event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

ELIALYS - BT3-2024

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
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Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,20 €
Distribution brute 2024
5,71%11,43€
Distribution nette 2024
4,81%9,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

23-11-24 

ACQUISITION - Après avoir investi 16,45 M€ dans 2 opérations en Espagne au premier semestre 2024 (un immeuble de bureaux à Barcelone pour 3,85 M€ et un Hôtel 4**** à Grenade pour 12,60 M€), Elialys ne réalise pas d'acquisition au cours du 3ème trimestre 2024.  
Sur cette fin d’année, la SCPI Elialys s’appuiera sur sa collecte nette pour réaliser de nouveaux investissements tout en soutenant la stratégie de diversification tant typologique que géographique de son portefeuille. Elialys signera notamment son entrée sur le marché portugais puisqu’elle a acquis en tout début de 4ème trimestre deux actifs situés à Porto et dans la région de Lisbonne.  
Les plus gros volumes d’investissements sur les trois premiers trimestres de l’année ont été réalisés sur l’hôtellerie et la typologie Logistique/Industrielle, en hausse de plus de 10 % par rapport à 2023. La période estivale 2024 a particulièrement bien profité au secteur de l’hôtellerie avec une hausse de fréquentation d’environ +15 % (Reuters) par rapport à l’année passée établissant ainsi un nouveau record en Espagne. Dans ce contexte, la volonté de la société de gestion est de poursuivre dans les prochains mois la diversification sectorielle et géographique amorcée cette année afin de capter les perspectives de croissances sur les économies de la péninsule Ibérique et de profiter de l’attractivité de ces marchés.

 

SOUSCRIPTION - Au cours du 3ème trimestre 2024, la SCPI Elialys a poursuivi sa croissance, avec une collecte brute de 4,74 M€, en hausse régulière depuis le début de l'année. Avec très peu de retraits (211 parts compensées), la collecte nette est quasi équivalente à 4,53 M€ et Elialys ne rencontre aucun problème de liquidité. La collecte brute depuis le début de l'année 2024 s'élève à 12,74 M€ et la collecte nette à 9,17 M€. La capitalisation de la SCPI atteint  89,98 M€ répartie entre 1 718 associés.

 

GESTION - Le travail d’asset management sur le patrimoine de la SCPI Elialys permet au taux d’occupation financier (TOF) au troisième trimestre de se maintenir par rapport au trimestre précédent et s’établit à 97,29 %. La durée moyenne restante des baux (WALT) s’élève quant à elle à 6,28 ans. 
Le taux d'occupation financier en exploitation bénéficie d'une baisse de -151 bp du taux de franchise de loyer et s'adjuge une hausse de +148 bp par rapport au trimestre précédent. 
L'activité locative du trimestre se traduit par un léger déficit de -106 m² en raison d'une libération correspondant à un loyer annuel de -14 K€.

 

VALORISATION - Suite à la recommandation de l’AMF, Elialys a procédé à une expertise complète de son portefeuille au 30 juin 2024, qui s'établit à 85,67 M€, en hausse de +1,63 % à périmètre constant par rapport à la précédente expertise du 31 décembre 2023. Cette hausse de valeur se traduit par une hausse de la valeur de réalisation de +0,09% à 856,94 € ainsi que de celle de la valeur de reconstitution qui s'élève à 1 035,48€ au 30/06/2024. 
Le prix de souscription d'Elialys (1 000,00 €/part) est inférieur à la valeur de reconstitution (1 035,48€) et est décoté de -3,43 %.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Elialys a distribué un acompte de dividende brut de 13,84 €/part le 31-10-2024, en hausse de +2,06 % par rapport aux 13,56 € du second trimestre 2024.  
Elialys ayant payé 2,52 €/part de fiscalité étrangère pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit en retrait à 11,32 €/part. 
Le cumul de distribution brute des 3 premiers trimestres 2024 s'élève à 41,56 € contre 40,61 € en 2023 (+2,34%).

 
event_note  Consultez le BT4 2024   [01-04-2025]

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
4,74 M€
Collecte nette T3-2024
4,53 M€
Volume échangé T4-2024
0,21 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
3% 
40% 
44% 
4%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,29%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_up 97,12%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
2,77 €/part
Versé le 31-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.83 2.71 2.77 8,31 nc 
2.65 2.74 2.74 2.98 8,13 11,11
2.49 2.73 2.48 3.07 linear_scale 7,70 10,77
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 2,742,742,982,832,712,77
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,540,500,500,630,370,50
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiers0,050,110,160,11ncnc
- Fisc. étrangère0,490,390,340,520,370,50
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

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Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 94,65%98,14%98,15%96,81%97,32%97,29%
Var.+0,91%+3,56%+0,01%-1,38%+0,52%-0,03%
Vacance 5,35%1,86%1,85%3,19%2,68%2,71%
Franchises 0,61%2,84%2,56%2,54%1,68%0,17%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,04%95,30%95,59%94,27%95,64%97,12%
Var.+0,27%+1,32%+0,30%-1,40%+1,43%+1,52%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale26 36526 36526 36529 17438 12938 129
Surface vacante 1 1484634784781 1031 209
Renouvelée--626nc258166
Louée+1 058+685+148nc+92-
Libéréencncncnc-239-106
Solde locatif 1 058685148nc-147-106
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 1,081,141,131,261,021,24
Encaissés (€/P) 3,143,062,803,042,382,76
WALT - bail restant6,20 ansnc5,85 ansnc6,52 ans6,28 ans
WALB - bail ferme4,90 ansnc4,46 ansnc5,92 ans5,67 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette8,165,796,442,232,414,53
RESSOURCES8,165,796,442,232,414,53
Nb acquisitions100110
Acquisition moy. 6,75 3,85 12,60
INVESTISSEMENTS-6,75-3,85-12,60
SOLDE1,415,796,44-1,62-10,194,53
Disponiblités [Bilan] 2,06

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales342 930371 870404 075415 225427 280449 905
Parts souscrites 40 97529 05533 13518 61021 38523 680
Parts en retrait 2001159307 4609 3251 055
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+40 775+28 940+32 205+11 150+12 060+22 625
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation68,5974,3780,8283,0585,4689,98
Collecte brute 8,205,816,633,724,284,74
Volume en retrait0,040,020,191,491,870,21
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette8,165,796,442,232,414,53
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession0%0%3%40%44%4%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/09/2024 200,00 177,20 1 055 211 000 €
30/06/2024 200,00 177,20 9 325 1 865 000 €
30/03/2024 200,00 177,20 7 310 1 462 000 €
31/12/2023 200,00 177,20 930 186 000 €
30/09/2023 200,00 177,20 115 23 000 €
30/06/2023 200,00 177,20 200 40 000 €
31/03/2023 200,00 177,20 450 90 000 €
31/12/2022 200,00 177,20 420 84 000 €
30/09/2022 200,00 177,20 100 20 000 €
30/06/2022 200,00 177,20 125 25 000 €
31/03/2022 200,00 177,20 150 30 000 €
31/12/2021 200,00 177,20 - -
30/09/2021 200,00 177,20 - -
01/07/2021 200,00 177,20 - -
31/03/2021 200,00 177,20 - -
31/12/2020 200,00 177,20 - -
30/09/2020 200,00 177,20 - -
30/06/2020 200,00 177,20 - -
31/03/2020 200,00 177,20 - -
31/12/2019 200,00 177,20 - -
30/09/2019 200,00 177,20 - -
30/06/2019 200,00 177,20 - -

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mode_edit list SCPI : Bureaux / Etranger
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Évènements clés - ELIALYS

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Statutaire - OST - Division du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
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