Prix au
30-04-2025
765,00 €
ACCES VALEUR PIERRE - BT3-2024
Bureaux
Paris
-
73.60
%
Retrait au
30-04-2025
696,69 €
Distribution brute 2024
3,53%29,66€
Distribution nette 2024
3,50%29,44€
ACCES VALEUR PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
03-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,20 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T1-2025
0,20 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%+
0%
0%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
1%
0%
0%
0% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente
85 555 parts [65,45M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
1 cession T3-2024
13,45 M€
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
88,87%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_right
79,85%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
7,36 €/part
Versé le 15-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 7.58 | 7.36 | 22,30 | nc | ||
| 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 22,08 | 29,44 | |
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | linear_scale 19,00 | 26,25 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,58 | 7,36 |
| dont plus-value | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,22 | 1,00 |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,05 | 0,09 | nc | 0,33 | 0,03 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,09 | 0,05 | 0,09 | nc | 0,11 | 0,03 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,22 | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,40% | 92,21% | 91,61% | 89,91% | 90,10% | 88,87% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,63% | +1,96% | -0,65% | -1,89% | +0,21% | -1,38% | |
| Vacance add_box | 9,60% | 7,79% | 8,39% | 10,09% | 9,90% | 11,13% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,62% | 5,90% | 5,26% | 7,72% | 7,95% | 4,97% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 7,34% | 6,04% | 6,04% | 3,68% | 3,71% | 3,77% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,21% | - | - | 0,05% | 0,35% | 0,28% | |
| TOF exploitation add_box | 77,23% | 80,27% | 80,31% | 78,46% | 78,09% | 79,85% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,98% | +3,79% | +0,05% | -2,36% | -0,47% | +2,20% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 983 | 204 077 | 200 851 | |
| Louée | +980 | +3 665 | +3 918 | +6 052 | +838 | +681 | |
| Libérée | -909 | -1 094 | -3 519 | -961 | -5 639 | -1 511 | |
| Solde locatif | 71 | 2 571 | 399 | 5 091 | -4 801 | -830 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Quittancés | 17,30 | 19,01 | 19,01 | 19,05 | 19,05 | 19,80 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Cessions | 7,50 | - | - | - | 40,18 | 13,45 |
| Collecte nette | -0,74 | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 0,12 | - |
| RESSOURCES | 6,76 | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 |
| Nb acquisitions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 32,70 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -98,10 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -91,34 | -4,63 | -0,10 | 0,11 | 40,30 | 13,45 |
| Disponiblités [Bilan] | 45,50 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 397 529 | 2 391 469 | 2 391 334 | 2 391 479 | 2 391 642 | 2 391 334 |
| Parts souscrites add_box | 21 757 | 8 687 | 1 328 | 145 | 163 | 256 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 22 719 | 14 740 | 1 463 | - | - | 256 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 102 495 | 125 440 | 92 148 | 85 555 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -962 | -6 053 | -135 | +145 | +163 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 013,92 | 2 008,83 | 2 008,72 | 2 008,84 | 2 008,98 | 1 829,37 |
| Collecte brute | 18,28 | 7,30 | 1,12 | 0,12 | 0,14 | 0,20 |
| Volume en retrait | 19,08 | 12,38 | 1,23 | - | - | 0,20 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | 86,10 | 105,37 | 77,40 | 65,45 |
| Collecte nette | -0,81 | -5,08 | -0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100%+ | 100%+ | 100%+ | nc | nc | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 232 mois | 2595 mois | 1696 mois | 1003 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 765,00 | 696,69 | 734 | 561 510 € |
| 31/12/2024 | 765,00 | 696,69 | 256 | 195 840 € |
| 30/09/2024 | 765,00 | 696,69 | 21 | 16 065 € |
| 10/09/2024 | 765,00 | 696,69 | - | - |
| 30/06/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 31/03/2024 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 31/12/2023 | 840,00 | 764,99 | 1 463 | 1 228 920 € |
| 30/09/2023 | 840,00 | 764,99 | 14 740 | 12 381 600 € |
| 30/06/2023 | 840,00 | 764,99 | 22 719 | 19 083 960 € |
| 31/03/2023 | 840,00 | 764,99 | 31 026 | 26 061 840 € |
| 31/12/2022 | 840,00 | 764,99 | 27 667 | 23 240 280 € |
| 30/09/2022 | 840,00 | 764,99 | 1 183 | 993 720 € |
| 12/09/2022 | 840,00 | 764,99 | - | - |
| 05/05/2022 | 668,68 | 609,00 | 1 528 | 1 021 743 € |
| 28/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 724 | 480 946 € |
| 21/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 608 | 403 888 € |
| 14/04/2022 | 668,68 | 609,00 | 689 | 460 721 € |
| 07/04/2022 | 664,29 | 605,00 | 344 | 228 516 € |
| 31/03/2022 | 664,29 | 605,00 | 463 | 307 566 € |
| 24/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 017 | 681 166 € |
| 17/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 034 | 692 553 € |
| 10/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 496 | 332 211 € |
| 03/03/2022 | 669,78 | 610,00 | 1 013 | 678 487 € |
| 24/02/2022 | 669,78 | 610,00 | 476 | 318 815 € |
| 17/02/2022 | 670,00 | 610,20 | 465 | 311 550 € |
| 10/02/2022 | 670,00 | 610,20 | 723 | 484 410 € |
| 03/02/2022 | 675,00 | 614,75 | 264 | 178 200 € |
| 27/01/2022 | 658,80 | 600,00 | 964 | 635 083 € |
| 20/01/2022 | 646,00 | 588,34 | 554 | 357 884 € |
| 13/01/2022 | 635,00 | 578,32 | 429 | 272 415 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - ACCES VALEUR PIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,93%
840.00 €/part -> 765.00 €/part
840.00 €/part -> 765.00 €/part
Les expertises de mi-année révèlent une baisse de la valeur du patrimoine de -2,09 % au 1er semestre 2024 et un repli de -3,49% de la valeur de reconstitution à 781,12 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
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Liquidité - Parts en attente
-> 86.00 M€
-> 86.00 M€
Fin 2023, en raison d'une collecte faible et d'un afflux de demandes de vente de parts, le registre des ordres de demandes de retrait non satisfaites s'établit à plus de 100 000 parts, soit 86 M€ prix acheteur.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
A compter du 4 octobre 2023, la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du deuxième mois qui suit celui de l’encaissement de l’intégralité du prix de souscription n (contre une entrée en jouissance le 1er jour du sixième mois précédemment).
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
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Reconstitution - Baisse : -5,93%
900.69 € -> 847.24 €
900.69 € -> 847.24 €
Sur la base des nouvelles évaluations immobilières préconisées par l'AMF, la valeur de reconstitution de la SCPI s’établit à 847,24 € par part au 30 juin 2023, sous réserve d’approbation de cette valeur par le Conseil de surveillance de la SCPI prévu le 12 octobre 2023.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
VALORISATION - Les expertises du portefeuille immobilier de la SCPI Accès Valeur Pierre au 30 juin 2024 révèlent une légère baisse de la valeur du patrimoine à périmètre constant, de -2,09 % au 1er semestre 2024.
Le prix de souscription de 840,00 €/part de la SCPI Accès Valeur Pierre était stable depuis le 12 septembre 2022. Le résultat des expertises fait apparaître un écart de +7,54 % par rapport à la valeur de reconstitution au 30 juin 2024 de 781,12 €/part (809,36 € fin 2023). Pour être au plus près de la valeur du patrimoine, la société de gestion a décidé de positionner le prix de souscription légèrement en dessous de la valeur de reconstitution, à -2,06 %, afin d’éviter une situation de surcote.
Le prix de part d’Accès Valeur Pierre a donc été ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
BNP Paribas REIM identifient des dynamiques contrastées. Les actifs parisiens, notamment ceux situés dans le « Quartier Central des Affaires » (44 % du patrimoine), enregistrent les baisses les plus contenues (-0,10 %). À l’opposé, les actifs situés en 1ère couronne parisienne subissent des baisses plus importantes (-7,23 %). Ces évolutions confirment la stratégie de recentrage parisien initiée par la société de gestion dès 2018, à savoir augmenter la part des actifs situés à Paris « intra-muros » (actuellement 72 % du patrimoine).
SOUSCRIPTION - La collecte d'Accès Valeur Pierre est presque nulle au 3ème trimestre 2024, la scpi enregistrant 21 souscriptions. La liquidité d'Accès Valeur Pierre n'est pas assurée au 3ème trimestre 2024. Le nombre de part en attente de cession en fin de trimestre est cependant en baisse à 85 555 parts en attente, soit 65,45 M€ contre 77,40 M€ au trimestre précédent.
En raison de la baisse du prix de part enregistré au 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Accès Valeur Pierre baisse de -8,94 % à 1 829,40 M€.
ACQUISITION / CESSION - Accès Valeur Pierre n'a pas réalisé d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024 mais la SCPI a procédé à la cession d'un actif. Le 27 septembre 2024, la SCPI a cédé un immeuble de bureaux de 3 226 m² situé à Levallois-Perret (92) pour un montant de 13,45 M€ net vendeur. Cet actif avait été apporté à la SCPI en janvier 2009 à l'occasion de la fusion-absorption de Cortal Pierre 1 par Cortal Pierre 2 et était inscrit à l'inventaire 2023 d'Accès Valeur Pierre pour une valeur comptable de 13,89 M€.
GESTION - Dans la suite de son déficit locatif du T2 2024, le taux d'occupation financier d'Accès Valeur Pierre baisse de -123 bp à 88,87% au 3ème trimestre 2024.
La forte réduction de -298 bp des locaux sous franchise de loyer permet cependant une amélioration du taux d'occupation financier en exploitation effective qui s'établit à 79,85%, contre 78,09% au trimestre précédent.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Acces Valeur Pierre a distribué un acompte de dividende brut de 7,36 €/part le 15-10-2024, niveau de distribution équivalent aux 1er et 2ème trimestre 2024.
Cette distribution intègre un versement exceptionnel de plus-value de 1,00 €/part correspondant à une distribution non récurrente de 13,6 %.
La distribution prévisionnelle en 2024 est confirmée à 29,44 €/part, identique à 2023.