Prix au
25-03-2025
595,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.05 | 7.05 | 7.05 | 21,15 | nc  | ||
6.99 | 7.05 | 7.11 | 9.81 | 21,15 | 30,96 | |
6.99 | 7.05 | 7.11 | 10.98 | linear_scale 21,15 | 32,13 |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 7,05 | 7,11 | 9,81 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,15 | 0,04 | 0,21 | 0,30 | 0,05 | nc |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,15 | 0,04 | 0,21 | 0,30 | 0,05 | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,59% | 93,01% | 92,56% | 93,29% | 92,80% | 93,33% | |
|
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Var. | -1,35% | -1,70% | -0,49% | +0,78% | -0,53% | +0,57% | |
Vacance add_box | 5,41% | 6,99% | 7,44% | 6,71% | 7,20% | 6,67% | |
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Franchises add_box | 1,10% | 0,76% | 0,54% | 1,06% | 0,50% | 0,45% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | 0,06% | 0,08% | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 93,43% | 92,17% | 92,02% | 92,23% | 92,30% | 92,88% | |
|
|||||||
Var. | -2,48% | -1,37% | -0,16% | +0,23% | +0,08% | +0,62% | |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | 74 069 | 81 000 | 83 132 | 83 132 | 83 132 | 83 132 | |
Renouvelée | - | - | 171 | - | 239 | 215 | |
Louée | +141 | +457 | +487 | +536 | +1 322 | +257 | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Encaissés (M€) | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,90 | |
Encaissés (€/P) | 9,19 | 9,08 | 9,88 | 10,29 | 10,64 | 11,82 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cessions | - | 0,50 | - | 0,08 | 0,60 | - |
Collecte nette | 1,66 | 1,80 | 0,37 | - | 0,83 | 0,66 |
RESSOURCES | 1,66 | 2,30 | 0,37 | 0,08 | 1,43 | 0,66 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 5,05 | 8,33 | 3,87 | |||
INVESTISSEMENTS | -5,05 | -8,33 | -3,87 | |||
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SOLDE | -3,40 | -6,03 | -3,51 | 0,08 | 1,43 | 0,66 |
Disponiblités [Bilan] | 7,77 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 239 285 | 242 311 | 242 927 | 242 927 | 244 330 | 245 440 |
Parts souscrites add_box | 4 026 | 5 377 | 1 687 | 1 095 | 2 586 | 1 792 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 242 | 2 351 | 1 071 | 1 095 | 1 183 | 682 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | 436 | 843 | - | - |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +2 784 | +3 026 | +616 | 0 | +1 403 | +1 110 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 156,73 | 158,71 | 144,54 | 144,54 | 145,38 | 146,04 |
Collecte brute | 2,64 | 3,52 | 1,00 | 0,65 | 1,54 | 1,07 |
Volume en retrait | 0,81 | 1,54 | 0,64 | 0,65 | 0,70 | 0,41 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | 0,26 | 0,50 | - | - |
Collecte nette | 1,82 | 1,98 | 0,37 | 0,00 | 0,83 | 0,66 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 31% | 44% | 63% | 100% | 46% | 38% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 436 | 2 mois | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 595,00 | 535,50 | 3 878 | 2 307 410 € |
30/09/2024 | 595,00 | 535,50 | 682 | 405 790 € |
30/06/2024 | 595,00 | 535,50 | 1 183 | 703 885 € |
31/03/2024 | 595,00 | 535,50 | 1 095 | 651 525 € |
04/12/2023 | 595,00 | 535,50 | - | - |
30/09/2023 | 655,00 | 589,50 | 2 351 | 1 539 905 € |
30/06/2023 | 655,00 | 589,50 | 1 242 | 813 510 € |
30/03/2023 | 655,00 | 589,50 | 864 | 565 920 € |
31/12/2022 | 655,00 | 589,50 | 1 465 | 959 575 € |
19/10/2022 | 655,00 | 589,50 | - | - |
30/09/2022 | 630,00 | 567,00 | 1 278 | 805 140 € |
30/06/2022 | 630,00 | 567,00 | 440 | 277 200 € |
31/03/2022 | 630,00 | 567,00 | 1 259 | 793 170 € |
31/12/2021 | 630,00 | 567,00 | 1 811 | 1 140 930 € |
30/09/2021 | 630,00 | 567,00 | 848 | 534 240 € |
13/09/2021 | 630,00 | 567,00 | - | - |
30/06/2021 | 615,00 | 553,50 | 801 | 492 615 € |
31/03/2021 | 615,00 | 553,50 | 1 156 | 710 940 € |
31/12/2020 | 615,00 | 553,50 | 1 377 | 846 855 € |
30/09/2020 | 615,00 | 553,50 | 1 020 | 627 300 € |
30/06/2020 | 615,00 | 553,50 | 1 479 | 909 585 € |
30/03/2020 | 615,00 | 553,50 | 246 | 151 290 € |
31/12/2019 | 615,00 | 553,50 | 20 | 12 300 € |
30/09/2019 | 615,00 | 553,50 | 739 | 454 485 € |
30/06/2019 | 615,00 | 553,50 | 1 276 | 784 740 € |
01/06/2019 | 615,00 | 553,50 | - | - |
31/03/2019 | 605,00 | 544,50 | 987 | 597 135 € |
31/12/2018 | 605,00 | 544,50 | 1 239 | 749 595 € |
23/11/2018 | 605,00 | 544,50 | - | - |
30/09/2018 | 585,00 | 526,50 | 712 | 416 520 € |
CESSION - Sofipierre n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024, cependant deux promesses de vente ont été signées pour un montant total net vendeur de 21,7 M€.
Sofipiere a finalisé la cession de son plus gros actif en portefeuille en début de 4ème trimestre, les murs d’un actif à usage mixte (bureaux/commerce/logements) situé boulevard Haussmann à Paris (75 009), pour un montant de +70,9 % supérieur à son prix d'acquisition du 4ème trimestre 2011. Localisé dans le quartier central des affaires et à quelques mètres des Grands Magasins, cet investissement avait été réalisé pour un prix de revient global de 13,8 M€. Cette opération permet de générer près de 7,2 M€ de plus-values distribuables, soit environ 29,4 €/part ou presqu'un an de distribution.
SOUSCRIPTION - Sofipierre réalise une collecte brute en léger retrait à 1,07 M€ au 3ème trimestre 2024 contre 1,54 M€ au second trimestre. Les volumes en retrait diminuent également et 682 parts des 1 792 parts souscrites ont été compensées par des retraits. La collecte nette s'est élevée à 0,66 M€ et le ratio de cession poursuit sa décrue à 38 % illustrant la parfaite liquidité de la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Sofipierre est de 146,04 M€.
ACQUISITION - Sofipierre n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024.
Forte d’une trésorerie disponible de près de 6,5 M€, augmenté des cessions en cours, la SCPI est en position de force pour saisir de nouvelles opportunités relutives à l’investissement. Dans l’attente de son déploiement, l'essentiel de la trésorerie fait l’objet de placement sans risque rémunéré à l'heure actuelle à plus de 3,5 % annuel.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Sofipierre affiche une hausse de +53 bp à 93,33% au 3ème trimestre 2024, et le taux de recouvrement des loyers et des charges est de 92,64 % sur le 1er semestre 2024.
VALORISATION - Après une baisse de -9,16% intervenue le 4 décembre 2023, le prix de part de Sofipierre est stable à 595,00 €/part.
La valorisation du patrimoine immobilier, constatée dans le cadre de la campagne d'expertise à mi-année, évolue de +0,6 % à périmètre constant au titre du 1er semestre. Les valeurs de réalisation et de reconstitution gagnent toutes les deux +0,68 % sur les 6 premiers mois de l'année 2024.
Le ratio de reconstitution à fin 2024 de Sofipierre est de -1,23 %, le prix de souscription (595,00 €) est inférieur à la valeur de reconstitution (602,40 €) et est décoté de -1,23 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Sofipierre a distribué un acompte de dividende brut de 7,05 €/part, niveau de distribution équivalent au second trimestre 2024.
La société de gestion envisage une fourchette de distribution entre 31,00 € et 32,00 €/part sur l'exercice 2024 (30,96 €/part en 2023), faisant ressortir un taux de distribution prévisionnel 2024 brut de fiscalité entre 6,00 % et 6,20 % (4,73% en 2023).