Prix au
30-04-2025
202,00 €
NCAP EDUCATION SANTE - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
58.00
%
Retrait au
30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
25-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
4,23 M€
Collecte nette T3-2024
3,41 M€
Volume échangé T4-2024
0,83 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
6%
56%
17%
20% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
3 acquisitions T3-2024
4,80 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
99,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,50 €/part
Versé le 22-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.50 | 2.50 | 7,20 | nc | ||
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 6,60 | 9,44 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 6,60 | 9,45 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,20 | 2,20 | 2,84 | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,01% | ||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 18 658 | 19 479 | 22 310 | 24 874 | 25 909 | 28 734 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 |
| RESSOURCES | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 |
| Nb acquisitions | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Acquisition moy. | 1,53 | 1,60 | 1,43 | 1,75 | 3,80 | 1,60 |
| INVESTISSEMENTS | -6,10 | -3,20 | -11,40 | -3,50 | -3,80 | -4,80 |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,32 | 1,26 | -4,02 | -1,09 | -0,19 | -1,39 |
| Disponiblités [Bilan] | 17,18 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 378 231 | 400 305 | 436 853 | 448 792 | 466 643 | 483 505 |
| Parts souscrites add_box | 36 726 | 23 637 | 38 953 | 27 259 | 21 556 | 20 962 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 1 563 | 2 405 | 15 320 | 3 705 | 4 100 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 4 847 | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +36 726 | +22 074 | +36 548 | +11 939 | +17 851 | +16 862 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 76,40 | 80,86 | 88,24 | 90,66 | 94,26 | 97,67 |
| Collecte brute | 7,42 | 4,77 | 7,87 | 5,51 | 4,35 | 4,23 |
| Volume en retrait | - | 0,32 | 0,49 | 3,09 | 0,75 | 0,83 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,98 | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,42 | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 7% | 6% | 56% | 17% | 20% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
| 30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
| 30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
| 31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
| 31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
| 30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
| 30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 21/11/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
arrow_upward star_border
Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
arrow_upward
Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Ncap Education Sante (ex Fair Invest) a distribué un acompte de dividende brut de 2,50 €/part le 22-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024. Pour rappel, le niveau d'acompte trimestriel a été haussé de +13,64% au second trimestre (2,20 €/part -> 2,50 €/part).
Le cumul des acomptes de distribution des 3 premiers trimestres 2024 (7,20 €/part) est +9,09% supérieur aux distributions de 3 premiers trimestres en 2023 (6,60 €/part).
SOUSCRIPTION - Ncap Education Santé maintient une collecte brute à 4,23 M€ au 3ème trimestre 2024. Sur le marché secondaire, 4 100 parts ont changé de mains au 3ème trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,83 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 20 % des souscriptions. La liquidité de Ncap Education Sante est parfaitement assurée au 3ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Ncap Education Sante au 3ème trimestre 2024 s'est élevée à 3,41 M€.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Ncap Education Santé (ex Fair Invest) est de 97,67 M€ pour 3 197 associés.
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Norma Capital a finalisé l'acquisition de 3 actifs pour 4,80 M€ dont 2 salles de sport en Espagne pour 4,2 M€.
- Un laboratoire d'analyse médical de 212 m² localisé à Aubervilliers (93) pour 0,6 M€ - Cette acquisition bénéficie d’une localisation à proximité du métro Fort d’Aubervilliers et des principaux axes routiers. Les locaux sont occupés par Unilabs, laboratoire médical et leader européen dans le domaine du diagnostic médical.
- Une Salle de Sport de 1 010m2 localisée à Alicante (Espagne) pour 1,9 M€ - Loué pour 12 ans ferme à Basic Fit, cet espace moderne bénéficie d’un bail avec deux options de renouvellement de cinq ans. Avec une localisation idéale, une visibilité optimale et un accès direct aux principales lignes de transport, cet actif offre des installations sportives haut de gamme en plein cœur de la ville.
- Une Salle de Sport de 1 600 m2 localisée Valladolid (Espagne) pour 2,3 M€ - Loué dans des conditions de bail similaires à celles d’Alicante (pour 12 ans ferme à Basic Fit), cet actif neuf, entièrement équipé est situé au cœur de Valladolid, et profite d’une excellente accessibilité avec un fort potentiel de fréquentation grâce aux lignes de bus et axes principaux.
CESSION - Ncap Education Sante n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Ncap Education Santé (ex Fair Invest) est stable à 99,00% au 3ème trimestre 2024.
VALORISATION - Le prix de part de Ncap Education Santé (ex Fair Invest) avait été revalorisé de +1,00% le 30 juin 2023 et n'a pas évolué depuis cette datte, il reste stable en 2024 à 202,00 €/part.
La société de gestion communique l'évolution de la valeur de reconstitution de Ncap Education Santé au 30 juin 2024 qui reste stable à 204,81 €/part contre 205,18 € fin 2023.
Le ratio de reconstitution de Ncap Education Sante est de -1,37 %, le prix de souscription de 202,00 € est inférieur à la valeur de reconstitution de 204,81 € et est donc décoté de -1,37 %.