Prix au
26-02-2025
400,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 82,05% | 85,28% | 83,25% | 89,31% | 82,30% | 81,78% | 91,36% | 89,93% | 89,61% | nc | |
Revenu immobilier | 23,40€ | 23,87€ | 24,47€ | 23,65€ | 24,40€ | 22,95€ | 23,24€ | 24,89€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 17,71€ | 17,88€ | 20,32€ | 19,18€ | 17,95€ | 17,84€ | 17,85€ | 19,98€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 3,73€ | 4,81€ | 8,01€ | 8,94€ | 8,81€ | 8,52€ | 8,11€ | 8,14€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 22,44€ | 20,28€ | 13,16€ | 10,01€ | 6,39€ | 9,20€ | 4,65€ | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 17,50€ | 16,80€ | 17,10€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 19,80€ | 22,80€ | nc | |
Dividende de PV | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 2,50€ | 5,00€ | 6,20€ | 4,60€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 20,50 | 23,00 | 24,20 | 24,40 | 22,80 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 2,50 | 5,00 | 6,20 | 4,60 | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 3,36 % | 3,77 % | 4,00 % | 4,03 % | 3,85 % |
Résultat d'exercice | 17,95 | 17,84 | 17,85 | 19,98 | nc |
Rendement d'exercice | 2,94% | 2,94% | 2,95% | 3,30% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +14,21% | +28,92% | +35,57% | +22,12% | |
Réserve de distribution | 8,81 | 8,52 | 8,11 | 8,14 | nc |
Rendement en réserve | 1,43% | 1,38% | 1,32% | 1,34% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 29,93 | 30,72 | 30,79 | 32,31 | |
dont loyers perçus | 23,96 | 22,46 | 22,74 | 24,25 | |
dont produits des participations | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,65 | |
Charges immobilières | -9,22 | -9,14 | -10,19 | -10,03 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 20,72 | 21,58 | 20,60 | 22,29 | |
Produits d'exploitation | 1,02 | 2,27 | 1,64 | 1,81 | |
dont reprises créances douteuses | 0,33 | 1,86 | 0,48 | 0,59 | |
Charges d'exploitation | -3,37 | -5,29 | -3,93 | -4,41 | |
dont frais société de gestion | -1,86 | -2,69 | -2,14 | -2,30 | |
dont créances irrécouvrables | -0,04 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | -2,14 | -0,51 | -0,47 | -0,99 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,35 | -3,03 | -2,29 | -2,60 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 18,37 | 18,55 | 18,32 | 19,68 | |
Produits financiers | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,81 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,44 | -0,69 | -0,49 | -0,52 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,42 | -0,71 | -0,47 | 0,30 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 17,95 | 17,84 | 17,85 | 19,98 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 8,85 | 8,68 | 8,26 | 7,96 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 26,81 | 26,52 | 26,11 | 27,94 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,80 | 22,80 |
RAN par part en jouissance | 8,81 | 8,52 | 8,11 | 8,14 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 2,50 | 5,00 | 6,20 | 4,60 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 795 866 | 1 848 538 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 |
RAN par part au 31-12 | 8,76 | 8,35 | 7,96 | 8,14 | |
Prix de souscription au 31-12 | 606,04 | 604,95 | 603,64 | 501,40 | 405,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,77 | 606,77 | 605,00 | 605,46 | 592,21 |
Capitalisation | 1 088 M€ | 1 118 M€ | 1 149 M€ | 954 M€ | 771 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 53 479 616 | 55 652 988 | 57 546 690 | 61 496 756 | |
dont loyers perçus | 42 815 589 | 40 695 010 | 42 507 618 | 46 144 726 | |
dont produits des participations | 778 109 | 885 999 | 925 099 | 1 229 198 | |
Charges immobilières | -16 464 963 | -16 562 991 | -19 044 826 | -19 085 626 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 37 014 653 | 39 089 997 | 38 501 864 | 42 411 130 | |
Produits d'exploitation | 1 827 588 | 4 104 159 | 3 072 423 | 3 437 078 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -6 020 332 | -9 590 227 | -7 344 479 | -8 391 532 | |
dont frais société de gestion | -3 328 309 | -4 866 663 | -3 996 196 | -4 385 856 | |
dont créances irrécouvrables | -65 700 | 5 236 | -166 375 | ||
dont provisions créances douteuses | -3 815 757 | -931 152 | -885 718 | -1 889 837 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 192 744 | -5 486 068 | -4 272 056 | -4 954 454 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 32 821 909 | 33 603 929 | 34 229 808 | 37 456 676 | |
Produits financiers | 37 686 | -35 829 | 30 594 | 1 548 748 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -786 004 | -1 246 528 | -908 199 | -983 168 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -748 318 | -1 282 357 | -877 605 | 565 580 | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 32 073 591 | 32 321 572 | 33 352 204 | 38 022 257 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 15 818 518 | 15 732 138 | 15 442 920 | 15 154 740 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 47 892 108 | 48 053 711 | 48 795 124 | 53 176 997 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 32 159 970 | 32 610 791 | 33 640 385 | 37 680 529 | |
RAN | 15 732 138 | 15 442 920 | 15 154 740 | 15 496 468 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 4 466 663 | 9 890 237 | |||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 795 866 | 1 848 538 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 |
Prix de souscription au 31-12 | 606,04 | 604,95 | 603,64 | 501,40 | 405,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,77 | 606,77 | 605,00 | 605,46 | 592,21 |
Capitalisation | 1 088 M€ | 1 118 M€ | 1 149 M€ | 954 M€ | 771 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4,90% | 5,06% | 5,09% | 5,34% | |
dont loyers perçus | 3,92% | 3,70% | 3,76% | 4,00% | |
dont produits des participations | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,11% | |
Charges immobilières | -1,51% | -1,51% | -1,68% | -1,66% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,39% | 3,56% | 3,41% | 3,68% | |
Produits d'exploitation | 0,17% | 0,37% | 0,27% | 0,30% | |
dont reprises créances douteuses | 0,05% | 0,31% | 0,08% | 0,10% | |
Charges d'exploitation | -0,55% | -0,87% | -0,65% | -0,73% | |
dont frais société de gestion | -0,31% | -0,44% | -0,35% | -0,38% | |
dont créances irrécouvrables | -0,01% | 0,00% | -0,01% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,35% | -0,08% | -0,08% | -0,16% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,38% | -0,50% | -0,38% | -0,43% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,01% | 3,06% | 3,03% | 3,25% | |
Produits financiers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,07% | -0,11% | -0,08% | -0,09% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,07% | -0,12% | -0,08% | 0,05% | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 2,94% | 2,94% | 2,95% | 3,30% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,45% | 1,43% | 1,37% | 1,32% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,39% | 4,37% | 4,32% | 4,62% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 2,95% | 2,97% | 2,98% | 3,27% | 3,85% |
RAN | 1,44% | 1,40% | 1,34% | 1,34% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,41% | 0,82% | 1,02% | 0,76% | |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 795 866 | 1 848 538 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 |
Prix de souscription au 31-12 | 606,04 | 604,95 | 603,64 | 501,40 | 405,00 |
Prix de référence ASPIM | 610,77 € | 606,77 € | 605,00 € | 605,46 € | 592,21 |
Capitalisation | 1 088 M€ | 1 118 M€ | 1 149 M€ | 954 M€ | 771 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 22.80 | -6,56% | nc | ||
2023 | 24.40 | +0,83% | 19.98 | +11,93% | |
2022 | 24.20 | +5,22% | 17.85 | +0,06% | |
2021 | 23.00 | +12,20% | 17.84 | -0,61% | |
2020 | 20.50 | -10,87% | 17.95 | -6,41% | |
2019 | 23.00 | +4,07% | 19.18 | -5,61% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -0,87% | nc | ||
Var. moy. | -0,17% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 22.80 | +15,15% | nc | ||
2023 | 19.80 | +10,00% | 19.98 | +11,93% | |
2022 | 18.00 | 0,00% | 17.85 | +0,06% | |
2021 | 18.00 | 0,00% | 17.84 | -0,61% | |
2020 | 18.00 | 0,00% | 17.95 | -6,41% | |
2019 | 18.00 | +5,26% | 19.18 | -5,61% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +26,67% | nc | ||
Var. moy. | +5,33% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 22,80 | 22,80 | |
4.95 | 9.55 | 4.95 | 4.95 | 24,40 | 24,40 | |
4.50 | 4.50 | 10.70 | 4.50 | linear_scale 24,20 | 24,20 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,95 | 4,95 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,70% | 89,93% | 90,24% | 91,20% | 91,03% | 89,61% | |
|
|||||||
Var. | -0,26% | -3,08% | +0,34% | +1,05% | -0,19% | -1,58% | |
Vacance add_box | 7,30% | 10,07% | 9,76% | 8,80% | 8,97% | 10,39% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 5,15% | 6,20% | 7,54% | 5,99% | 5,43% | 3,79% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | 0,09% | 0,09% | |
|
|||||||
Arbitrages | 1,32% | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 86,23% | 83,73% | 82,70% | 85,21% | 85,51% | 85,73% | |
|
|||||||
Var. | +0,59% | -2,99% | -1,25% | +2,95% | +0,35% | +0,26% | |
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En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 149 549 | 149 547 | 149 547 | 149 563 | 149 563 | 148 279 | |
Surface vacante add_box | 18 086 | 18 297 | 18 869 | 20 485 | 22 803 | 25 684 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | 563 | |
Louée | +43 | +1 600 | +721 | +1 304 | +462 | +1 713 | |
Libérée | -2 215 | -1 814 | -1 292 | -2 904 | -2 780 | -6 124 | |
Solde locatif add_box | -2 172 | -214 | -571 | -1 600 | -2 318 | -4 411 | |
|
|||||||
TOP | 87,91% | 87,76% | 87,38% | 86,30% | 84,75% | 82,68% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | 90,19% | 89,80% | 88,78% | 84,40% | 87,85% | 84,80% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | - | - | - | - | 2,00 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 2,00 | |||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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SOLDE | 2,00 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 5,52 |