event_note  Dernier [15-May] - BT1 2024

AESTIAM PLACEMENT PIERRE - BT4-2023

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 38.00 %
Prix au 19-05-2024
350,00 €
Retrait au 19-05-2024
315,00 €
Distribution brute 2023
5,01%17,53€
Distribution nette 2023
4,93%17,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books check
Documentation picture_as_pdf
 

AESTIAM PLACEMENT PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

31-01-24 

Souscription - Aestiam Placement Pierre ne reçoit aucune collecte nette au titre du quatrième trimestre de 2023, la totalité des nouvelles souscriptions (1,25 M€) ayant compensé les demandes de retrait. Contrairement au trimestre précédent pendant lequel le nombre de parts constituant avait diminué, le capital de Aestiam Placement Pierre est resté stable au dernier trimestre de l'année 2023, le surplus de demandes de retrait venant alimenter le stock de parts en attente qui augmente à 8 500 parts, soit 3 ME en valeur de prix de souscription.

Acquisition / Cession - Aucune transaction d'arbitrage ou d'acquisition n'a été réalisé par Aestiam Placement Pierre au cours du quatrième trimestre 2023.

Gestion - Après les 3 premiers trimestres en baisse, le solde locatif est positif de 150 K€ en valeur et de 800 m² en surface au 4ème trimestre 2023. Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Aestiam Placement Pierre est cependant en légère baisse sur le trimestre en raison de l'inertie de cet indicateur. Il s'établit à 91,47 %, en baisse de 203 bp par rapport au T4 2022 (93,50%).

Distribution -  La distribution du 4ème trimestre se traduit par un versement de 5,38 €/part brut le 25 janvier 2024, qui intègre un acompte de plus-value de 1,33 €/part rendu possible par des réserves de plus-value de l'exercice précédent (2022) estimées à 5,84 €/part et par les 2 cessions réalisées au 3ème trimestre qui ont contribué à doter la réserve à hauteur de 1,30 euro par part. 
Aestiam Placement Pierre affiche un taux de distribution de 5,01%, correspondant à un dividende brut annuel de 17,52 €/part pour une jouissance complète en 2023.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
5,38 €/part
Versé le 25-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.05 4.05 4.05 5.38 17,53 17,53
4.05 4.05 4.05 5.54 17,69 17,69
4.05 4.05 4.05 5.37 linear_scale 17,52 17,52
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 4,055,544,054,054,055,38
dont plus-valuenc1,49ncncnc1,33
dont fiscalité 0,060,230,090,090,030,07
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,060,060,090,090,030,06
- Fisc. plus-value-0,17---0,01

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 92,70%93,50%94,03%91,90%91,62%91,47%
Var.+0,43%+0,86%+0,56%-2,32%-0,31%-0,16%
Vacance 7,30%6,53%5,97%8,10%8,38%8,53%
Franchises 1,90%1,15%1,29%2,29%3,76%1,36%
Travaux0,26%0,30%0,35%---
Arbitrages0,68%0,61%1,09%1,11%1,12%0,40%
TOF exploitation 89,86%91,41%91,30%88,50%86,74%89,71%
Var.+1,41%+1,70%-0,12%-3,16%-2,03%+3,31%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale174 912169 185172 121170 789169 147169 147
Renouvelée-ncncncncnc
Louée+3 719+1 761+847+3 783+1 396+1 161
Libérée-1 440-1 657-1 751-5 731-3 604-369
Solde locatif 2 279104-904-1 948-2 208792
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Quittancés 6,346,456,676,406,316,57
WALT - bail restant4,40 ans4,24 ans4,34 ans4,41 ans4,31 ans4,16 ans
WALB - bail ferme2,91 ans2,74 ans2,88 ans2,89 ans2,78 ans2,69 ans

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales1 078 9841 086 5881 088 3961 086 4981 086 498
Parts souscrites 14 55714 4936 1692 1493 581
Parts en retrait 10 0846 8894 3614 0473 581
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente ---1 4938 520
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+4 473+7 604+1 808-1 898nc
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation377,64380,31380,94380,27380,27
Collecte brute 5,095,072,160,751,25
Volume en retrait3,532,411,531,421,25
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente---0,522,98
Collecte nette1,572,660,63-0,66
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession69%48%71%100%+100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%42%
Délai de cession0002 mois7 mois
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions

Évènements clés - AESTIAM PLACEMENT PIERRE

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Prix / Label - Label ISR

01-01-23
picture_as_pdf
add_box
Aestiam Placement Pierre obtient le label ISR délivré pour une durée de 3 ans renouvelable.
En parallèle, la SCPI est désormais classée Article 8 au regard du Règlement Disclosure.
 
more_horiz star_border
Liquidité - Immédiate

31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Après plusieurs trimestres sans collecte nette et des volumes de parts en attente de retrait, Aestiam Placement Pierre purge ses parts en attente en réalisant une collecte brute de 5 m€ sur le 4eme trimestre.
 
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Frais souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
24-06-22
picture_as_pdf
add_box
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 19.2.1 - La commission de souscription "Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de 10 % HT(soit 12 % TTC au taux de TVA actuellement en vigueur)..
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 318.50 €/part à 315,00 €/part
 
Demande d'information
AESTIAM PLACEMENT PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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