event_note  Dernier [14-Feb] - BT4 2023

NOVAPIERRE RESIDENTIEL - BT4-2023

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
Paris - 77.00 %
Prix au 19-05-2024
1 664,00 €
Retrait au 19-05-2024
1 498,43 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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NOVAPIERRE RESIDENTIEL - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

14-02-24 

Souscription - 263 parts de la SCPI Novapierre Résidentiel ont été souscrites au 4ème trimestre, soit 0,44 M€. Les demandes de retrait ont été bien plus nombreuses sur la période puisque le registre des ordres en attente de retrait passe de 16 708 parts au 30/09/2023 à 24 052 parts au 31/12/2023. La liquidité par compensation à une valeur de retrait de 1 498,43 €/part n'est plus assurée à court terme. Novapierre Résidentiel poursuit son plan d'arbitrage afin de proposer la liquidité aux investisseurs souhaitant sortir via le fonds de remboursement. Le prix de rachat par le fonds de remboursement est fixé à 1 321 € depuis le 01/09/2023, inférieur de -11,84% à la valeur de retrait.

Acquisition - Aucune acquisition n'est intervenue au cours du 4ème trimestre. La livraison de la VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) située au 120 rue Clignancourt à Paris 18e , initialement prévue au 4ème trimestre 2023, est maintenant programmée au premier trimestre 2024.

Cession - Une vente a été signée pour un lot de 51 m² à Montrouge au cours du quatrième trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Novapierre Résidentiel est en forte baisse au 4ème trimestre puisqu'il abandonne 470 bp, passant de 95,60% à 90,90%. La mise en œuvre du plan d'arbitrage en vue d'alimenter le fonds de remboursement pèse également sur les indicateurs d'exploitation locative comme 45 lots ou 2 394 m² (vacants) sont en vente en fin d'année contre 35 lots ou 1 425 m² au trimestre précédent.

Valorisation - Novapierre Résidentiel a procédé à la revalorisation de son prix de souscription de 2,6% 1er Juin 2023 à 1 664 €/part. Ce nouveau prix restait sous de la valeur de reconstitution qui était de 1713,56 € au 31/07/2023. La société de gestion Paref Gestion annonce le maintien du prix de la part de Novapierre Résidentiel à 1 664 € et précise que la dernière campagne d'expertise révèle une légère baisse de la valeur du patrimoine de -2,0% à périmètre courant sur le second semestre.

Distribution - Aucune distribution au titre du 4ème trimestre 2023.
Novapierre Résidentiel n'a pas versé son "habituel" dividende “exceptionnel” au titre de 2023.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
-
Versé le 28-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 0.00 nc nc
0.00 0.00 35.50 0.00 35,50 35,50
0.00 0.00 31.00 0.00 linear_scale 31,00 31,00
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 35,50-----
dont plus-value35,50ncncncncnc
dont fiscalité 8,92ncncncncnc
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value8,92-----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 94,10%95,90%94,90%95,40%95,60%90,90%
Var.-4,68%+1,88%-1,05%+0,52%+0,21%-5,17%
Vacance 5,90%4,10%5,20%4,60%4,40%9,10%
Franchises nc-----
Travauxnc-10,50%11,40%11,60%9,10%
Arbitrages2,80%11,60%0,30%0,30%0,40%0,40%
TOF exploitation 91,30%84,30%84,00%83,70%83,60%81,40%
Var.-5,26%-8,30%-0,36%-0,36%-0,12%-2,70%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale38 73238 73239 63639 63639 63639 636
Surface vacante 3 8894 8875 047ncnc2 395
Louée+2 482+403+1 644+801+947+339
Libérée-1 991-1 230-790-1 717-999-375
Solde locatif 491-827854-916-52-36
TOPncnc88,00%85,00%8,41%8,41%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales210 843210 843210 843210 843210 843
Parts souscrites 2 1751 0451 845293263
Parts en retrait 7711 0451 845293263
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente -3 59612 24516 70824 052
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+1 404ncncncnc
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation341,99341,99350,84350,84350,84
Collecte brute 3,531,693,070,490,44
Volume en retrait1,251,693,070,490,44
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente-5,8320,3827,8040,02
Collecte nette2,28
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession35%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%29%15%2%1%
Délai de cession010 mois20 mois171 mois274 mois
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Paris

Évènements clés - NOVAPIERRE RESIDENTIEL

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Acompte - Baisse : -100,00%
35.50 €/part
BT3 2023
10-11-23
picture_as_pdf
add_box
Depuis 2010, Novapierre résidentielle distribue une fois par an en novembre, un coupon exceptionnel prélevé sur la réserve de plus value.
Contrairement aux années précédentes Paref Gestion confirme l'absence de versement de plus-values en 2023
 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1498.43 €/part -> 1321.00 €/part
01-09-23
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add_box
La dernière note d'information de septembre 2023 précise que le prix de rachat par le fonds de remboursement a été réévalué à 1 321 € au 1er septembre 2023 alors que la valeur de retrait en cas de cession par compensation d'une souscription est 1 498,43 €/part
 
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Prix de part - Hausse : +2,60%
1622.00 €/part -> 1664.00 €/part
01-06-23
picture_as_pdf
add_box
Les prix de souscription et valeur de retrait de Novapierre résidentiel augmentent de 2,6% au 1er Juin 2023 et s'établissent respectivement à 1 664€ et 1498,43 €/part. Ce nouveau prix reste sous de la valeur de reconstitution de la SCPI qui s'affiche à 1 750 € fin 2022.
 
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Acompte - Hausse : +14,52%
31.00 €/part -> 35.50 €/part
BT3 2022
10-11-22
picture_as_pdf
add_box
Acompte de plus value : Versement exceptionnel de 35,5 brut par part le 10 Novembre 2022 (contre 31€ en 2021), soit 26,58 € net d’impôt pour les associés personnes physiques et 35,5 € pour les associés personnes morales.
Ce versement offre un rendement de 2,28% auquel s'ajoute la revalorisation du prix de souscription de 4,31% intervenue au 1er avril 2022.
 
Demande d'information
NOVAPIERRE RESIDENTIEL
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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