NOVAPIERRE RESIDENTIEL - BT4-2023

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
Paris - 77.00 %
Prix au 18-02-2025
1 664,00 €
Retrait au 18-02-2025
1 498,43 €
Distribution brute 2023
--
Distribution nette 2023
nc
 

NOVAPIERRE RESIDENTIEL - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

14-02-24 

Souscription - 263 parts de la SCPI Novapierre Résidentiel ont été souscrites au 4ème trimestre, soit 0,44 M€. Les demandes de retrait ont été bien plus nombreuses sur la période puisque le registre des ordres en attente de retrait passe de 16 708 parts au 30/09/2023 à 24 052 parts au 31/12/2023. La liquidité par compensation à une valeur de retrait de 1 498,43 €/part n'est plus assurée à court terme. Novapierre Résidentiel poursuit son plan d'arbitrage afin de proposer la liquidité aux investisseurs souhaitant sortir via le fonds de remboursement. Le prix de rachat par le fonds de remboursement est fixé à 1 321 € depuis le 01/09/2023, inférieur de -11,84% à la valeur de retrait.

Acquisition - Aucune acquisition n'est intervenue au cours du 4ème trimestre. La livraison de la VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) située au 120 rue Clignancourt à Paris 18e , initialement prévue au 4ème trimestre 2023, est maintenant programmée au premier trimestre 2024.

Cession - Une vente a été signée pour un lot de 51 m² à Montrouge au cours du quatrième trimestre 2023.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Novapierre Résidentiel est en forte baisse au 4ème trimestre puisqu'il abandonne 470 bp, passant de 95,60% à 90,90%. La mise en œuvre du plan d'arbitrage en vue d'alimenter le fonds de remboursement pèse également sur les indicateurs d'exploitation locative comme 45 lots ou 2 394 m² (vacants) sont en vente en fin d'année contre 35 lots ou 1 425 m² au trimestre précédent.

Valorisation - Novapierre Résidentiel a procédé à la revalorisation de son prix de souscription de 2,6% 1er Juin 2023 à 1 664 €/part. Ce nouveau prix restait sous de la valeur de reconstitution qui était de 1713,56 € au 31/07/2023. La société de gestion Paref Gestion annonce le maintien du prix de la part de Novapierre Résidentiel à 1 664 € et précise que la dernière campagne d'expertise révèle une légère baisse de la valeur du patrimoine de -2,0% à périmètre courant sur le second semestre.

Distribution - Aucune distribution au titre du 4ème trimestre 2023.
Novapierre Résidentiel n'a pas versé son "habituel" dividende “exceptionnel” au titre de 2023.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
0,44 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T3-2024
0,44 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
29% 
15% 
2% 
1%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Liste d'attente 24 052 parts [40,02M€]

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
1 cession T4-2023
Montant non identifié

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
90,90%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down 81,40%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
-
Versé le 28-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 0.00 nc nc
0.00 0.00 35.50 0.00 35,50 35,50
0.00 0.00 31.00 0.00 linear_scale 31,00 31,00
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 35,50-----
dont plus-value35,50ncncncncnc
dont fiscalité 8,92ncncncncnc
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value8,92-----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 94,10%95,90%94,90%95,40%95,60%90,90%
Var.-4,68%+1,88%-1,05%+0,52%+0,21%-5,17%
Vacance 5,90%4,10%5,20%4,60%4,40%9,10%
Franchises nc-----
Aucune donnée à afficher
Travaux nc-10,50%11,40%11,60%9,10%
Arbitrages2,80%11,60%0,30%0,30%0,40%0,40%
TOF exploitation 91,30%84,30%84,00%83,70%83,60%81,40%
Var.-5,26%-8,30%-0,36%-0,36%-0,12%-2,70%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale38 73238 73239 63639 63639 63639 636
Surface vacante 3 8894 8875 0472 3675 3535 549
Louée+2 482+403+1 644+801+947+339
Libérée-1 991-1 230-790-1 717-999-375
Solde locatif 491-827854-916-52-36
TOPncnc88,00%85,00%8,41%8,41%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions200101
Cessions0,42-----
Collecte nette0,512,34----
RESSOURCES0,932,34
Nb acquisitions110000
Acquisition moy. 5,40 2,00
INVESTISSEMENTS-5,40-2,00
SOLDE-4,470,34
Disponiblités [Bilan] 11,39 0,64

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales209 439210 843210 843210 843210 843210 843
Parts souscrites 1 8702 1751 0451 845293263
Parts en retrait 1 5637711 0451 845293263
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente --3 59612 24516 70824 052
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+307+1 4040000
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation339,71341,99341,99350,84350,84350,84
Collecte brute 3,033,531,693,070,490,44
Volume en retrait2,541,251,693,070,490,44
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente--5,8320,3827,8040,02
Collecte nette0,502,280,000,000,000,00
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession84%35%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%29%15%2%1%
Délai de cession0010 mois20 mois171 mois274 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 1 664,00 1 498,43 11 18 304 €
30/06/2024 1 664,00 1 498,43 7 11 648 €
31/03/2024 1 664,00 1 498,43 65 108 160 €
31/12/2023 1 664,00 1 498,43 263 437 632 €
30/09/2023 1 664,00 1 498,43 293 487 552 €
01/06/2023 1 664,00 1 498,43 - -
31/03/2023 1 622,00 1 460,00 1 045 1 694 990 €
31/12/2022 1 622,00 1 460,00 771 1 250 562 €
30/09/2022 1 622,00 1 460,00 1 563 2 535 186 €
30/06/2022 1 622,00 1 460,00 997 1 617 134 €
01/04/2022 1 622,00 1 460,00 - -
31/03/2022 1 555,00 1 400,00 829 1 289 095 €
31/12/2021 1 555,00 1 400,00 2 060 3 203 300 €
30/09/2021 1 555,00 1 400,00 2 017 3 136 435 €
30/06/2021 1 555,00 1 400,00 796 1 237 780 €
01/04/2021 1 555,00 1 400,00 - -
31/03/2021 1 467,00 1 321,00 5 207 7 638 669 €
31/12/2020 1 467,00 1 321,00 212 311 004 €
30/09/2020 1 467,00 1 321,00 2 221 3 258 207 €
30/06/2020 1 467,00 1 321,00 4 221 6 192 207 €

Évènements clés - NOVAPIERRE RESIDENTIEL

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Statutaire - Suspension de variabilité

Après avoir constaté que les parts en attente de retrait depuis plus de 12 mois représente au 16 novembre 2024, plus de 10% des parts de la Société,
les Associés sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 05/12/2024 à 11h aux fins de prendre acte que la mise en œuvre de la suspension temporaire des effets de la variabilité du capital constitue une mesure appropriée au sens de l'article L. 214-93, II du Code monétaire et financier.
Cette mesure entraine l‘annulation des demandes de retrait de parts existantes et la mise en place de la confrontation mensuelle des ordres d’achat et de vente des parts de la SCPI (marché secondaire).

 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1321.00 €/part -> 1227.42 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à mille deux cent vingt-sept euros et quarante-deux centimes (1 227,42 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -18,09% par rapport à la valeur de retrait théorique de 1 498,43 €.
 
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Acompte - Baisse : -100,00%
35.50 €/part
Depuis 2010, Novapierre résidentielle distribue une fois par an en novembre, un coupon exceptionnel prélevé sur la réserve de plus value.
Contrairement aux années précédentes Paref Gestion confirme l'absence de versement de plus-values en 2023
 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
1498.43 €/part -> 1321.00 €/part
La dernière note d'information de septembre 2023 précise que le prix de rachat par le fonds de remboursement a été réévalué à 1 321 € au 1er septembre 2023 alors que la valeur de retrait en cas de cession par compensation d'une souscription est 1 498,43 €/part
 
Demande d'information
NOVAPIERRE RESIDENTIEL
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.