Prix au
31-03-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - BT4-2024
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
31-03-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
09-04-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
1,21 M€
Collecte nette T4-2024
-
Volume échangé T4-2024
1,21 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
64%
36%
32%
43% T4-2024
Délai de cession T4-2024
6,9 mois
2 675 parts [2,80M€]
Acquisition et cession du T4-2024
1 acquisition T4-2024
5,94 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,32%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
85,61%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
16,75 €/part
Versé le 20-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 67,00 | 67,00 | |
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 66,00 | 66,00 | |
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | linear_scale 64,00 | 64,00 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,05% | 93,05% | 90,35% | 90,39% | 90,07% | 89,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,84% | -2,99% | +0,04% | -0,36% | -0,84% | ||
| Vacance add_box | 5,14% | 5,14% | 9,65% | 9,61% | 8,19% | 11,62% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,58% | 2,58% | 8,85% | 6,24% | 1,51% | 0,95% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 1,80% | 1,80% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 1,77% | 1,82% | |
| TOF exploitation add_box | 90,40% | 90,40% | 81,42% | 84,03% | 88,53% | 85,61% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,23% | -11,03% | +3,11% | +5,08% | -3,41% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 184 840 | 183 747 | 183 747 | 183 370 | 183 370 | 184 961 | |
| Surface vacante | 12 786 | 12 786 | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +5 003 | +5 003 | +2 892 | +3 292 | +4 308 | +878 | |
| Libérée | -3 131 | -3 131 | -3 212 | -1 022 | -3 955 | -2 625 | |
| Solde locatif | 1 872 | 1 872 | -320 | 2 270 | 353 | -1 747 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,68 | 6,09 | 6,74 | |
| Encaissés (€/P) | 20,05 | 20,05 | 19,61 | 22,35 | 20,39 | 22,56 | |
| Taux encaissement | 96,21% | 96,21% | 89,50% | 94,19% | 94,55% | 96,72% | |
| WALT - bail restant | nc | 1,60 ans | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 3,60 | - | 0,88 | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 3,60 | 0,88 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,94 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -5,94 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,60 | 0,88 | -5,94 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 5,07 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 740 | 3 056 | 2 390 | 2 887 | 2 643 | 2 675 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 378,64 | 327,61 | 329,25 | 322,67 | 322,67 | 312,79 |
| Collecte brute | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume en retrait | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,94 | 3,35 | 2,63 | 3,12 | 2,85 | 2,80 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 58% | 16% | 64% | 36% | 32% | 43% |
| Délai de cession | 5 mois | 19 mois | 5 mois | 8 mois | 9 mois | 7 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 484 | 506 700 € |
| 28/02/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 535 | 560 092 € |
| 31/01/2025 | 1 046,90 | 950,00 | 709 | 742 252 € |
| 31/12/2024 | 1 046,90 | 950,00 | 275 | 287 898 € |
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
| 30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
| 31/10/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 277 | 370 884 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Aucune augmentation de capital n’a été réalisée au cours du 2nd semestre 2024. Hors période de collecte (Marché Primaire), l’achat de part se fait sur le Marché Secondaire. Celui-ci est resté peu dynamique au second semestre avec seulement 1 991 parts échangées soit un équivalent de 1,24 M€ prix acquéreur.
Au 31 décembre 2024, 2 675 parts sont en attente de vente, soit 0,90 % du nombre de parts en circulation. La capitalisation d'Unidelta est de 319,35 M€.
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Deltager a procédé à l'acquisition d'un actif pour 5,94 M€. Le dernier investissement de la SCPI datait du 4ème trimestre 2022 et portait sur une Résidence Services Séniors (RSS) en VEFA pour 5,64 M€.
Unidelta a acquis en copropriété l’immeuble Delta Design Center à Montpellier. Cet immeuble, conçu par l’architecte Jean Nouvel et situé au cœur du nouveau quartier Port Marianne, a été livré en 2012 et développe 1 591 m² de surfaces dont 1 037 m² de commerces, 283 m² pour un restaurant et 271 m² de bureau. Le prix d’acquisition est de 5,9 M€ acte en mains avec des revenus locatifs annuels de 440 K€, faisant ressortir un taux de rendement brut locatif à 7,42 %. L’immeuble présente un taux d’occupation financier de 86 % et bénéficie d’une garantie locative de 12 mois pour les surfaces de bureaux vacantes. L’immeuble va subir quelques travaux (mise aux normes, divisibilité, cloisonnement, distribution et aménagement), la livraison est prévue courant du mois d’avril 2025.
Deltager a acquis en copropriété avec la SCPI Unidelta dans le même immeuble 2 plateaux de bureau d’une surface de 337 m² pour y installer ses équipes. Cette opération a donc généré une situation de conflit d’intérêt dont les modalités d’acquisition ont fait l’objet d’une présentation détaillée notamment au Conseil de Surveillance de la SCPI. Cette situation a été encadrée et ne porte en conséquence pas atteinte à l’intérêt des porteurs de parts de la SCPI. Une note détaillée concernant les mesures d’encadrement est disponible sur demande à la société de gestion.
CESSION - Unidelta n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024. Elle n'a procédé qu'à une unique cession de 0,88 M€ au 1er trimestre 2024.
GESTION - Le taux de recouvrement des loyers a atteint 96,72 %.
Deltager constate une dégradation du marché locatif qui s’est traduit par des libérations importantes de surfaces. Ainsi le taux d’occupation financier s’établit à 89,85% soit une baisse de 2,8 points par rapport à l’année 2023.
VALORISATION - La dernière transaction de l'année a permis l'échange de 275 parts à un prix acheteur de 1 046,90 € (prix d'exécution de 950,00€), correspondant à une baisse de -4,52 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 1 096,49 €/part.
La valeur de reconstitution d'Unidelta baisse de -2,69 % en 2024, à 1 220,59 €/part contre 1 254,30 € fin 2023.
Le ratio de reconstitution à fin 2024 de Unidelta est de -14,23 %, le prix acquéreur sur le marché secondaire est inférieur de -14,23 % par rapport à la valeur de reconstitution.
La valeur de réalisation abandonne également -2,91 % à 1 040,47 €/part (1 071,65 €/part fin 2023).
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Unidelta a distribué un acompte de dividende brut de 16,75 €/part le 20-01-2025, niveau de distribution équivalent aux 3 premiers trimestres de 2024.
Ainsi le dividende annuel 2024 ressort à 67,00 €/part, en hausse de 1,00 € (+1,52 %) par rapport à 2023.
Le taux de distribution 2024 d'Unidelta s’établit à 4,99 %.