Prix au
30-04-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - BT3-2024
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
17-10-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,90 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T1-2025
0,90 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
16%
64%
36%
32% T3-2024
Délai de cession T3-2024
9,5 mois
2 643 parts [2,85M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
90,07%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
88,53%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
16,75 €/part
Versé le 18-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.75 | 16.75 | 50,25 | nc | ||
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 49,50 | 66,00 | |
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | linear_scale 47,25 | 64,00 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,27% | 93,05% | 93,05% | 90,35% | 90,39% | 90,07% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,38% | +0,84% | -2,99% | +0,04% | -0,36% | ||
| Vacance add_box | 5,58% | 5,14% | 5,14% | 9,65% | 9,61% | 8,19% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,87% | 2,58% | 2,58% | 8,85% | 6,24% | 1,51% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,94% | 1,80% | 1,80% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 1,77% | |
| TOF exploitation add_box | 90,61% | 90,40% | 90,40% | 81,42% | 84,03% | 88,53% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,96% | -0,23% | -11,03% | +3,11% | +5,08% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 184 840 | 184 840 | 183 747 | 183 747 | 183 370 | 183 370 | |
| Surface vacante | 6 581 | 12 786 | 12 786 | nc | nc | nc | |
| Louée | +1 410 | +5 003 | +5 003 | +2 892 | +3 292 | +4 308 | |
| Libérée | -1 394 | -3 131 | -3 131 | -3 212 | -1 022 | -3 955 | |
| Solde locatif | 16 | 1 872 | 1 872 | -320 | 2 270 | 353 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 5,86 | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,68 | 6,09 | |
| Encaissés (€/P) | 19,62 | 20,05 | 20,05 | 19,61 | 22,35 | 20,39 | |
| Taux encaissement | 94,24% | 96,21% | 96,21% | 89,50% | 94,19% | 94,55% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | 1,60 ans | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | 3,60 | - | 0,88 | - |
| Collecte nette | 1,43 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 1,43 | 3,60 | 0,88 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,43 | 3,60 | 0,88 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 5,07 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 3 000 | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 678 | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 15 | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 740 | 740 | 3 056 | 2 390 | 2 887 | 2 643 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 395,10 | 378,64 | 327,61 | 329,25 | 322,67 | 322,67 |
| Collecte brute | 3,97 | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 |
| Volume en retrait | 2,22 | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,02 | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,98 | 0,94 | 3,35 | 2,63 | 3,12 | 2,85 |
| Collecte nette | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 58% | 16% | 64% | 36% | 32% |
| Délai de cession | 740 | 5 mois | 19 mois | 5 mois | 8 mois | 9 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 583 | 610 343 € |
| 31/03/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 484 | 506 700 € |
| 28/02/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 535 | 560 092 € |
| 31/01/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 709 | 742 252 € |
| 31/12/2024 | 1 046,90 | 950,00 | 275 | 287 898 € |
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
| 30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
arrow_downward star_border
Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
arrow_upward star_border
Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
arrow_upward star_border
Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
VALORISATION - Compte tenu des corrections toujours à l’œuvre sur le marché immobilier, et sur préconisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le patrimoine de la SCPI Unidelta a fait l’objet d’une réévaluation à mi-année. Les SCPI concernées par cette recommandation sont les SCPI à capital variable ou à capital fixe en cours de période d’augmentation de capital. Bien qu’aucune augmentation de capital ne soit en cours, la Société de Gestion a tout de même décidé de réaliser cette exercice pour la SCPI UNIDELTA. À périmètre constant, la valeur vénale du patrimoine hors fiscalité (VEFA incluses) ressort au 30 juin 2024 à 359 907 100 € (contre 362 454 300 € au 31 décembre 2023) soit une baisse de -0,70 % par rapport à 31 décembre 2023.
Cette expertise, au 30 juin 2024, permet notamment de mettre à jour la valeur de réalisation, en baisse de -1,12 % à 1 059,67 €/part (1 071,65 €/part fin 2023).
La valeur de reconstitution d'Unidelta est également en légère baisse de -1,00 % sur le 1er semestre 2024, à 1 241,74 €/part contre 1 254,30 € fin 2023.
Le dernier prix acquéreur du trimestre à 1079,96 € est inférieur à la valeur de reconstitution de 1 241,74 €/part et est donc décoté de -13,03 %.
SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Hors période de collecte (Marché Primaire), l’achat de part se fait sur le Marché Secondaire. 835 parts se sont échangées à l'occasion des 3 confrontations du trimestre, représentant un volume de transaction de 0,90 M€ au prix acquéreur. Le prix de confrontation ou prix d’exécution hors frais n'a pas évolué sur le trimestre, il est 980,00 €/part au 30/09/2024, identique à la dernière confrontation du trimestre précédent.
La dernière transaction du trimestre a permis l'échange de 261 parts à un prix acheteur de 1 079,96 €, correspondant à une baisse de -1,51 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 1 096,49 €/part.
Au 30 septembre 2024, 2 643 parts sont en attente de vente, soit 0,88 % du nombre de parts total en circulation.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Unidelta est de 322,67 M€.
ACQUISITION / CESSION - Unidelta n’a réalisé aucune cession ni aucune cession sur le 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Unidelta est de 90,07% au 3ème trimestre 2024.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 6,24% au T2 2024 à 1,51%, soit -473 bp au T3 2024.
Retraité des franchises, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 3ème trimestre 2024 s'établit à 88,53%, en forte hausse de +450 bp par rapport au trimestre précédent.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Unidelta a distribué un acompte de dividende brut de 16,75 €/part le 18-10-2024, niveau de distribution équivalent aux premier et second trimestre 2024.
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestre 2024 (50,25 €/part) est supérieur de +1,52% par rapport à la même période en 2023 (49,50 €/part).
La société de gestion projette le maintien de ce niveau de distribution au 4ème trimestre 2024 (16,75 €/part).