SOFIBOUTIQUE - BT3-2024

Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 51.10 %
Prix au 16-03-2025
320,00 €
Retrait au 16-03-2025
288,00 €
Distribution brute 2024
5,28%16,90€
Distribution nette 2024
5,22%16,70€
 

SOFIBOUTIQUE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

12-11-24 

VALORISATION - La valorisation du patrimoine de Sofiboutique, constatée dans le cadre des expertises à mi-année, évolue de +0,4 % à périmètre constant au 1er semestre 2024.
La valeur de réalisation est en hausse de +0,89 % à 254,18 €/part (251,94 €/part fin 2023) et la valeur de reconstitution s'adjuge +0,64% à 311,16 €/part contre 309,18 € fin 2023.
Le prix de souscription n'a pas évolué en 2024, il est stable à 320,00 € depuis le changement de statut de la SCPI, passée à capital variable en juin 2022.
Le prix de souscription reste supérieur à la valeur de reconstitution mais la surcote se réduit à +2,84 %.

 

SOUSCRIPTION - La collecte brute de Sofiboutique s'établit à 0,75 M€ au 3ème trimestre, correspondant à la souscription de 2 345 parts. 2 055 parts ont permis la compensation de retraits, la différence ou la collecte nette s'est donc élevée à 0,09 M€. Le ratio de cession est de 88 %. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre mais le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Sofiboutique est de 103,89 M€.

 

ACQUISITION - Sofiboutique (ex immorente 2) n'a procédé à aucun investissement au cours du 3ème trimestre.

 

CESSION - La SCPI Sofiboutique a finalisé début juillet sa deuxième vente depuis le début de l'année avec la cession des murs d’un local commercial situé rue de l’Argenterie à Montpellier (34) pour 0,76 M€ net vendeur, soit un montant supérieur de +1,3 % à la valeur d’expertise au 31 décembre 2023 et de +7,0 % à son prix d’achat, générant une plus-value nette de fiscalité d'environ 50 K€.  
Par ailleurs, une promesse de vente a été signée début octobre sur les murs d'un actif vacant suite à une offre opportuniste, pour un montant de près de 3 fois supérieur au prix d'acquisition et de +40 % supérieur à la valeur d'expertise réalisée en fin d'année 2023.
Si elle se réalise, cette vente devrait permettre d'atteindre un volume de cessions de plus de 3 M€ depuis le début d'année, et de générer une plus-value nette distribuable estimée à 780 K€ (2,40 €/part).

 

GESTION - Le taux d’occupation financier moyen s'établit à un niveau de 91,64% au cours du troisième trimestre 2024, en baisse de -308 bp compte tenu principalement d'une libération d'une boutique à Cannes. Cette libération reçue concerne un actif de 149 m² situé boulevard de La Croisette représentant un loyer annuel total de 120 K€. Les équipes de gestion travaillent activement afin de relouer cet actif idéalement situé.
Sofiboutique affiche un taux de recouvrement des loyers et des charges de 96,7 %.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Sofiboutique a distribué un acompte de dividende brut de 3,00 €/part le 28-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024.
Sofidy indique un objectif prévisionnel de dividende annuel 2024 d'environ 16,00 €/part (16,06 €/part en 2023) soit un taux de distribution brut de fiscalité d'environ 5,10 % en 2024 (non garanti).

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,75 M€
Collecte nette T3-2024
0,09 M€
Volume échangé T4-2024
0,66 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
95% 
90% 
74% 
88%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
1 cession T3-2024
0,76 M€

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
91,64%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_right 90,98%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
3,00 €/part
Versé le 28-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.00 3.00 3.00 9,00 nc 
3.00 3.00 4.06 6.00 10,06 16,06
2.61 2.67 2.76 6.00 linear_scale 8,04 14,04
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 3,004,066,003,003,003,00
dont plus-valuenc1,06ncncncnc
dont fiscalité 0,130,190,010,010,01nc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiers0,130,130,010,010,01nc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-0,06----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 96,81%96,13%96,76%95,84%94,72%91,64%
Var.-0,91%-0,71%+0,65%-0,96%-1,18%-3,36%
Vacance 3,84%4,23%3,65%4,14%5,26%8,36%
Franchises 0,65%0,37%2,59%0,58%0,85%0,66%
Travaux 3,16%3,84%3,62%---
Arbitrages------
TOF exploitation 92,35%91,56%90,14%95,28%93,89%90,98%
Var.-1,25%-0,86%-1,58%+5,39%-1,48%-3,20%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale16 69816 57816 57816 57816 26816 128
Renouvelée37-252-90-
Louée+145+122-+38+170-
Libéréencncnc-142-223-149
Solde locatif ncncnc-104-53-149
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 1,401,401,501,501,501,50
Encaissés (€/P) 4,344,334,644,644,624,62

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions010011
Cessions-1,40--0,970,76
Collecte nette0,860,150,070,040,300,09
RESSOURCES0,861,550,070,041,270,85
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,861,550,070,041,270,85
Disponiblités [Bilan] 0,36

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales322 587323 053323 287323 417324 364324 654
Parts souscrites 6 0308 4355 1781 3463 5772 345
Parts en retrait 3 3477 9694 9441 2162 6302 055
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ---1 217--
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+2 683+466+234+130+947+290
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation103,23103,38103,45103,49103,80103,89
Collecte brute 1,932,701,660,431,140,75
Volume en retrait1,072,551,580,390,840,66
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente---0,39--
Collecte nette0,860,150,070,040,300,09
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession56%94%95%90%74%88%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0003 mois00

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 320,00 288,00 3 246 1 038 720 €
30/09/2024 320,00 288,00 2 055 657 600 €
30/06/2024 320,00 288,00 2 630 841 600 €
31/03/2024 320,00 288,00 1 216 389 120 €
31/12/2023 320,00 288,00 4 944 1 582 080 €
30/09/2023 320,00 288,00 7 969 2 550 080 €
30/06/2023 320,00 288,00 3 347 1 071 040 €
31/03/2023 320,00 288,00 1 312 419 840 €
31/12/2022 320,00 288,00 4 487 1 435 840 €
30/09/2022 320,00 288,00 4 600 1 472 000 €
30/06/2022 320,00 288,00 2 904 929 280 €
01/06/2022 320,00 288,00 - -
31/12/2021 304,14 274,00 - -
30/11/2021 304,14 274,00 - -
28/10/2021 304,14 274,00 198 60 220 €
30/09/2021 304,03 273,90 509 154 751 €
26/08/2021 304,03 273,90 10 3 040 €
29/07/2021 304,03 273,90 15 4 560 €
24/06/2021 304,03 273,90 - -
27/05/2021 304,03 273,90 430 130 733 €
29/04/2021 303,00 273,00 83 25 149 €
25/03/2021 301,92 272,00 35 10 567 €
25/02/2021 303,00 273,00 - -
28/01/2021 303,00 273,00 10 3 030 €
23/12/2020 304,14 274,00 - -
26/11/2020 304,14 274,00 478 145 379 €
29/10/2020 302,92 272,90 174 52 708 €
24/09/2020 304,14 274,00 636 193 433 €
27/08/2020 303,30 273,00 196 59 447 €
30/07/2020 305,00 268,40 - -

Évènements clés - SOFIBOUTIQUE

more_horiz star_border
Statutaire - Immorente 2 -> Sofiboutique

La SCPI IMMORENTE 2 a changé de dénomination sur décision de l’Assemblée Générale et devient SOFIBOUTIQUE. De cette manière, la SCPI dispose désormais d’une dénomination plus explicite sur sa stratégie immobilière.
 
arrow_upward star_border
Acompte - Hausse de la distribution
2.70 €/part -> 6.00 €/part
Forte hausse de l'acompte du quatrième trimestre à 6€ contre 2,7 les trimestres précédents.
Immorente 2 délivre un taux de distribution de 4,39% sur l'ensemble de l'année 2022.
 
more_horiz star_border
Statutaire - Variabilité du capital
305.00 €/part -> 320.00 €/part
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SCPI IMMORENTE 2 ayant décidé l’adoption de la variabilité de son capital social et l’Autorité des Marchés Financiers venant d’apposer son visa sur cette modification , la SCPI IMMORENTE 2 est ouverte à la souscription depuis le 1er juin 2022 au prix de 320 €/ Part (Valeur de reconstitution à fin 2021 : 331,61€/part). La valeur de retrait s'établit à 288 €/part
 
Demande d'information
SOFIBOUTIQUE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.