Prix au
05-12-2024
300,00 €
SOFIDYNAMIC - BT3-2024
Diversifiées
IDF
-
100.00
%
Retrait au
05-12-2024
294,00 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
nc
SOFIDYNAMIC - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
28-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
10,85 M€
Collecte nette T3-2024
10,85 M€
Volume échangé T3-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
0%
0%
0% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
3 acquisitions T3-2024
9,66 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
94,70%
TOF en exploitation T3-2024
linear_scale
90,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,38 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2,38 | nc | ||
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | - | - | 2,38 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 95,00% | 92,10% | 94,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,15% | +2,75% | |||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | 5,00% | 7,90% | 5,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | 4,70% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,00% | 92,10% | 90,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,26% | -3,15% | -2,33% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 3 448 | 3 448 | 8 954 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 4,12 | 2,75 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 9,43 | 10,92 | 10,85 |
| RESSOURCES | 9,43 | 10,92 | 10,85 | |||
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 3 | |||
| Acquisition moy. | - | - | - | 10,23 | 3,22 | |
| INVESTISSEMENTS | -10,23 | -9,66 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,79 | 10,92 | 1,18 | |||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 5 067 | 36 516 | 72 904 | 109 054 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 067 | 31 449 | 36 388 | 36 157 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | 7 |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +31 449 | +36 388 | +36 150 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 1,52 | 10,95 | 21,87 | 32,72 |
| Collecte brute | - | - | 1,52 | 9,43 | 10,92 | 10,85 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,43 | 10,92 | 10,85 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 300,00 | 294,00 | 7 | 2 100 € |
| 30/06/2024 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 300,00 | 294,00 | - | - |
| 19/12/2023 | 300,00 | 294,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - SOFIDYNAMIC
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Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
Sofidy lance Sofidynamic, qui visera l'acquisition d'actifs diversifiés capables de servir un objectif de distribution supérieur à la moyenne des SCPI du marché.
Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
ACQUISITION - Après avoir réalisé son premier investissement de 10,23 M€ en participant à l'acquisition du centre commercial O'Parinor situé à Aulnay-sous-Bois (93), Sofidynamic est devenu propriétaire au 3ème trimestre 2024 de 3 nouveaux actifs de commerce pour un montant total (frais inclus) de 9,7 M€. Entièrement loués, ces actifs génèrent un rendement initial immédiat moyen de 7,80 %.
- Un ensemble commercial de 3 542 m² situé en périphérie de Belfort (90) pour 6,70 M€ AEM, et constitué de 7 cellules commerciales (Action et Chaussea sont les principaux locataires).
- Une surface commerciale de centre-ville de 267 m² à Saint-Cyr-L'Ecole (78) accueillant la Vie Claire, une marque d'alimentation bio. Ce commerce de pied d'immeuble a été acheté pour 1,00 M€.
- Un ensemble de deux commerces de 1 697 m² à Saint Thibault des Vignes (77) loué à Tissu des Ursules et Grand Litier. Le montant investi sur cette opération est de 2,00 M€.
Depuis son lancement, Sofidynamic a donc investi 20 M€ à travers ces 4 acquisitions qui génèrent une rentabilité immédiate moyenne de 9,3 %.
La SCPI est par ailleurs engagée dans un co-investissement rassemblant trois parcs d'activités commerciales dominants dans leurs zones de chalandise, pour un montant total de 13 M€ (avant financement bancaire) générant un rendement immédiat moyen de 8 % .
Au 30 septembre 2024, le taux d'endettement de Sofidinamic est de 41,4 % en raison d'un ligne de crédit de 9 M€ et la trésorerie disponible est de 22 M€.
SOUSCRIPTION - La SCPI Sofidynamic confirme l'attrait de son positionnement High Yield avec une collecte brute de 10,85 M€ au cours du 3ème trimestre 2024 équivalente au second trimestre. Les retraits sont anecdotiques (7 parts compensées) et la totalité de la collecte contribue aux ressources de la SCPI.
La collecte nette depuis le lancement du fonds début 2024 s'établit à 32 M€ et a été apportée par 1 533 associés.
GESTION - Le taux d’occupation financier de la SCPI Sofidynamic s'élève à 94,7 % au 30 septembre 2024, en hausse par rapport au trimestre précédent, grâce aux trois derniers actifs achetés par le fonds qui sont tous loués à 100 %.
Aucun évènement de gestion locative n'est à signaler sur le 3ème trimestre 2024.
En raison d'un taux de franchise de loyer de 4,70%, le taux d'occupation financier en exploitation se réduit de -210 bp à 90,00%.
VALORISATION - Le prix de souscription de la part de Sofidynamic s'élève à 300 € depuis le 26 avril 2024. Son prix de retrait est de 294 €/part.
Le patrimoine de la SCPI n'est constitué que de 4 actifs acquis en 2024 pour 20 M€ et n'a pas fait l'objet d'évaluation à mi-année.
.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Sofidynamic a distribué fin octobre, son premier acompte de dividende brut de 2,38 €/part.
Sofidy précise que ce niveau de distribution correspond à un mois de jouissance (Septembre 2024) et annonce un taux de distribution annualisé de 9,52 % brut de fiscalité au titre de l'année 2024 [ 2,38 x 12 / 300 ]. Cette distribution est un taux annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024).