event_note  Dernier [21-Feb] - BT4 2024

MISTRAL SELECTION - BT3-2024

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
180,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,59%15,47€
Distribution nette 2024
8,59%15,47€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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MISTRAL SELECTION - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

13-11-24 

SOUSCRIPTION - Après avoir collecté 6,43 M€ au second trimestre 2024 à l'occasion de son lancement commercial, la collecte de Mistral Sélection se tasse à 1,85 M€ au 3ème trimestre 2024. 10 264 parts ont été souscrites par 399 associés, représentant des souscriptions moyennes de 4 630 €, bien en dessous des moyennes de marché.  
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Mistral Sélection est de 9,78 M€ pour 951 associés.

 

ACQUISITION  - Mistral Sélection n'a pas réalisé d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Mistral Sélection est de 100,00%, le patrimoine de la SCPI n'est constitué que d'un unique ensemble commercial loué à 100 % dont la durée moyenne des baux restant à courir est 3,94 ans.

 

VALORISATION - Mistral Sélection est une SCPI sans frais de souscription, le prix de souscription et la valeur de retrait de la SCPI sont de 180 €.  
Le patrimoine de la SCPI n'est constitué que d'un Retail park localisé à Valenciennes (59) acquis au second trimestre 2024 pour 10,80 M€ et offrant un rendement à l'acquisition de 7,32%.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Mistral Sélection a distribué son premier acompte de dividende brut de 9,60 €/part le 18-10-2024. Cet acompte est versé au titre de la période allant du 30/04/2024 au 30/09/2024 (soit sur 5 mois). Ce niveau de distribution correspond à un rendement annualisé de 12,80% [ (9,6 / 5 x 12) / 180 ] non aligné avec la capacité de distribution de la SCPI. 
Il correspond à un taux de distribution acquis en fin de 3ème trimestre de 5,33 %. 

 
event_note  Consultez le BT4 2024   [21-02-2025]

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
1,85 M€
Collecte nette T3-2024
1,84 M€
Volume échangé T4-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
0% 
0%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
9,60 €/part
Versé le 18-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
0.00 9.60 9,60 nc 
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut ncncncnc-9,60
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangèrencncncnc--
- Fisc. plus-valuencncncnc--

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

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Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM ncncncnc100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncnc--
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totalencncncnc7 2247 224
Surface vacante ncncncnc--
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncnc100,00%100,00%
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) ----0,040,04
Encaissés (€/P) ncncncnc0,800,65
Taux encaissementncncncncnc100,00%
WALB - bail fermencncncnc4,21 ans3,94 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions00
Cessions------
Collecte nette----6,431,84
RESSOURCES6,431,84
Nb acquisitions10
Acquisition moy. - - - - 10,80
INVESTISSEMENTS-10,80
SOLDE-4,371,84
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totalesncncnc8 33444 08254 326
Parts souscrites ncncnc-35 74710 264
Parts en retrait ncncnc--20
Parts annuléesncncnc---
Parts gré à gréncncnc---
Parts en attente ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncnc+35 747+10 244
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation----7,939,78
Collecte brute ----6,431,85
Volume en retrait-----0,00
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,431,84
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession100%100%100%100%nc0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/12/2024 180,00 180,00 68 12 240 €
30/09/2024 180,00 180,00 - -
19/04/2024 180,00 180,00 - -
31/12/2023 180,00 180,00 - -

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Accessibles à partir de 180 € sans frais de souscription, la SCPI Mistral Sélection se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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