Prix au
14-12-2024
175,00 €
AEW OPPORTUNITES EUROPE - BT3-2024
Bureaux
Régions
-
49.00
%
Retrait au
14-12-2024
157,50 €
Distribution brute 2023
4,30%10,02€
Distribution nette 2023
4,25%9,90€
AEW OPPORTUNITES EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
19-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,41 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
0,41 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
5%
3%
1%
4% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente
54 435 parts [9,53M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
89,80%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
85,29%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,25 €/part
Versé le 16-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6,75 | nc | ||
| 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.27 | 6,75 | 10,02 | |
| 2.25 | 3.25 | 2.25 | 2.38 | linear_scale 7,75 | 10,13 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,25 | 2,25 | 3,27 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,12 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,84% | 89,69% | 90,19% | 89,59% | 90,17% | 89,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,06% | -1,28% | +0,55% | -0,67% | +0,64% | -0,41% | |
| Vacance add_box | 9,16% | 10,31% | 9,81% | 10,41% | 9,83% | 10,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,90% | 3,86% | 4,52% | 6,09% | 5,34% | 4,51% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 87,84% | 85,73% | 85,57% | 83,50% | 84,83% | 85,29% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,15% | -2,46% | -0,19% | -2,48% | +1,57% | +0,54% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 115 162 | 137 487 | 137 526 | 137 526 | 137 523 | 137 523 | |
| Surface vacante | 12 084 | 15 321 | 15 560 | 14 412 | 14 817 | 16 176 | |
| Renouvelée | - | - | - | 1 960 | - | - | |
| Louée | +368 | +1 656 | +483 | +4 591 | +376 | +2 144 | |
| Libérée | -1 585 | -3 783 | -648 | -3 443 | -771 | -3 504 | |
| Solde locatif | -1 217 | -2 127 | -165 | 1 148 | -395 | -1 360 | |
| TOP | 89,51% | 88,86% | 88,69% | 89,52% | 89,23% | 88,24% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Taux encaissement | 98,28% | 94,86% | 84,90% | 94,68% | 96,20% | 98,19% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | 0,22 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,32 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,54 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 20,55 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -41,10 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,54 | -41,10 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 31,78 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 562 923 | 1 562 923 | 1 562 923 | 1 562 923 | 1 562 923 | 1 562 923 |
| Parts souscrites add_box | 19 353 | 6 749 | 2 931 | 2 074 | 333 | 2 331 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 17 535 | 6 749 | 2 931 | 2 074 | 333 | 2 331 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 5 925 | 41 134 | 57 759 | 63 125 | 53 854 | 54 435 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +1 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 364,16 | 328,21 | 328,21 | 328,21 | 273,51 | 273,51 |
| Collecte brute | 4,51 | 1,42 | 0,62 | 0,44 | 0,06 | 0,41 |
| Volume en retrait | 4,09 | 1,42 | 0,62 | 0,44 | 0,06 | 0,41 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,38 | 8,64 | 12,13 | 13,26 | 9,42 | 9,53 |
| Collecte nette | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 16% | 5% | 3% | 1% | 4% |
| Délai de cession | 5925 | 18 mois | 59 mois | 91 mois | 485 mois | 70 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 175,00 | 157,50 | 2 331 | 407 925 € |
| 30/06/2024 | 175,00 | 157,50 | 333 | 58 275 € |
| 03/04/2024 | 175,00 | 157,50 | - | - |
| 31/03/2024 | 210,00 | 189,00 | 2 074 | 435 540 € |
| 31/12/2023 | 210,00 | 189,00 | 2 931 | 615 510 € |
| 30/09/2023 | 210,00 | 189,00 | 6 749 | 1 417 290 € |
| 01/09/2023 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 233,00 | 209,70 | 17 535 | 4 085 655 € |
| 31/03/2023 | 233,00 | 209,70 | 11 776 | 2 743 808 € |
| 01/02/2023 | 233,00 | 209,70 | - | - |
| 31/12/2022 | 233,00 | 215,46 | 9 164 | 2 135 212 € |
| 30/09/2022 | 233,00 | 215,46 | 5 246 | 1 222 318 € |
| 30/06/2022 | 233,00 | 215,46 | 7 515 | 1 750 995 € |
| 31/03/2022 | 233,00 | 215,46 | 6 521 | 1 519 393 € |
| 31/12/2021 | 233,00 | 215,46 | 7 025 | 1 636 825 € |
| 30/09/2021 | 233,00 | 215,46 | 5 050 | 1 176 650 € |
| 30/06/2021 | 233,00 | 215,46 | 5 384 | 1 254 472 € |
| 31/03/2021 | 233,00 | 215,46 | 4 353 | 1 014 249 € |
| 31/12/2020 | 233,00 | 215,46 | 6 246 | 1 455 318 € |
| 30/09/2020 | 233,00 | 215,46 | 11 099 | 2 586 067 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - AEW OPPORTUNITES EUROPE
A l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2024, la dénomination sociale de la société, « FRUCTIRÉGIONS EUROPE », est modifiée par la dénomination « AEW OPPORTUNITÉS EUROPE ».
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Prix de part - Baisse : -16,67%
210.00 €/part -> 175.00 €/part
210.00 €/part -> 175.00 €/part
À compter du 3 avril 2024, AEW a pris la décision d’ajuster le prix de souscription de la SCPI FRUCTIRÉGIONS EUROPE à 175 €/part, soit une baisse de -16,67 %. Cette 2ème baisse de prix en 6 mois (-27,62% en cumulé) repositionne son prix de souscription en décote de -9,74% par rapport à sa valeur de reconstitution de 193,89 €/part, en baisse de 11,01 % en 2023
La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI Fructirégions Europe au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai) contre le 1er jour du 5ème mois auparavant (soit 4 mois auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,87%
233.00 €/part -> 210.00 €/part
233.00 €/part -> 210.00 €/part
AEW a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE qu'elle gère.
Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros
La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).
Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.
AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.
Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros
La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).
Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.
AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.
VALORISATION - Le prix de part d'Aew Opportunités Europe a baissé de -9,97% en 2023 puis de -16,67% en 2024 (-24,89%), passant de 233 € à 210€ puis à 175 € le 03 avril 2024.
La valeur de reconstitution de la SCPI avait baissé de -11,01% en 2023 (193,89 €/part) et conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, son patrimoine a fait l’objet à mi-année d’une expertise établissant la valeur de reconstitution à 191,27 €/part, en léger retrait de -1,25% sur le 1er semestre 2024. Le ratio de reconstitution au 30 juin 2024 est de -8,60 %, le prix de part d'Aew Opportunités Europe (175,00 €) est inférieur à la valeur de reconstitution (191,27 €) et est donc décoté de -8,60 %.
AEW patrimoine estime que la baisse des valeurs que connaît le marché immobilier depuis 2 ans, et plus particulièrement sur les actifs de bureau, s’atténue très sensiblement au premier semestre 2024, ce qui conforte notre conviction que le marché pourrait s’approcher de son point bas.
SOUSCRIPTION - Aew Opportunités Europe a collecté 0,41 M€ au 3ème trimestre 2024. La totalité des 2 331 parts souscrites a permis la vente de parts en attente de cession. 2 912 parts à la vente ont été enregistré par AEW et le nombre de part en attente de cession progresse de 581 parts. Le volume en attente de cession représente 9,53 M€ soit 3,48 % du capital de la SCPI. La liquidité de Aew Opportunites Europe (ex Fructirégions) n'est pas assurée.
Avec une collecte nette inexistante, la capitalisation d'Aew Opportunités Europe est stable à 273,51 M€.
ACQUISITION / CESSION - Comme aux 3 précédents trimestres, Aew Opportunités Europe n'a réalisé ni investissement, ni arbitrage au T3-2024.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de juin 2024, les associés ont voté en faveur d’une stratégie d’investissement diversifiée et non plus majoritairement dans des bureaux, afin de permettre à la SCPI de saisir davantage d’opportunités d’investissements, tels que des actifs de commerces, logistiques ou hôtels, et d’améliorer la diversification des risques patrimoniaux et locatifs.
GESTION - Aew Opportunités Europe affiche un taux d'occupation financier en baisse de -37 bp à 89,80% au 3ème trimestre 2024 (90,17% au T2 2024).
Le déficit locatif du trimestre de -1 360 m² entraine une augmentation de la surface vacante et une détérioration du taux d'occupation physique de la SCPI qui abandonne 99bp à 88,24%.
La réduction du taux de franchise sur le trimestre permet l'amélioration du taux d'occupation financier en exploitation qui s'établit à 85,29%.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aew Opportunités Europe (ex Fructirégions) a distribué un acompte de dividende brut de 2,25 €/part le 16-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2023.
La distribution prévisionnelle 2024 est maintenue à 9,34 €/part (10,02 €/part en 2023) et correspond à un taux de distribution prévisionnel 2024 de 4,45% (non garanti et avant fiscalité payée en France et à l’étranger par la SCPI pour le compte des associés).