Prix au
30-04-2025
1 046,90 €
UNIDELTA - Bilan annuel - 2024
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
UNIDELTA - Bilan annuel 2024
12-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
313 M€
Collecte nette - 2024
-
Collecte brute - 2024
4,97 M€
Volume échangé - 2024
4,92 M€
Ratio de liquidité - Délai : 6,9 mois
64%
36%
32%
43%
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2024
2,80 M€
Ratio en attente T4-2024
0,90%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
359 M€
Disponibilités fin 2024
2,85 M€
1 cessions en 2024
0,88 M€
1 acquisitions en 2024
5,94 M€
Immeubles fin 2024
90 - 184 961 m²
Surface en 2024
+1 214 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
4,0 M€ - 2 055 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
5,9 M€
'
Ratio d'engagement 2024
10,80 % -95 bp
Dettes financières 2024
42,58 M€ +5,80 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
1 046,90 € -4,52%
Reconstitution 2024
1 220,59 € -2,69%
Ratio de reconstitution fin 2024
-14,23%
Reconstitution 2024
365 M€ -2,69%
Retrait 31-12-2024
950,00 € -4,52%
Réalisation 2024
1 040,47 € -2,91%
Valeur comptable 2024
1 097,15 € -0,71%
Valeur comptable 2024
327,81 M€ -0,71%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
1 023,75 € - 1 023,75 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
67,00 € 4,99 %
Dividende net- 2024
67,00 € 4,99 %
Résultat d'exercice - 2024
59,02 € 4,40 %
Ratio de distribution 2024
+13,52%
Revenus immobiliers 2024
84,02 € 6,26%
Report à nouveau 2024
1,77%
23,80 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,32%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
85,61%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
16,75 €/part
Versé le 20-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 67,00 | 67,00 | |
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 66,00 | 66,00 | |
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | linear_scale 64,00 | 64,00 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,05% | 93,05% | 90,35% | 90,39% | 90,07% | 89,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,84% | -2,99% | +0,04% | -0,36% | -0,84% | ||
| Vacance add_box | 5,14% | 5,14% | 9,65% | 9,61% | 8,19% | 11,62% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,58% | 2,58% | 8,85% | 6,24% | 1,51% | 0,95% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 1,80% | 1,80% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 1,77% | 1,82% | |
| TOF exploitation add_box | 90,40% | 90,40% | 81,42% | 84,03% | 88,53% | 85,61% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,23% | -11,03% | +3,11% | +5,08% | -3,41% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 184 840 | 183 747 | 183 747 | 183 370 | 183 370 | 184 961 | |
| Surface vacante | 12 786 | 12 786 | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +5 003 | +5 003 | +2 892 | +3 292 | +4 308 | +878 | |
| Libérée | -3 131 | -3 131 | -3 212 | -1 022 | -3 955 | -2 625 | |
| Solde locatif | 1 872 | 1 872 | -320 | 2 270 | 353 | -1 747 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,68 | 6,09 | 6,74 | |
| Encaissés (€/P) | 20,05 | 20,05 | 19,61 | 22,35 | 20,39 | 22,56 | |
| Taux encaissement | 96,21% | 96,21% | 89,50% | 94,19% | 94,55% | 96,72% | |
| WALT - bail restant | nc | 1,60 ans | nc | nc | nc | nc | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 | 835 | 1 156 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 740 | 3 056 | 2 390 | 2 887 | 2 643 | 2 675 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 378,64 | 327,61 | 329,25 | 322,67 | 322,67 | 312,79 |
| Collecte brute | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume en retrait | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 | 0,90 | 1,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,94 | 3,35 | 2,63 | 3,12 | 2,85 | 2,80 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 58% | 16% | 64% | 36% | 32% | 43% |
| Délai de cession | 5 mois | 19 mois | 5 mois | 8 mois | 9 mois | 7 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 3,60 | - | 0,88 | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 3,60 | 0,88 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,94 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -5,94 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,60 | 0,88 | -5,94 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 5,07 | 2,85 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
arrow_upward star_border
Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
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