AESTIAM PLACEMENT PIERRE - BT3-2024

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 38.00 %
Prix au 18-02-2025
350,00 €
Retrait au 18-02-2025
315,00 €
Distribution brute 2023
5,01%17,53€
Distribution nette 2023
4,93%17,25€
 

AESTIAM PLACEMENT PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

29-10-24 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aestiam Placement Pierre a distribué un acompte de dividende brut de 4,05 €/part le 25-10-2024, niveau de distribution équivalent au second trimestre 2024. La SCPI ayant payé 0,06 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 3,99 €/part.
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle est comprise entre 16,00 et 17,85 €/part. La distribution du 4ème trimestre pourrait inclure (comme les 4 années précédentes) un dividende exceptionnel de plus-value.

 

SOUSCRIPTION - Aestiam Placement Pierre enregistre 0,49 M€ de souscription au 3ème trimestre 2024 contre 0,11 M€ au 2ème trimestre 2024. Les 1 400 parts souscrites ne couvrent pas les demandes de retraits de 3 907 parts enregistrées sur le trimestre. Le nombre de parts en attente continue d'augmenter à 21 877 unités, représentant un volume en attente de cession de 7,69 M€. La liquidité d'Aestiam Placement Pierre n'est pas assurée au 3ème trimestre 2024.
La capitalisation d'Aestiam Placement Pierre est stable à 380,27 M€ au 30 septembre 2024.

 

ACQUISITION - La SCPI Aestiam Placement Pierre n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024.

 

CESSION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Aestiam a procédé à un arbitrage pour 4,65 M€ avec la sortie d'un immeuble de bureau à Issy les Moulineaux détenu en indivision avec une autre SCPI. Cette opération a généré des plus-values significatives, contribuant à hauteur de 2,20 €/part.   
Cette actif avait été apporté à Placement Pierre suite à la fusion absorption des SCPI Finipierre et Rocher Pierre 1 par Placement Pierre Select 1 intervenue en 2015.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'Aestiam Placement Pierre subit une forte baisse de -423 bp à 88,54% au 3ème trimestre 2024.
Le solde locatif est en effet marqué par un déficit de -5 961 m² en surface et de -1 792 K€ en équivalent de loyers annualisés. Le principal mouvement du trimestre concernent la libération d'Emeria sur l'actif situé avenue Lebrun à Antony et représentant 6 011 m².
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe également de 3,26% au T2 2024 à 5,59%, soit +233 bp au T3 2024.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 3ème trimestre 2024 s'établit à 82,73%, en baisse de -645 bp par rapport au trimestre précédent.

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Aestiam Placement Pierre n'a pas évolué en 2024, il reste stable à 350,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 349,80 €/part au 30 juin 2024.
Pour rappel, la valeur du patrimoine est restée quasiment stable (-0,2 % entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024).
Le ratio de reconstitution d'Aestiam Placement Pierre est de +0,06 %, le prix de souscription est équivalent à la valeur de reconstitution.
La SCPI Aestiam Placement Pierre détient principalement des bureaux à l’écart des localisations difficiles (La Défense, Premières Couronnes de la région parisienne) et de petite taille (2-3 M€) ce qui lui assure une bonne mutualisation des risques et une bonne liquidité.

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,49 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
0,49 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
42% 
12% 
2% 
6%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente 21 977 parts [7,69M€]

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
1 cession T3-2024
4,65 M€

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
88,54%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 82,73%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
4,05 €/part
Versé le 25-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
4.05 4.05 4.05 12,15 nc 
4.05 4.05 4.05 5.38 12,15 17,53
4.05 4.05 4.05 5.54 linear_scale 12,15 17,69
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 4,054,055,384,054,054,05
dont plus-valuencnc1,33ncncnc
dont fiscalité 0,090,030,070,060,060,06
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,030,060,060,060,06
- Fisc. plus-value--0,01---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 91,90%91,62%91,47%92,28%92,77%88,54%
Var.-2,32%-0,31%-0,16%+0,88%+0,53%-4,78%
Vacance 8,10%8,38%8,53%7,72%7,23%11,46%
Franchises 2,29%3,76%1,36%2,32%3,26%5,59%
Travaux ----0,11%-
Arbitrages1,11%1,12%0,40%0,36%0,22%0,22%
TOF exploitation 88,50%86,74%89,71%89,60%89,18%82,73%
Var.-3,16%-2,03%+3,31%-0,12%-0,47%-7,80%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale170 789169 147169 147169 023164 415167 768
Louée+3 783+1 396+1 161+2 850+4 773+1 665
Libérée-5 731-3 604-369-965-5 442-7 626
Solde locatif -1 948-2 2087921 885-669-5 961
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Quittancés 6,406,316,576,636,656,03
WALT - bail restant4,41 ans4,31 ans4,16 ans4,27 ans4,43 ans4,24 ans
WALB - bail ferme2,89 ans2,78 ans2,69 ans2,79 ans2,73 ans2,78 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions020011
Cessions-7,37--0,904,65
Collecte nette0,63-0,66----
RESSOURCES0,636,710,904,65
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,636,710,904,65
Disponiblités [Bilan] 7,77

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales1 088 3961 086 4981 086 4981 086 4981 086 4981 086 498
Parts souscrites 6 1692 1493 5811 9693181 400
Parts en retrait 4 3614 0473 5811 9693181 400
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -1 4938 52016 03119 47021 977
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 808-1 8980000
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation380,94380,27380,27380,27380,27380,27
Collecte brute 2,160,751,250,690,110,49
Volume en retrait1,531,421,250,690,110,49
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-0,522,985,616,817,69
Collecte nette0,63-0,660,000,000,000,00
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession71%100%+100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%42%12%2%6%
Délai de cession02 mois7 mois24 mois184 mois47 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 350,00 315,00 1 400 490 000 €
30/06/2024 350,00 315,00 318 111 300 €
31/03/2024 350,00 315,00 1 969 689 150 €
31/12/2023 350,00 315,00 3 581 1 253 350 €
30/09/2023 350,00 315,00 4 047 1 416 450 €
30/06/2023 350,00 315,00 4 361 1 526 350 €
31/03/2023 350,00 315,00 6 889 2 411 150 €
31/12/2022 350,00 315,00 10 084 3 529 400 €
30/09/2022 350,00 315,00 8 226 2 879 100 €
30/06/2022 350,00 315,00 9 037 3 162 950 €
30/03/2022 350,00 318,50 19 764 6 917 400 €
31/12/2021 350,00 318,50 5 995 2 098 250 €
30/09/2021 350,00 318,50 1 833 641 550 €
30/06/2021 350,00 318,50 2 166 758 100 €
31/03/2021 350,00 318,50 6 149 2 152 150 €
31/12/2020 350,00 318,50 5 929 2 075 150 €
30/09/2020 350,00 318,50 3 805 1 331 750 €
30/06/2020 350,00 318,50 6 780 2 373 000 €
31/03/2020 350,00 318,50 5 287 1 850 450 €
31/12/2019 350,00 318,50 3 289 1 151 150 €

Évènements clés - AESTIAM PLACEMENT PIERRE

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Taux d'occupation - Baisse : -423 bp
92.77 % -> 88.54 %
Le solde locatif du 3ème trimestre est marqué par un déficit de -5 961 m² en surface et de -1 792 K€ en équivalent de loyers annualisés. La libération d'Emeria sur un actif de 6 011m² situé à Antony (92) impacte le taux d'occupation financier qui s'établit à 88,54%.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 1er jour du -> 1.00 1er jour du
Dans le but de fludifier la liquidité d'Aestiam Placement Pierre, les parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription à compter du 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

Aestiam Placement Pierre obtient le label ISR délivré pour une durée de 3 ans renouvelable.
En parallèle, la SCPI est désormais classée Article 8 au regard du Règlement Disclosure.
 
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Liquidité - Immédiate

Après plusieurs trimestres sans collecte nette et des volumes de parts en attente de retrait, Aestiam Placement Pierre purge ses parts en attente en réalisant une collecte brute de 5 m€ sur le 4eme trimestre.
 
Demande d'information
AESTIAM PLACEMENT PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.