Prix au
16-03-2025
320,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 9,00 | nc  | ||
3.00 | 3.00 | 4.06 | 6.00 | 10,06 | 16,06 | |
2.61 | 2.67 | 2.76 | 6.00 | linear_scale 8,04 | 14,04 |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 4,06 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
dont plus-value | nc | 1,06 | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,13 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | nc |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,06 | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,81% | 96,13% | 96,76% | 95,84% | 94,72% | 91,64% | |
|
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Var. | -0,91% | -0,71% | +0,65% | -0,96% | -1,18% | -3,36% | |
Vacance add_box | 3,84% | 4,23% | 3,65% | 4,14% | 5,26% | 8,36% | |
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Franchises add_box | 0,65% | 0,37% | 2,59% | 0,58% | 0,85% | 0,66% | |
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Travaux add_box | 3,16% | 3,84% | 3,62% | - | - | - | |
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 92,35% | 91,56% | 90,14% | 95,28% | 93,89% | 90,98% | |
|
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Var. | -1,25% | -0,86% | -1,58% | +5,39% | -1,48% | -3,20% | |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | 16 698 | 16 578 | 16 578 | 16 578 | 16 268 | 16 128 | |
Renouvelée | 37 | - | 252 | - | 90 | - | |
Louée | +145 | +122 | - | +38 | +170 | - | |
Libérée | nc | nc | nc | -142 | -223 | -149 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | -104 | -53 | -149 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Encaissés (€/P) | 4,34 | 4,33 | 4,64 | 4,64 | 4,62 | 4,62 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cessions | - | 1,40 | - | - | 0,97 | 0,76 |
Collecte nette | 0,86 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,09 |
RESSOURCES | 0,86 | 1,55 | 0,07 | 0,04 | 1,27 | 0,85 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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SOLDE | 0,86 | 1,55 | 0,07 | 0,04 | 1,27 | 0,85 |
Disponiblités [Bilan] | 0,36 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 322 587 | 323 053 | 323 287 | 323 417 | 324 364 | 324 654 |
Parts souscrites add_box | 6 030 | 8 435 | 5 178 | 1 346 | 3 577 | 2 345 |
|
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Parts en retrait add_box | 3 347 | 7 969 | 4 944 | 1 216 | 2 630 | 2 055 |
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||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | 1 217 | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +2 683 | +466 | +234 | +130 | +947 | +290 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 103,23 | 103,38 | 103,45 | 103,49 | 103,80 | 103,89 |
Collecte brute | 1,93 | 2,70 | 1,66 | 0,43 | 1,14 | 0,75 |
Volume en retrait | 1,07 | 2,55 | 1,58 | 0,39 | 0,84 | 0,66 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | 0,39 | - | - |
Collecte nette | 0,86 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,09 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 56% | 94% | 95% | 90% | 74% | 88% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 3 mois | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 320,00 | 288,00 | 3 246 | 1 038 720 € |
30/09/2024 | 320,00 | 288,00 | 2 055 | 657 600 € |
30/06/2024 | 320,00 | 288,00 | 2 630 | 841 600 € |
31/03/2024 | 320,00 | 288,00 | 1 216 | 389 120 € |
31/12/2023 | 320,00 | 288,00 | 4 944 | 1 582 080 € |
30/09/2023 | 320,00 | 288,00 | 7 969 | 2 550 080 € |
30/06/2023 | 320,00 | 288,00 | 3 347 | 1 071 040 € |
31/03/2023 | 320,00 | 288,00 | 1 312 | 419 840 € |
31/12/2022 | 320,00 | 288,00 | 4 487 | 1 435 840 € |
30/09/2022 | 320,00 | 288,00 | 4 600 | 1 472 000 € |
30/06/2022 | 320,00 | 288,00 | 2 904 | 929 280 € |
01/06/2022 | 320,00 | 288,00 | - | - |
31/12/2021 | 304,14 | 274,00 | - | - |
30/11/2021 | 304,14 | 274,00 | - | - |
28/10/2021 | 304,14 | 274,00 | 198 | 60 220 € |
30/09/2021 | 304,03 | 273,90 | 509 | 154 751 € |
26/08/2021 | 304,03 | 273,90 | 10 | 3 040 € |
29/07/2021 | 304,03 | 273,90 | 15 | 4 560 € |
24/06/2021 | 304,03 | 273,90 | - | - |
27/05/2021 | 304,03 | 273,90 | 430 | 130 733 € |
29/04/2021 | 303,00 | 273,00 | 83 | 25 149 € |
25/03/2021 | 301,92 | 272,00 | 35 | 10 567 € |
25/02/2021 | 303,00 | 273,00 | - | - |
28/01/2021 | 303,00 | 273,00 | 10 | 3 030 € |
23/12/2020 | 304,14 | 274,00 | - | - |
26/11/2020 | 304,14 | 274,00 | 478 | 145 379 € |
29/10/2020 | 302,92 | 272,90 | 174 | 52 708 € |
24/09/2020 | 304,14 | 274,00 | 636 | 193 433 € |
27/08/2020 | 303,30 | 273,00 | 196 | 59 447 € |
30/07/2020 | 305,00 | 268,40 | - | - |
VALORISATION - La valorisation du patrimoine de Sofiboutique, constatée dans le cadre des expertises à mi-année, évolue de +0,4 % à périmètre constant au 1er semestre 2024.
La valeur de réalisation est en hausse de +0,89 % à 254,18 €/part (251,94 €/part fin 2023) et la valeur de reconstitution s'adjuge +0,64% à 311,16 €/part contre 309,18 € fin 2023.
Le prix de souscription n'a pas évolué en 2024, il est stable à 320,00 € depuis le changement de statut de la SCPI, passée à capital variable en juin 2022.
Le prix de souscription reste supérieur à la valeur de reconstitution mais la surcote se réduit à +2,84 %.
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Sofiboutique s'établit à 0,75 M€ au 3ème trimestre, correspondant à la souscription de 2 345 parts. 2 055 parts ont permis la compensation de retraits, la différence ou la collecte nette s'est donc élevée à 0,09 M€. Le ratio de cession est de 88 %. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre mais le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Sofiboutique est de 103,89 M€.
ACQUISITION - Sofiboutique (ex immorente 2) n'a procédé à aucun investissement au cours du 3ème trimestre.
CESSION - La SCPI Sofiboutique a finalisé début juillet sa deuxième vente depuis le début de l'année avec la cession des murs d’un local commercial situé rue de l’Argenterie à Montpellier (34) pour 0,76 M€ net vendeur, soit un montant supérieur de +1,3 % à la valeur d’expertise au 31 décembre 2023 et de +7,0 % à son prix d’achat, générant une plus-value nette de fiscalité d'environ 50 K€.
Par ailleurs, une promesse de vente a été signée début octobre sur les murs d'un actif vacant suite à une offre opportuniste, pour un montant de près de 3 fois supérieur au prix d'acquisition et de +40 % supérieur à la valeur d'expertise réalisée en fin d'année 2023.
Si elle se réalise, cette vente devrait permettre d'atteindre un volume de cessions de plus de 3 M€ depuis le début d'année, et de générer une plus-value nette distribuable estimée à 780 K€ (2,40 €/part).
GESTION - Le taux d’occupation financier moyen s'établit à un niveau de 91,64% au cours du troisième trimestre 2024, en baisse de -308 bp compte tenu principalement d'une libération d'une boutique à Cannes. Cette libération reçue concerne un actif de 149 m² situé boulevard de La Croisette représentant un loyer annuel total de 120 K€. Les équipes de gestion travaillent activement afin de relouer cet actif idéalement situé.
Sofiboutique affiche un taux de recouvrement des loyers et des charges de 96,7 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Sofiboutique a distribué un acompte de dividende brut de 3,00 €/part le 28-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024.
Sofidy indique un objectif prévisionnel de dividende annuel 2024 d'environ 16,00 €/part (16,06 €/part en 2023) soit un taux de distribution brut de fiscalité d'environ 5,10 % en 2024 (non garanti).