | |
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,82 | 2,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,02 | 0,02 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,02 | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,02 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
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Var. | +0,39% | ||||||
Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | |
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Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
|||||||
Var. | +0,39% | ||||||
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 23 000 | 23 000 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,78% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Encaissés (M€) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | |
Encaissés (€/P) | 2,51 | 2,10 | 1,90 | 1,61 | 1,54 | 2,84 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,85% |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
RESSOURCES | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
Nb acquisitions | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 5,83 | |||||
INVESTISSEMENTS | -35,00 | |||||
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SOLDE | 1,47 | -31,30 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
Disponiblités [Bilan] | 11,52 | 1,69 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 91 995 | 109 947 | 126 493 | 149 457 | 156 874 | 166 264 |
Parts souscrites add_box | 7 124 | 18 202 | 16 546 | 22 964 | 8 756 | 11 180 |
|
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Parts en retrait add_box | - | 250 | - | - | 1 339 | 1 790 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 1 761 | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +7 124 | +17 952 | +16 546 | +22 964 | +7 417 | +9 390 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 18,40 | 21,99 | 25,30 | 29,89 | 32,32 | 34,25 |
Collecte brute | 1,42 | 3,64 | 3,31 | 4,59 | 1,80 | 2,30 |
Volume en retrait | - | 0,05 | - | - | 0,28 | 0,37 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 0,36 | - |
Collecte nette | 1,42 | 3,59 | 3,31 | 4,59 | 1,53 | 1,93 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 1% | nc | nc | 15% | 16% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 206,00 | 185,40 | 335 | 69 010 € |
30/09/2024 | 206,00 | 185,40 | 635 | 130 810 € |
30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Au 4ème trimestre 2023, le volume de collecte brute de la SCPI GMA Essentialis représente 2,3 M€, en progression par rapport au trimestre précédent. Les demandes de retrait à hauteur de 0,3 M€ sont compensées par les souscriptions, et les ressources nettes de la SCPI s'élèvent à 2 M€ au 4ème trimestre 2023. Avec un ratio de cession de 16%, la liquidité de GMA Essentialis est parfaitement assurée fin 2023 et sa capitalisation atteint 34 M€ pour le compte de 800 associés.
Acquisition / Cession - Aucun mouvement n'a eu lieu sur le patrimoine de la SCPI GMA Essentialis au 4ème trimestre mais la société de gestion Greenman Arth indique que la négociation pour le financement bancaire du portefeuille de 6 actifs situés en Allemagne pour 35 M€ a été finalisée le 22 décembre 2023.
Gestion - Ce bouclage du financement des 6 actifs en Allemagne intervenu fin 2023 a permis la perception des loyers des actifs de Baddeckenstedt, Lemförde et Geisa à partir du 1er octobre 2023. Les loyers encaissés sur le 4ème trimestre doublent par rapport au trimestre précédent et passent de 0,24 M€ à 0,47 M€ alors les loyers des 3 autres actifs seront perçus dès le premier trimestre 2024. le taux d'occupation physique du portefeuille s'établit à 99,78%.
Valorisation - La société de gestion Greenman Arth ne communique pas d'information à date sur les valeurs de réalisation ou de reconstitution de GMA Essentialis au 31/12/2023. Pour rappel, le prix de souscription est passé de 200 € à 206 €/part le 14/07/2023, soit une augmentation de +3,00%.
Distribution - L'acompte de distribution du 4ème trimestre 2023 est stable à 1,50 €/part et versé le 02/02/2024.
Le dividende global s'élève en conséquence à 6,02 €/part en 2023.
Le taux de distribution 2023 de GMA Essentialis est 3,01% et la revalorisation du prix de part intervenu mi-juillet a été de 3,00%.