Prix au
14-12-2024
250,00 €
OPTIMALE - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
14-12-2024
225,00 €
Distribution brute 2023
6,02%15,05€
Distribution nette 2023
6,02%15,05€
OPTIMALE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
21-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
3,71 M€
Collecte nette T3-2024
3,67 M€
Volume échangé T3-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
65%
9%
1%
1% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
1 acquisition T3-2024
3,32 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
96,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
96,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
4,20 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 | 3.75 | 4.20 | 11,62 | nc | ||
| 3.45 | 3.45 | 3.65 | 4.50 | 10,55 | 15,05 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | linear_scale 10,35 | 13,80 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,45 | 3,65 | 4,50 | 3,67 | 3,75 | 4,20 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,51% | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | |
| Vacance add_box | 2,80% | 2,60% | 2,30% | 2,60% | 3,00% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,20% | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,51% | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 38 423 | 41 336 | 48 255 | 48 255 | 54 083 | 56 036 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,83 | 0,92 | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | 4,09 | 4,10 | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | - | 1,01 | 1,12 | 1,09 | 1,31 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 |
| RESSOURCES | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Acquisition moy. | 1,30 | 2,60 | 3,64 | 4,58 | 3,32 | |
| INVESTISSEMENTS | -2,60 | -5,20 | -7,28 | -9,15 | -3,32 | |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,61 | -0,09 | -5,19 | 3,79 | -4,67 | 0,35 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,31 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 203 870 | 224 372 | 232 749 | 247 889 | 265 812 | 280 506 |
| Parts souscrites add_box | 25 728 | 20 502 | 23 599 | 16 591 | 18 032 | 14 820 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 8 890 | 67 | 15 222 | 1 451 | 109 | 126 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 838 | +20 435 | +8 377 | +15 140 | +17 923 | +14 694 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 50,97 | 56,09 | 58,19 | 61,97 | 66,45 | 70,13 |
| Collecte brute | 6,43 | 5,13 | 5,90 | 4,15 | 4,51 | 3,71 |
| Volume en retrait | 2,22 | 0,02 | 3,81 | 0,36 | 0,03 | 0,03 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,21 | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 35% | 0% | 65% | 9% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 250,00 | 225,00 | 126 | 31 500 € |
| 30/06/2024 | 250,00 | 225,00 | 109 | 27 250 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 225,00 | 1 451 | 362 750 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | 15 222 | 3 805 500 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | 67 | 16 750 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 8 890 | 2 222 500 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 720 | 180 000 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 4 546 | 1 136 500 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 250,00 | 225,00 | 4 445 | 1 111 250 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - OPTIMALE
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Optimale a distribué un acompte de dividende brut de 4,20 €/part, en hausse de +12,00 % par rapport aux 3,75 € du 2ème trimestre 2024. Versés mensuellement, les acomptes se sont élevés à 1,35, 1,40 et 1,45 €/part pour les mois de juillet, aout et septembre 2024.
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestres 2024 (11,62 €/part) est en augmentation de +10,14% par rapport à ce même cumul en 2023.
Consultim rehausse son objectif de rendement 2024 à 6,50% bruts correspondant à une distribution brute prévisionnel de 16,25 €/part.
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Optimale pour le 3ème trimestre 2024 s'élève à 3,71 M€ contre 4,51 M€ au 2ème trimestre 2024. Sur le marché secondaire, 126 parts ont changé de mains, représentant un volume d'échange de 0,03 M€ (au prix acheteur). La liquidité d'Optimale est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait
La collecte nette est presqu'identique à la collecte brute à 3,67 M€, soit une augmentation de la capitalisation de 5,53 % à 70,13 M€ pour 1 188 associés. Sur l’année, la collecte nette atteint donc 11,94 M€, correspondant à une hausse de la capitalisation de 20,52 %
ACQUISITION - Ces nouvelles ressources ont permis l’acquisition d’un nouvel actif aligné à la stratégie d’investissement d’Optimale, une surface de commerce pour 3,32 M€ proche de Grenoble (38).
Cet ensemble de type Retail Park est situé Saint-Martin d’Hères (38), au sein de l’une des principales zones commerciales de l’agglomération Grenobloise. Disposant bonne visibilité et d’une bonne desserte, cet actif de 1 953 m2 se compose de 4 cellules commerciales et de 2 locaux d’activités, et est entièrement loué.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Optimale est de 96,00% au 3ème trimestre 2024, en baisse de -100 bp par rapport au 97,00% du 2ème trimestre 2024.
En raison de l'acquisition du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 1 953 m² et atteignent 56 036 m². Cette opération répond aux objectifs de diversification et de granularité de la SCPI Optimale en étant mis à disposition de 6 locataires et renforce la gestion du risque locatif.
VALORISATION - Le prix de part d'Optimale est stable à 250,00 €/part (valeur de retrait de 225 €), inchangé depuis le lancement de la SCPI en 2020.
Après avoir subit une légère baisse de -2,06% en 2023, la valeur de reconstitution d'Optimale au 30 juin 2024 est en hausse de +1,39% sur le 1er semestre 20224, à 259,21 €/part.
Le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -3,55 %.