Prix au
18-01-2025
200,00 €
ALTIXIA CADENCE XII - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
72.00
%
Retrait au
18-01-2025
182,00 €
Distribution brute 2023
5,60%11,19€
Distribution nette 2023
5,58%11,15€
ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
25-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
6,82 M€
Collecte nette T3-2024
6,34 M€
Volume échangé T3-2024
0,48 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
4%
1%
8%
7% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
3 acquisitions T3-2024
12,20 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
96,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
95,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,83 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 3.09 | 2.83 | 8,73 | nc | ||
| 2.55 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 8,31 | 11,19 | |
| 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | linear_scale 8,25 | 11,01 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,81 | 3,09 | 2,83 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,28 | 0,20 | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,06 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,04 | 0,03 | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,70% | 97,50% | 98,70% | 97,80% | 95,89% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,31% | -0,21% | +1,22% | -0,92% | -1,99% | +0,11% | |
| Vacance add_box | 2,30% | 2,50% | 1,30% | 2,20% | 4,10% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,40% | 0,70% | 1,30% | 0,80% | 0,33% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,30% | 96,80% | 97,40% | 97,00% | 95,57% | 95,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,51% | -0,52% | +0,62% | -0,41% | -1,50% | +0,14% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 71 985 | 75 409 | 75 296 | 75 682 | 85 271 | 92 161 | |
| Surface vacante | 1 477 | 1 176 | 1 784 | 1 784 | 5 963 | 5 963 | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | nc | 184 | |
| Louée | - | - | +732 | - | +170 | - | |
| Libérée | -438 | nc | -1 050 | nc | -2 510 | nc | |
| Solde locatif | -438 | nc | -318 | nc | -2 340 | nc | |
| TOP | 98,00% | 98,10% | 97,40% | 97,60% | 93,00% | 93,50% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 1,61 | 2,00 | 2,35 | 2,41 | 2,85 | 3,23 | |
| Encaissés (€/P) | 2,14 | 2,51 | 2,84 | 2,78 | 3,16 | 3,46 | |
| WALT - bail restant | 5,70 ans | 5,52 ans | 5,53 ans | 5,77 ans | 5,68 ans | 5,14 ans | |
| WALB - bail ferme | 2,55 ans | 2,53 ans | 2,70 ans | 2,77 ans | 2,35 ans | 2,15 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | 0,67 | 0,77 | - | - |
| Collecte nette | 11,64 | 8,24 | 6,20 | 8,31 | 6,88 | 6,34 |
| RESSOURCES | 11,64 | 8,24 | 6,87 | 9,08 | 6,88 | 6,34 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Acquisition moy. | 7,00 | 6,50 | 2,30 | 2,80 | 6,90 | 4,07 |
| INVESTISSEMENTS | -14,00 | -6,50 | -2,30 | -2,80 | -6,90 | -12,20 |
|
|
|||||
| SOLDE | -2,36 | 1,74 | 4,57 | 6,28 | -0,02 | -5,86 |
| Disponiblités [Bilan] | 35,42 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 754 066 | 795 266 | 826 287 | 867 829 | 902 230 | 933 909 |
| Parts souscrites add_box | 60 076 | 42 480 | 32 164 | 42 132 | 37 338 | 34 076 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 881 | 1 280 | 1 143 | 590 | 2 937 | 2 397 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +58 195 | +41 200 | +31 021 | +41 542 | +34 401 | +31 679 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 150,81 | 159,05 | 165,26 | 173,57 | 180,45 | 186,78 |
| Collecte brute | 12,02 | 8,50 | 6,43 | 8,43 | 7,47 | 6,82 |
| Volume en retrait | 0,38 | 0,26 | 0,23 | 0,12 | 0,59 | 0,48 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 11,64 | 8,24 | 6,20 | 8,31 | 6,88 | 6,34 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 3% | 3% | 4% | 1% | 8% | 7% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 200,00 | 182,00 | 2 397 | 479 400 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 182,00 | 2 937 | 587 400 € |
| 31/03/2024 | 200,00 | 182,00 | 590 | 118 000 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 143 | 228 600 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 280 | 256 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 182,00 | 1 881 | 376 200 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 182,00 | 22 | 4 400 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 182,00 | 83 | 16 600 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 182,00 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 182,00 | 44 | 8 800 € |
| 31/03/2022 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 200,00 | 182,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
| 30/01/2020 | 200,00 | 182,00 | - | - |
ACQUISITION - ALTIXIA a procédé à l'acquisition de 3 actifs pour 12,20 M€ au cours du 3ème trimestre 2024.
- Un local commercial de 1 210 m2 à Forbach (59) pour 1,6 M€ offrant un taux de rendement potentiel supérieur à 7,5 %. Situé dans une zone commerciale au sein de l’agglomération transfrontalière de Sarrebruck-Forbach, cet actif, construit en 2010, est loué depuis l’origine à l’enseigne de grande distribution Aldi. Le bail a fait l’objet d’un renouvellement en 2019 pour une durée de 9 ans
- Un portefeuille composé de 2 locaux commerciaux de 5 680 m2 à Plessis-Pâté (91) pour 10,6 M€ offrant un taux de rendement potentiel supérieur à 6,75 %. Situés dans le plus grand parc commercial d’Île-de-France, La Croix Blanche, ces actifs, détenus en pleine propriété, se composent de deux entrepôts commerciaux occupés par les enseignes Point P et Raboni.
Parallèlement, la SCPI poursuit son développement à l’étranger et devrait finaliser au 4ème trimestre un troisième investissement en Irlande ainsi qu’une première acquisition en Espagne. Au global, Altixia Cadence XII devrait déployer plus de 28M€ de nouveaux investissements au cours du prochain trimestre, à un taux de rendement moyen supérieur à 7,50% ce qui aura un effet relutif pour la performance future de la SCPI.
SOUSCRIPTION - Altixia Cadence XII poursuit son développement en collectant 6,82 M€ au 3ème trimestre 2024. Sur le marché secondaire, 2 397 parts ont changé de mains, représentant un volume d'échange de 0,48 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 7 % des souscriptions. La liquidité de la SCPI est parfaitement assurée au 3ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait
La collecte nette du 3ème trimestre 2024 s'élève à 6,34 M€ et la capitalisation d'Altixia Cadence XII poursuit sa hausse à 186,78 M€.
CESSION - Altixia Cadence 12 n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Altixia Cadence 12 est stable à 96,00% au 3ème trimestre 2024.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 6 890 m² et atteignent 92 161 m². 5 963m² de cette surface globale est vacante correspondant à un taux d'occupation physique de 93,50 (+50bp).
L'activité locative s'est résumé au renouvellement d'un bail d'une surface de 184 m² localisée à Nice(06).
VALORISATION - Le prix de part d'Altixia Cadence 12 est stable à 200€ depuis la création de la SCPI en 2020.
La société de gestion a procédé à une expertise des actifs au 30 juin 2024 conduisant à un léger recul des valeur de réalisation (-2,08%) et de reconstitution (-2,42%).
Le prix de la part à 200,00 € est en ligne avec la valeur de reconstitution de la SCPI à 199,82 €/part (+0,09 %).
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Altixia Cadence 12 a distribué un acompte de dividende brut de 2,83 €/part sous forme de 3 acomptes mensuels, en baisse de -8,41 % par rapport aux 3,09 € du 2ème trimestre 2024.
Altixia Cadence 12 ayant payé 0,03 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,80 €/part.