Prix au
30-04-2025
187,00 €
NOVAXIA NEO - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
187,00 €
Distribution brute 2024
6,01%11,25€
Distribution nette 2024
5,35%10,01€
NOVAXIA NEO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
14-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
7,99 M€
Collecte nette T3-2024
1,38 M€
Volume échangé T4-2024
6,61 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
79%
82%
0%
83% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
1 acquisition T3-2024
4,65 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,90%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
97,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,38 €/part
Versé le 28-10-24
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 3.28 | 2.38 | 8,00 | nc | ||
| 2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 8,47 | 12,17 | |
| 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 8,86 | 11,84 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,08 | 2,70 | 3,70 | 2,34 | 3,28 | 2,38 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,60% | 97,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,20% | -0,10% | -1,74% | ||||
| Vacance add_box | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 2,10% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | 3,40% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 96,20% | 97,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,20% | -3,64% | +1,43% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 195 595 | 212 274 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | |
| Surface vacante | 625 | 625 | 290 | 607 | nc | nc | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +106 | +335 | +220 | +7 197 | +2 699 | |
| Libérée | nc | nc | nc | -712 | -303 | -4 670 | |
| Solde locatif | nc | 106 | 335 | -492 | 6 894 | -1 971 | |
| TOP | 95,40% | 96,20% | 96,40% | 96,20% | 95,60% | 94,60% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 8,81 | 9,58 | 10,50 | 10,70 | 10,60 | 9,70 | |
| Encaissés (€/P) | 4,10 | 4,35 | 4,67 | 4,74 | 4,68 | 4,27 | |
| Taux encaissement | 98,70% | 100,00% | 98,54% | 107,70% | 101,70% | 106,60% | |
| WALT - bail restant | 3,80 ans | 3,90 ans | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | 3,50 ans | 3,50 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 |
| RESSOURCES | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 20,50 | 10,80 | 4,65 | |||
| INVESTISSEMENTS | -41,00 | -10,80 | -4,65 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,04 | -31,51 | -2,09 | 1,43 | 1,52 | -3,27 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,03 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 151 349 | 2 202 105 | 2 248 706 | 2 256 354 | 2 264 477 | 2 271 882 |
| Parts souscrites add_box | 98 408 | 57 192 | 220 761 | 41 694 | 8 123 | 42 744 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 944 | 6 436 | 174 160 | 34 046 | - | 35 339 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 68 | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +96 464 | +50 756 | +46 601 | +7 648 | +8 123 | +7 405 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 402,30 | 411,79 | 420,51 | 421,94 | 423,46 | 424,84 |
| Collecte brute | 18,40 | 10,69 | 41,28 | 7,80 | 1,52 | 7,99 |
| Volume en retrait | 0,36 | 1,20 | 32,57 | 6,37 | - | 6,61 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,01 | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 18,04 | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 11% | 79% | 82% | nc | 83% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 187,00 | 187,00 | 38 237 | 7 150 319 € |
| 30/09/2024 | 187,00 | 187,00 | 35 339 | 6 608 393 € |
| 30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
| 31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
| 30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
| 30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
| 31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
| 31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
| 30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
| 30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
| 31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
| 31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
| 30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
| 30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
| 01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
| 31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
| 30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
| 30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
| 30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NOVAXIA NEO
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
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Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
3.02 €/part -> 2.69 €/part
Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
SOUSCRIPTION - Novaxia Neo réalise une collecte brute de 7,99 M€ dont 83% ont permis la compensation de retrait. 42 744 parts ont été souscrites et 35 339 ont été vendues réduisant la collecte nette du 3ème trimestre 2024 à 1,38 M€, proche des niveaux des 1er et 2nd trimestre.
Dans un contexte de marché offrant de belles opportunités et afin de donner des ressources complémentaires à la SCPI, Novaxia a supprimé le délai de jouissance (fixé normalement au premier jour du 4ème mois) pour toutes les souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de Novaxia Neo est assurée mais le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Novaxia Neo est de 424,84 M€.
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Neo a fait à l'acquisition d'un immeuble d’activité en Espagne pour 4,65 M€.
Cet actif industriel mixte de 5 984 m² est situé dans le parc d'activités de Paterna, proche de Valence, dans un marché locatif dynamique avec un taux de vacance inférieur à 3 %. L’actif est entièrement loué à Luanvi S.A., fabricant espagnol d'équipements sportifs, dans le cadre d’un bail ferme de 12 ans offrant un taux de rendement acte en main de 7,84%.
Une nouvelle acquisition d’un hôtel 3* à Dresde en Allemagne est en cours de finalisation, associant de nouveau un bail ferme long avec un acteur hôtelier de premier plan et un taux de rendement acte en main supérieur à 7,5%.
CESSION - Novaxia Neo n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novaxia Neo baisse de -80 bp à 98,80% au 3ème trimestre 2024.
Le solde locatif du trimestre est en déficit sur le trimestre avec 4 670 m² libérés pour 2 699 m² reloués. Son équivalent en valeur de loyers annualisés se traduit par un manque à gagner de 0,34 M€.
Des extensions de baux ont été sécurisées sur un actif situé à La Haye (Churchillplein) avec la HCCH (Hague Conference on Private International Law) sur une base de 10 ans ferme (vs. 3 ans résiduels).
Les négociations sur les baux influent sur le pourcentage de locaux sous franchise qui passe de 3,40% à 10,30%, soit +690 bp sur le T3 2024.
Le taux d'occupation financier en exploitation du 3ème trimestre 2024 s'établit à 87,60%, en baisse de -860 bp par rapport au trimestre précédent.
VALORISATION - Les valeurs des immeubles de Néo étaient en léger repli de -0.8% sur le 1er semestre 2024 et la valeur de réalisation de Novaxia Neo était en baisse de -1,70 % à 161,92 €/part au 30 juin 2024 contre 164,72 € fin 2023.
Après une hausse de +3,11% en 2023, la valeur de reconstitution de Novaxia Neo abandonnait -1,90 % au 30 juin 2024.
Le prix de part de Néo de 187 € reste inférieur à la valeur de reconstitution de 188,33 € et est donc décoté de -0,71 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Novaxia Neo a distribué un acompte de dividende brut de 2,30 €/part sous forme de 3 acomptes, en baisse de -29,88 % par rapport aux 3,28 € du 2ème trimestre 2024.
Novaxia Neo ayant payé 0,20 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,10 €/part.
Le cumul des acomptes bruts des 3 premiers trimestres 2024 de 7,92 €/part est inférieur de -6,49% par rapport au même cumul en 2023 (8,47 €/part).
Avec un taux de distribution de 4,30% au 30 septembre 2024, Novaxia Neo confirme être sur la bonne trajectoire dans l’atteinte de son objectif de performance annuel de plus de 6% (taux non garanti).