UNIDELTA - BT3-2024

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Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Régions - 100.00 %
Prix au 29-05-2026
1 035,88 €
Retrait au 29-05-2026
940,00 €
Distribution brute 2025
5,88%64,00€
Distribution nette 2025
5,88%64,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

17-10-24 

VALORISATION - Compte tenu des corrections toujours à l’œuvre sur le marché immobilier, et sur préconisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le patrimoine de la SCPI Unidelta a fait l’objet d’une réévaluation à mi-année. Les SCPI concernées par cette recommandation sont les SCPI à capital variable ou à capital fixe en cours de période d’augmentation de capital. Bien qu’aucune augmentation de capital ne soit en cours, la Société de Gestion a tout de même décidé de réaliser cette exercice pour la SCPI UNIDELTA. À périmètre constant, la valeur vénale du patrimoine hors fiscalité (VEFA incluses) ressort au 30 juin 2024 à 359 907 100 € (contre 362 454 300 € au 31 décembre 2023) soit une baisse de -0,70 % par rapport à 31 décembre 2023.  
Cette expertise, au 30 juin 2024, permet notamment de mettre à jour la valeur de réalisation, en baisse de -1,12 % à 1 059,67 €/part (1 071,65 €/part fin 2023). 
La valeur de reconstitution d'Unidelta est également en légère baisse de -1,00 % sur le 1er semestre 2024, à 1 241,74 €/part contre 1 254,30 € fin 2023. 
Le dernier prix acquéreur du trimestre à 1079,96 € est inférieur à la valeur de reconstitution de 1 241,74 €/part et est donc décoté de -13,03 %. 

 

SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Hors période de collecte (Marché Primaire), l’achat de part se fait sur le Marché Secondaire. 835 parts se sont échangées à l'occasion des 3 confrontations du trimestre, représentant un volume de transaction de 0,90 M€ au prix acquéreur. Le prix de confrontation ou prix d’exécution hors frais n'a pas évolué sur le trimestre, il est 980,00 €/part au 30/09/2024, identique à la dernière confrontation du trimestre précédent.  
La dernière transaction du trimestre a permis l'échange de 261 parts à un prix acheteur de 1 079,96 €, correspondant à une baisse de -1,51 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 1 096,49 €/part. 
Au 30 septembre 2024, 2 643 parts sont en attente de vente, soit 0,88 % du nombre de parts total en circulation. 
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Unidelta est de 322,67 M€.

 

ACQUISITION / CESSION - Unidelta n’a réalisé aucune cession ni  aucune cession sur le 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'Unidelta est de 90,07% au 3ème trimestre 2024. 
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 6,24% au T2 2024 à 1,51%, soit -473 bp au T3 2024. 
Retraité des franchises, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 3ème trimestre 2024 s'établit à 88,53%, en forte hausse de +450 bp par rapport au trimestre précédent.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Unidelta a distribué un acompte de dividende brut de 16,75 €/part le 18-10-2024, niveau de distribution équivalent aux premier et second trimestre 2024. 
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestre 2024 (50,25 €/part) est supérieur de +1,52% par rapport à la même période en 2023 (49,50 €/part).  
La société de gestion projette le maintien de ce niveau de distribution au 4ème trimestre 2024 (16,75 €/part).

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,90 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T1-2026
0,90 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
16% 
64% 
36% 
32%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
9,5 mois 2 643 parts [2,85M€]

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
90,07%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 88,53%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
16,75 €/part
Versé le 18-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
16.750 16.750 16.750 50,25 nc 
16.500 16.500 16.500 16.500 49,50 66,00
15.750 15.750 15.750 16.750 linear_scale 47,25 64,00
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 16,5016,5016,5016,7516,7516,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

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Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 92,27%93,05%93,05%90,35%90,39%90,07%
Var.-0,38%+0,84%-2,99%+0,04%-0,36%
Vacance 5,58%5,14%5,14%9,65%9,61%8,19%
Franchises 0,87%2,58%2,58%8,85%6,24%1,51%
Travaux 2,94%1,80%1,80%---
Arbitrages-0,08%0,08%0,08%0,12%1,77%
TOF exploitation 90,61%90,40%90,40%81,42%84,03%88,53%
Var.-0,96%-0,23%-11,03%+3,11%+5,08%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale184 840184 840183 747183 747183 370183 370
Surface vacante 6 58112 78612 786ncncnc
Louée+1 410+5 003+5 003+2 892+3 292+4 308
Libérée-1 394-3 131-3 131-3 212-1 022-3 955
Solde locatif 161 8721 872-3202 270353
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 5,865,995,995,866,686,09
Encaissés (€/P) 19,6220,0520,0519,6122,3520,39
Taux encaissement94,24%96,21%96,21%89,50%94,19%94,55%
WALT - bail restantncnc1,60 ansncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions001010
Cessions--3,60-0,88-
Collecte nette1,43-----
RESSOURCES1,433,600,88
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE1,433,600,88
Disponiblités [Bilan] 5,07

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales298 778298 778298 778298 778298 778298 778
Parts souscrites 3 0004264871 5341 035835
Parts en retrait 1 6784264871 5341 035835
Parts annulées------
Parts gré à gré15-----
Parts en attente 7407403 0562 3902 8872 643
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 32200000
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation395,10378,64327,61329,25322,67322,67
Collecte brute 3,970,540,531,691,120,90
Volume en retrait2,220,540,531,691,120,90
Volume annulé------
Volume gré à gré0,02-----
Volume en attente0,980,943,352,633,122,85
Collecte nette1,750,000,000,000,000,00
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession56%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%58%16%64%36%32%
Délai de cession7405 mois19 mois5 mois8 mois9 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
29/05/2026 1 035,88 940,00 192 198 889 €
30/04/2026 1 043,59 947,00 404 421 610 €
31/03/2026 1 046,90 950,00 298 311 976 €
27/02/2026 1 046,90 950,00 560 586 264 €
30/01/2026 1 046,90 950,00 80 83 752 €
31/12/2025 1 046,90 950,00 94 98 409 €
28/11/2025 1 046,90 950,00 265 277 429 €
31/10/2025 1 046,90 950,00 352 368 509 €
30/09/2025 1 079,96 980,00 398 429 824 €
29/08/2025 1 057,92 960,00 349 369 214 €
31/07/2025 1 057,92 960,00 286 302 565 €
30/06/2025 1 079,96 980,00 454 490 302 €
30/05/2025 1 046,90 950,00 341 356 993 €
30/04/2025 1 046,90 950,00 583 610 343 €
31/03/2025 1 046,90 950,00 484 506 700 €
28/02/2025 1 046,90 950,00 535 560 092 €
31/01/2025 1 046,90 950,00 709 742 252 €
31/12/2024 1 046,90 950,00 275 287 898 €
29/11/2024 1 068,84 970,00 470 502 355 €
31/10/2024 1 035,88 940,00 177 183 351 €
30/09/2024 1 079,96 980,00 261 281 870 €
30/08/2024 1 079,96 980,00 260 280 790 €
31/07/2024 1 079,96 980,00 548 591 818 €
28/06/2024 1 079,96 980,00 386 416 865 €
31/05/2024 1 090,98 990,00 221 241 107 €
30/04/2024 1 102,00 1 000,00 428 471 656 €
29/03/2024 1 102,00 1 000,00 576 634 752 €
29/02/2024 1 146,08 1 040,00 506 579 916 €
31/01/2024 1 102,00 1 000,00 452 498 104 €
29/12/2023 1 096,49 995,00 249 273 026 €

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Évènements clés - UNIDELTA

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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
25-10-23
picture_as_pdf
add_box
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
 
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
 
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
01-08-22
picture_as_pdf
add_box
BT3 2022
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
 
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Cession -
6.30 M€ -> 23.00 M€
11-02-21

add_box
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
UNIDELTA
SCPI UNIDELTA
Société de gestion DELTAGER