Prix au
30-04-2025
295,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 88,94% | 91,18% | 87,58% | 88,70% | 88,38% | nc | |
Revenu immobilier | 21,93€ | 20,90€ | 19,78€ | 17,57€ | 16,57€ | 18,63€ | 17,63€ | 17,85€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 17,26€ | 16,35€ | 16,59€ | 14,93€ | 13,30€ | 15,45€ | 14,16€ | 14,81€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 1,16€ | 2,64€ | 5,37€ | 5,03€ | 3,39€ | 4,34€ | 3,79€ | 2,98€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 14,43€ | 8,45€ | 5,46€ | 2,78€ | 2,49€ | 0,63€ | nc | 0,83€ | nc | nc | |
Dividende courant | 18,00€ | 15,45€ | 14,04€ | 15,00€ | 14,64€ | 14,40€ | 14,70€ | 15,60€ | 13,80€ | nc | |
Dividende de PV | 2,00€ | 2,00€ | 2,50€ | 2,50€ | 1,00€ | 1,50€ | 3,00€ | 0,50€ | 1,50€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,30€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 15,64 | 15,90 | 18,00 | 16,28 | 15,87 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,50 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | 0,30 | 0,18 | 0,30 |
Rendement brut | 3,49 % | 3,53 % | 4,00 % | 3,62 % | 4,27 % |
Résultat d'exercice | 13,30 | 15,45 | 14,16 | 14,81 | nc |
Rendement d'exercice | 2,97% | 3,43% | 3,15% | 3,29% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +17,59% | +2,91% | +25,00% | +8,71% | |
Réserve de distribution | 3,39 | 4,34 | 3,79 | 2,98 | nc |
Rendement en réserve | 0,71% | 0,94% | 0,82% | 0,65% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 19,87 | 22,88 | 20,98 | 20,97 | |
dont loyers perçus | 13,34 | 13,99 | 12,71 | 12,85 | |
dont produits des participations | 3,23 | 4,64 | 4,92 | 5,00 | |
Charges immobilières | -5,01 | -4,75 | -4,88 | -4,31 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,85 | 18,13 | 16,10 | 16,67 | |
Produits d'exploitation | 3,81 | 2,77 | 2,55 | 2,92 | |
dont reprises créances douteuses | 0,06 | 0,89 | 0,28 | 0,16 | |
Charges d'exploitation | -5,39 | -5,18 | -4,00 | -4,48 | |
dont frais société de gestion | -1,22 | -1,39 | -1,29 | -1,26 | |
dont créances irrécouvrables | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | -1,38 | -0,32 | -0,29 | -0,62 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,58 | -2,41 | -1,45 | -1,56 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 13,27 | 15,71 | 14,65 | 15,11 | |
Produits financiers | 0,23 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,21 | -0,34 | -0,64 | -0,70 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,03 | -0,26 | -0,48 | -0,29 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 13,30 | 15,45 | 14,16 | 14,81 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4,48 | 3,26 | 4,19 | 3,64 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,26 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 18,03 | 18,74 | 18,49 | 18,58 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 14,64 | 14,40 | 14,70 | 15,60 | 13,80 |
RAN par part en jouissance | 3,39 | 4,34 | 3,79 | 2,98 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,77 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,18 | 0,30 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 616 688 | 2 638 963 | 2 726 352 | 2 820 105 | 2 820 105 |
RAN par part au 31-12 | 3,20 | 4,22 | 3,70 | 2,92 | |
Prix de souscription au 31-12 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 372,00 | 295,00 |
Prix de référence ASPIM | 447,97 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 372,00 |
Capitalisation | 1 178 M€ | 1 188 M€ | 1 227 M€ | 1 049 M€ | 832 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 48 945 527 | 58 612 399 | 55 747 328 | 58 129 041 | |
dont loyers perçus | 32 859 770 | 35 836 237 | 33 768 483 | 35 613 105 | |
dont produits des participations | 7 954 233 | 11 889 009 | 13 078 503 | 13 858 861 | |
Charges immobilières | -12 347 668 | -12 172 410 | -12 962 801 | -11 939 989 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 36 597 859 | 46 439 989 | 42 784 527 | 46 189 052 | |
Produits d'exploitation | 9 383 630 | 7 097 344 | 6 766 345 | 8 093 820 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -13 281 466 | -13 276 984 | -10 619 078 | -12 413 014 | |
dont frais société de gestion | -2 996 927 | -3 552 046 | -3 416 716 | -3 484 696 | |
dont créances irrécouvrables | -65 700 | 60 421 | -33 598 | ||
dont provisions créances douteuses | -3 400 756 | -815 339 | -758 736 | -1 719 598 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3 897 836 | -6 179 640 | -3 852 733 | -4 319 194 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 32 700 023 | 40 260 349 | 38 931 794 | 41 869 858 | |
Produits financiers | 574 718 | 205 370 | 418 395 | 1 115 134 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -510 104 | -871 226 | -1 704 436 | -1 929 396 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 64 614 | -665 856 | -1 286 041 | -814 262 | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 32 764 637 | 39 594 492 | 37 645 754 | 41 055 595 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 11 025 491 | 8 360 519 | 11 130 894 | 10 077 607 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 639 024 | 71 280 | 368 782 | 346 886 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 44 429 153 | 48 026 291 | 49 145 429 | 51 480 088 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 36 068 634 | 36 895 397 | 39 067 822 | 43 234 502 | |
RAN | 8 360 519 | 11 130 894 | 10 077 607 | 8 245 587 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 7 800 000 | 1 394 599 | |||
Fiscalité étrangère | 797 302 | 498 860 | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 616 688 | 2 638 963 | 2 726 352 | 2 820 105 | 2 820 105 |
Prix de souscription au 31-12 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 372,00 | 295,00 |
Prix de référence ASPIM | 447,97 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 372,00 |
Capitalisation | 1 178 M€ | 1 188 M€ | 1 227 M€ | 1 049 M€ | 832 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4,43% | 5,08% | 4,66% | 4,66% | |
dont loyers perçus | 2,98% | 3,11% | 2,82% | 2,86% | |
dont produits des participations | 0,72% | 1,03% | 1,09% | 1,11% | |
Charges immobilières | -1,12% | -1,06% | -1,08% | -0,96% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,32% | 4,03% | 3,58% | 3,70% | |
Produits d'exploitation | 0,85% | 0,62% | 0,57% | 0,65% | |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,20% | 0,06% | 0,04% | |
Charges d'exploitation | -1,20% | -1,15% | -0,89% | -1,00% | |
dont frais société de gestion | -0,27% | -0,31% | -0,29% | -0,28% | |
dont créances irrécouvrables | -0,01% | 0,01% | 0,00% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,31% | -0,07% | -0,06% | -0,14% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,35% | -0,54% | -0,32% | -0,35% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 2,96% | 3,49% | 3,26% | 3,36% | |
Produits financiers | 0,05% | 0,02% | 0,03% | 0,09% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,05% | -0,08% | -0,14% | -0,15% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,01% | -0,06% | -0,11% | -0,07% | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 2,97% | 3,43% | 3,15% | 3,29% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,00% | 0,73% | 0,93% | 0,81% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,06% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,03% | 4,17% | 4,11% | 4,13% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,27% | 3,20% | 3,27% | 3,47% | 3,71% |
RAN | 0,76% | 0,96% | 0,84% | 0,66% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,22% | 0,33% | 0,67% | 0,11% | 0,40% |
Fiscalité étrangère | 0,07% | 0,04% | 0,08% | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 2 616 688 | 2 638 963 | 2 726 352 | 2 820 105 | 2 820 105 |
Prix de souscription au 31-12 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 372,00 | 295,00 |
Prix de référence ASPIM | 447,97 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 372,00 |
Capitalisation | 1 178 M€ | 1 188 M€ | 1 227 M€ | 1 049 M€ | 832 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 15.87 | -2,52% | nc | ||
2023 | 16.28 | -9,56% | 14.81 | +4,59% | |
2022 | 18.00 | +13,21% | 14.16 | -8,35% | |
2021 | 15.90 | +1,66% | 15.45 | +16,17% | |
2020 | 15.64 | -10,63% | 13.30 | -10,92% | |
2019 | 17.50 | +5,80% | 14.93 | -10,01% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -9,31% | nc | ||
Var. moy. | -1,86% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 13.80 | -11,54% | nc | ||
2023 | 15.60 | +6,12% | 14.81 | +4,59% | |
2022 | 14.70 | +2,08% | 14.16 | -8,35% | |
2021 | 14.40 | -1,64% | 15.45 | +16,17% | |
2020 | 14.64 | -2,40% | 13.30 | -10,92% | |
2019 | 15.00 | +6,84% | 14.93 | -10,01% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -8,00% | nc | ||
Var. moy. | -1,60% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.45 | 3.45 | 4.95 | 4.02 | 15,87 | 15,87 | |
3.90 | 4.40 | 3.90 | 4.08 | 16,28 | 16,28 | |
3.60 | 3.60 | 6.60 | 4.20 | linear_scale 18,00 | 18,00 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,90 | 4,08 | 3,45 | 3,45 | 4,95 | 4,02 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 1,50 | 0,27 |
dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,59 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
- Fisc. étrangère | - | 0,18 | - | - | - | 0,30 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,27 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 87,73% | 88,70% | 87,44% | 88,86% | 88,79% | 88,38% | |
|
|||||||
Var. | +0,90% | +1,09% | -1,44% | +1,60% | -0,08% | -0,46% | |
Vacance add_box | 12,27% | 11,30% | 12,56% | 11,14% | 11,21% | 11,62% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,57% | 3,55% | 4,52% | 2,82% | 4,44% | 4,62% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,09% | 0,01% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | 1,60% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 85,07% | 85,14% | 82,92% | 84,44% | 84,35% | 83,76% | |
|
|||||||
Var. | +0,25% | +0,08% | -2,68% | +1,80% | -0,11% | -0,70% | |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 262 384 | 261 520 | 261 757 | 256 586 | 254 678 | 252 562 | |
Surface vacante add_box | 37 800 | 36 881 | 39 293 | 35 508 | 35 268 | 32 535 | |
|
|||||||
Renouvelée | 45 | 186 | 898 | 163 | 1 061 | 1 929 | |
Louée | +274 | +2 483 | +1 512 | +1 084 | +2 525 | +3 521 | |
Libérée | -704 | -2 074 | -3 772 | -2 372 | -2 374 | -2 592 | |
Solde locatif add_box | -430 | 409 | -2 260 | -1 288 | 151 | 929 | |
|
|||||||
TOP | 85,59% | 85,90% | 84,99% | 86,16% | 86,15% | 87,12% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | 99,07% | 86,40% | 88,37% | 91,60% | 80,32% | 85,50% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cessions | - | 5,10 | - | 19,40 | 9,60 | 9,00 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 5,10 | 19,40 | 9,60 | 9,00 | ||
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 31,75 | |||||
INVESTISSEMENTS | -63,50 | |||||
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|||||
SOLDE | -63,50 | 5,10 | 19,40 | 9,60 | 9,00 | |
Disponiblités [Bilan] | 8,11 |