Prix au
18-02-2025
188,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35 | 2.35 | 2.35 | 7,05 | nc  | ||
2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.73 | 7,05 | 9,78 | |
2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.46 | linear_scale 6,97 | 9,43 |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,35 | 2,35 | 2,73 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,07% | 97,54% | 97,17% | 96,75% | 96,77% | 96,75% | |
|
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Var. | -0,19% | -0,54% | -0,38% | -0,43% | +0,02% | -0,02% | |
Vacance add_box | 1,93% | 2,46% | 2,83% | 3,25% | 3,23% | 3,25% | |
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Franchises add_box | 0,30% | 0,10% | 1,32% | 0,37% | 0,72% | 1,34% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | 0,42% | |
TOF exploitation add_box | 97,77% | 97,44% | 95,85% | 96,38% | 96,05% | 94,99% | |
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Var. | -0,18% | -0,34% | -1,66% | +0,55% | -0,34% | -1,12% | |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | 153 085 | 162 148 | 182 945 | 182 945 | 183 106 | nc | |
Renouvelée | nc | nc | nc | 378 | 378 | nc | |
Louée | +430 | +1 976 | +1 976 | nc | nc | nc | |
Libérée | -690 | -2 125 | -2 125 | nc | nc | nc | |
Solde locatif | -260 | -149 | -149 | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Encaissés (M€) | 5,08 | 5,12 | 5,12 | 5,89 | 5,89 | - | |
Encaissés (€/P) | 2,64 | 2,55 | 2,49 | 2,82 | 2,79 | nc | |
WALT - bail restant | 4,55 ans | 4,96 ans | 5,08 ans | 4,98 ans | 4,85 ans | 4,96 ans | |
WALB - bail ferme | 8,03 ans | nc | 8,12 ans | nc | 7,86 ans | nc |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 18,87 | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | 3,01 |
RESSOURCES | 18,87 | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | |
Nb acquisitions | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 2,68 | 3,75 | 7,68 | - | ||
INVESTISSEMENTS | -10,72 | -15,00 | -23,04 | |||
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SOLDE | 8,15 | 0,02 | -14,06 | 6,65 | 3,92 | |
Disponiblités [Bilan] | 0,62 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 927 085 | 2 006 978 | 2 054 738 | 2 090 091 | 2 110 935 | 2 126 919 |
Parts souscrites add_box | 102 170 | 81 700 | 51 248 | 40 573 | 43 889 | 32 000 |
|
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Parts en retrait add_box | 1 813 | 1 807 | 3 488 | 5 220 | 23 045 | 16 000 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +100 357 | +79 893 | +47 760 | +35 353 | +20 844 | +16 000 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 362,29 | 377,31 | 386,29 | 392,94 | 396,86 | 399,86 |
Collecte brute | 19,21 | 15,36 | 9,63 | 7,63 | 8,25 | 6,02 |
Volume en retrait | 0,34 | 0,34 | 0,66 | 0,98 | 4,33 | 3,01 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 18,87 | 15,02 | 8,98 | 6,65 | 3,92 | 3,01 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 2% | 7% | 13% | 53% | 50% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 188,00 | 169,20 | 16 000 | 3 008 000 € |
30/06/2024 | 188,00 | 169,20 | 23 045 | 4 332 460 € |
31/03/2024 | 188,00 | 169,20 | 5 220 | 981 360 € |
31/12/2023 | 188,00 | 169,20 | 3 488 | 655 744 € |
30/09/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 807 | 339 716 € |
30/06/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 813 | 340 844 € |
31/03/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 859 | 349 492 € |
31/12/2022 | 188,00 | 169,20 | 1 289 | 242 332 € |
30/09/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
01/08/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
30/06/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/03/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/12/2021 | 184,50 | 166,05 | 958 | 176 751 € |
01/10/2021 | 184,50 | 166,05 | - | - |
30/09/2021 | 180,00 | 162,00 | 959 | 172 620 € |
30/06/2021 | 180,00 | 162,00 | 804 | 144 720 € |
31/03/2021 | 180,00 | 162,00 | 1 778 | 320 040 € |
31/12/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 903 | 342 540 € |
30/09/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 666 | 299 880 € |
30/06/2020 | 180,00 | 162,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute du 3ème trimestre 2024 s’est élevée à près de 6 M€, soit une collecte brute sur les 9 premiers mois de l’année de près de 22 M€. La collecte nette, compte tenu des retraits enregistrés au 30 septembre, s’est élevée à 3 M€ sur le 3ème trimestre et à 13,6 M€ sur les 9 premiers mois de l’année.
La liquidité est parfaitement assurée mais le ratio de cession s'établit à 50%, au même niveau qu'au second trimestre 2024 et nécessite le maintient d'une surveillance des indicateurs de liquidité de la SCPI.
4 315 associés détiennent 2 126 919 parts du capital social pour une capitalisation de près de 400 M€ (au 30 septembre 2024).
ACQUISITION - MyShareSCPI augmente sa participation au sein d’une société détentrice de 9 sites d’hôtellerie de plein air valorisés à 26 M€ (Quote-part détenue par MyShareSCPI) au 30 juin 2024. Ces actifs sont principalement situés sur les littoraux atlantique et méditerranéen, mais également dans le Périgord et les Alpes de Haute Provence. Cette opération vient consolider le partenariat avec Homair Vacances qui exploite ces actifs premium (4 et 5 étoiles).
Cette acquisition permet à MyShareSCPI de renforcer la diversification de son patrimoine. En détail, à la suite de cette opération, MyShareSCPI détient 34 M€ en hôtellerie de plein air (en valeur d’expertise hors droits), soit 9,3% de son patrimoine immobilier au 30/09/2024.
MyShareSCPI signe un financement de 10 M€ afin de prolonger la maturité de sa dette. La SCPI a signé un second crédit moyen/long terme après celui signé en 2022 lors de l’acquisition d’un immeuble situé à Suresnes. Cette opération permet à MyShareSCPI d’avoir une visibilité et de maîtriser son endettement à horizon 8 et 15 ans. Le ratio d’endettement après cette opération reste inférieur à 10%, bien en deçà de l’autorisation qui nous a été donnée en Assemblée Générale à hauteur de 30% de la capitalisation.
CESSION - En fin de 3ème trimestre 2024 et en début du quatrième, MyShareSCPI a signé 2 ventes qui ont dégagé une plus-value comptable supérieure à 10%.
MyShareCompany poursuit sa politique d’asset management qui consiste à céder les actifs vacants et non stratégiques quand les conditions de vente sont attractives. MyShareSCPI a acté la vente de deux cellules d’activités à Tourcoing. L’acte de vente d'un actif localisé à Saint-Brieuc devrait également être signé au prochain trimestre.
Par ailleurs, le fonds est en négociation exclusive afin de céder 2 lots de bureaux, à Schiltigheim et Rennes ainsi qu’un commerce situé en périphérie de Rennes. Les négociations sont en cours et permettront de réduire très légèrement la vacance globale du portefeuille. Par ailleurs,
GESTION - Le TOF indicatif reste élevé à 96,51%. Ce taux est stable par rapport au Taux d’Occupation Financier du 1er semestre 2024, en phase avec l’objectif que s’est fixé MyShareSCPI de maintenir un TOF supérieur à 95%.
VALORISATION - Le prix de souscription de My Share Scpi reste inchangé à 188,00 €/part. Il est stable depuis sa dernière revalorisation de +1,90% intervenue le 1er aout 2022.
Les valeurs d’expertises affichaient une baisse de -2,09% sur le 1er semestre 2024 et la valeur de reconstitution s’établissait à 183,89 €/part au 30 juin 2024, en baisse de -2,46% par rapport à 188,52 €/part de fin 2023.
Le ratio de reconstitution à fin juin 2024 de My Share Scpi est de +2,24 %, le prix de part de My Share Scpi est en ligne avec sa valeur de reconstitution.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, My Share Scpi a distribué un acompte de dividende brut de 2,35 €/part, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024.
My Share Scpi ayant payé 0,10 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,25 €/part.
Ce niveau de distribution est établit sur la base d’un taux de distribution de 5,00%, objectif (non garanti) que MyShareCompany maintient pour 2024. Cet objectif est supérieur à la moyenne attendue du marché (rappel pour 2023 : 4,52%, source ASPIM/IEIF).