Prix au
18-02-2025
272,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.37 | 3.59 | 3.41 | 10,37 | nc  | ||
3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.46 | 10,09 | 13,55 | |
3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.10 | linear_scale 9,37 | 12,47 |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,36 | 3,44 | 3,46 | 3,37 | 3,59 | 3,41 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,11 |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,30 | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,11 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,20% | 94,60% | 93,80% | 94,80% | 95,30% | 94,84% | |
|
|||||||
Var. | -1,58% | -0,63% | -0,85% | +1,05% | +0,52% | -0,49% | |
Vacance add_box | 4,80% | 5,40% | 6,20% | 5,20% | 4,70% | 5,16% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,70% | 0,80% | 1,10% | 1,60% | 3,60% | 0,45% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,50% | 93,80% | 92,70% | 93,20% | 91,70% | 94,39% | |
|
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Var. | -0,85% | -0,75% | -1,19% | +0,54% | -1,64% | +2,85% | |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | 425 670 | 425 670 | 425 596 | 425 596 | 629 321 | 629 363 | |
Surface vacante | 32 581 | 32 113 | 32 629 | 28 918 | 41 108 | 43 616 | |
Renouvelée | 6 482 | 25 960 | 11 870 | 11 671 | nc | nc | |
Louée | +1 472 | +1 580 | - | +3 098 | +1 155 | +255 | |
Libérée | -10 569 | -1 284 | -2 002 | -9 863 | -1 179 | -2 390 | |
Solde locatif | -9 097 | 296 | -2 002 | -6 765 | -24 | -2 135 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Encaissés (M€) | - | 9,92 | 11,40 | 11,60 | 18,40 | 19,10 | |
Encaissés (€/P) | nc | 4,96 | 5,70 | 5,80 | 5,34 | 5,56 | |
Quittancés | 10,43 | - | - | - | - | - | |
Taux encaissement | 97,10% | nc | nc | nc | nc | nc | |
WALB - bail ferme | 5,10 ans | 5,60 ans | 5,37 ans | 5,27 ans | 5,80 ans | 5,80 ans |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | 8,75 | - |
Collecte nette | - | - | - | - | -3,11 | -4,11 |
RESSOURCES | 5,64 | -4,11 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 5,64 | -4,11 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 14,75 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 448 086 | 3 432 976 |
Parts souscrites add_box | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 | 7 474 | 16 422 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 5 464 | 5 246 | 7 308 | 1 495 | 18 908 | 31 532 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 4 211 | 16 806 | 27 253 | 39 065 | - | 1 691 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 434 | -15 110 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 937,88 | 933,77 |
Collecte brute | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 | 2,03 | 4,47 |
Volume en retrait | 1,53 | 1,47 | 2,05 | 0,42 | 5,14 | 8,58 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 1,18 | 4,71 | 7,63 | 10,94 | - | 0,46 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,11 | -4,11 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%+ | 100%+ |
Ratio liquidité 3m | 100% | 31% | 27% | 4% | 100% | 100% |
Délai de cession | 2 mois | 10 mois | 11 mois | 78 mois | 0 | 1691 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 272,00 | 244,80 | 31 532 | 8 576 704 € |
01/06/2024 | 272,00 | 244,80 | - | - |
31/03/2024 | 280,00 | 252,00 | 1 495 | 418 600 € |
31/12/2023 | 280,00 | 252,00 | 7 308 | 2 046 240 € |
30/09/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 246 | 1 468 880 € |
30/06/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 464 | 1 529 920 € |
31/03/2023 | 280,00 | 252,00 | 8 942 | 2 503 760 € |
31/12/2022 | 280,00 | 252,00 | 7 662 | 2 145 360 € |
30/09/2022 | 280,00 | 252,00 | 8 228 | 2 303 840 € |
30/06/2022 | 280,00 | 252,00 | 3 966 | 1 110 480 € |
01/04/2022 | 280,00 | 252,00 | - | - |
31/03/2022 | 260,00 | 234,00 | 3 585 | 932 100 € |
31/12/2021 | 260,00 | 234,00 | 3 887 | 1 010 620 € |
30/09/2021 | 260,00 | 234,00 | 5 544 | 1 441 440 € |
30/06/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 333 | 1 126 580 € |
31/03/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 150 | 1 079 000 € |
31/12/2020 | 260,00 | 234,00 | 4 641 | 1 206 660 € |
30/09/2020 | 260,00 | 234,00 | 2 269 | 589 940 € |
30/06/2020 | 260,00 | 234,00 | 10 248 | 2 664 480 € |
31/03/2020 | 260,00 | 234,00 | 1 672 | 434 720 € |
SOUSCRIPTION - Paref Prima décollecte au 3ème trimestre 2024. La collecte brute est pourtant en augmentation à 4,47 M€ contre 2,03 M€ au trimestre précédant, et correspond à la souscription de 16 422 part. Mais 31 532 parts ont été vendues après que la société de gestion ai utilisé le mécanisme de rétro-compensation, voté lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire 2024, pour servir les retraits, plus nombreux que les souscriptions. Novapierre Allemagne 2 présentaient en effet une collecte nette positive de 19 M€ sur 12 mois glissants.
La décollecte nette du 3ème trimestre 2024 s'est donc élevée à -4,11 M€, et 1 691 parts complémentaires sont en attente de retrait.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Paref Prima se réduit légèrement à 933,77 M€.
ACQUISITION / CESSION - La SCPI Paref Prima n'a réalisé ni investissement ni cession au cours du 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier est de 94,84% au 3ème trimestre 2024, en baisse de -46 bp par rapport au 95,30% du 2ème trimestre 2024.
Le solde de l'activité locative est en déficit de -0,30 M€ en valeur de loyers annualisés et de -2 135 m² en surface. La surface vacante augmente de +2 508 m² pour atteindre 43 616m².
Le taux sous franchise est en baisse importante de -315 bp et améliore fortement le taux d'occupation financier en exploitation qui s'établit à 94,39%, en hausse de +269 bp par rapport au trimestre précédent.
De plus, les baux de 23 locataires ont été prolongés sur des périodes allant jusqu'à 12 ans, sur des surfaces allant jusqu'à 11 760 m² et pour un total de 2,85 M€ de loyer annuel. Ces baux concernent aussi bien des commerçants indépendants, que de grandes enseignes des secteurs alimentaires, du bricolage ou de l'électronique.
Le niveau de commerces essentiels reste très élevé (67,0%), s'accompagne d'un fort taux de recouvrement des loyers, et la durée résiduelle moyenne des baux (WALB) est de 5,8 ans.
VALORISATION - Dans la suite de la fusion entre les SCPI Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2 en date du 10 juin 2024, le prix de part de Paref Prima a été fixé à 272,00 €/part. La nouvelle valeur de retrait de Paref Prima est de 244,80 €/part.
La valeur globale du portefeuille au 30 juin 2024 et à périmètre constant affichait une légère baisse de -1,80% par rapport au 31 décembre 2023.
La valeur de reconstitution du nouvel ensemble au 30 juin 2024 s'établissait à 260,32, en repli de -1,71 % sur le premier semestre 2024. Le prix de souscription de 272 € s'établit en surcote de +4,49 % par rapport à la valeur de reconstitution au 30 juin 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Paref Prima a distribué un acompte de dividende brut de 3,41 €/part le 04-11-2024.
Paref Prima ayant payé 0,11 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, la distribution nette se stabilise à 3,30 €/part pour le troisième trimestre 2024.
Le cumul des acomptes bruts des 3 premiers trimestres 2024 de 10,37 €/part est supérieur de +2,78% par rapport au même cumul en 2023 (10,09 €/part).
Le prévisionnel de performance cible non garanti est de 5,00% pour l'année 2024.