Prix au
27-02-2025
280,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 88,60% | 91,84% | 91,84% | 87,92% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | nc | 6,42€ | 5,52€ | 4,90€ | 5,49€ | 6,36€ | 6,73€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 1,99€ | 2,52€ | 1,64€ | 1,66€ | 1,76€ | 2,33€ | 3,82€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | -0,35€ | 1,34€ | 1,71€ | 1,91€ | 1,93€ | 2,68€ | 4,92€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | 0,96€ | 0,96€ | 0,96€ | 1,32€ | 1,32€ | 1,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 0,96 | 0,96 | 1,32 | 1,32 | 1,50 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 0,38 % | 0,38 % | 0,51 % | 0,50 % | 0,54 % |
Résultat d'exercice | 1,64 | 1,66 | 1,76 | 2,33 | 3,82 |
Rendement d'exercice | 0,65% | 0,66% | 0,68% | 0,88% | 1,36% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -41,46% | -42,17% | -25,00% | -43,35% | -60,73% |
Réserve de distribution | 1,71 | 1,91 | 1,93 | 2,68 | 4,92 |
Rendement en réserve | 0,52% | 0,67% | 0,65% | 0,99% | 1,74% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 9,26 | 12,10 | 12,42 | 10,36 | 8,94 |
dont loyers perçus | 5,52 | 4,90 | 5,49 | 6,36 | 6,73 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -6,21 | -9,29 | -9,56 | -7,27 | -4,40 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,05 | 2,81 | 2,86 | 3,10 | 4,53 |
Produits d'exploitation | 7,91 | 5,70 | 8,25 | 1,01 | 0,35 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,66 |
Charges d'exploitation | -9,31 | -6,85 | -9,52 | -2,54 | -1,87 |
dont frais société de gestion | -0,57 | -0,53 | -0,56 | -0,85 | -0,80 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | -0,07 | -0,27 | 0,00 | -0,24 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,41 | -1,15 | -1,27 | -1,53 | -1,52 |
Solde intermédiaire - EBIT | 1,64 | 1,66 | 1,59 | 1,57 | 3,02 |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,76 | 0,78 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,76 | 0,78 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 1,64 | 1,66 | 1,76 | 2,33 | 3,82 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,02 | 1,21 | 1,49 | 1,67 | 2,61 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 2,67 | 2,87 | 3,25 | 4,00 | 6,42 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 0,96 | 0,96 | 1,32 | 1,32 | 1,50 |
RAN par part en jouissance | 1,71 | 1,91 | 1,93 | 2,68 | 4,92 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 95 511 | 117 859 | 153 693 | 158 857 | 160 244 |
RAN par part au 31-12 | 1,32 | 1,69 | 1,68 | 2,61 | 4,88 |
Prix de souscription au 31-12 | 252,00 | 265,00 | 265,00 | 280,00 | 280,00 |
Prix de référence ASPIM | 252,00 | 252,00 | 258,82 | 264,00 | 280,00 |
Capitalisation | 24 M€ | 31 M€ | 41 M€ | 44 M€ | 45 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 684 317 | 1 262 956 | 1 665 403 | 1 599 462 | 1 420 942 |
dont loyers perçus | 408 018 | 511 807 | 735 572 | 981 405 | 1 070 564 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -458 906 | -969 343 | -1 282 194 | -1 121 507 | -700 191 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 225 411 | 293 613 | 383 209 | 477 955 | 720 751 |
Produits d'exploitation | 584 113 | 595 090 | 1 106 391 | 156 384 | 56 099 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -688 230 | -715 132 | -1 276 550 | -391 883 | -297 364 |
dont frais société de gestion | -41 754 | -55 444 | -75 680 | -131 349 | -126 472 |
dont créances irrécouvrables | -2 891 | ||||
dont provisions créances douteuses | -6 976 | -36 796 | -37 710 | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -104 117 | -120 042 | -170 159 | -235 499 | -241 265 |
Solde intermédiaire - EBIT | 121 294 | 173 571 | 213 050 | 242 456 | 479 486 |
Produits financiers | 22 750 | 117 297 | 123 918 | ||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 22 750 | 117 297 | 123 918 | ||
Produits exceptionnels | 3 482 | ||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 482 | ||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 121 294 | 173 571 | 235 800 | 359 753 | 606 885 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 75 735 | 126 094 | 199 469 | 258 252 | 414 244 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 197 030 | 299 665 | 435 269 | 618 005 | 1 021 129 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 70 935 | 100 196 | 177 017 | 203 761 | 238 441 |
RAN | 126 094 | 199 469 | 258 252 | 414 244 | 782 268 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 95 511 | 117 859 | 153 693 | 158 857 | 160 244 |
Prix de souscription au 31-12 | 252,00 | 265,00 | 265,00 | 280,00 | 280,00 |
Prix de référence ASPIM | 252,00 | 252,00 | 258,82 | 264,00 | 280,00 |
Capitalisation | 24 M€ | 31 M€ | 41 M€ | 44 M€ | 45 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 3,68% | 4,80% | 4,80% | 3,92% | 3,19% |
dont loyers perçus | 2,19% | 1,95% | 2,12% | 2,41% | 2,41% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,46% | -3,69% | -3,69% | -2,75% | -1,57% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 1,21% | 1,12% | 1,10% | 1,17% | 1,62% |
Produits d'exploitation | 3,14% | 2,26% | 3,19% | 0,38% | 0,13% |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,24% | |
Charges d'exploitation | -3,70% | -2,72% | -3,68% | -0,96% | -0,67% |
dont frais société de gestion | -0,22% | -0,21% | -0,22% | -0,32% | -0,28% |
dont créances irrécouvrables | -0,01% | ||||
dont provisions créances douteuses | -0,03% | -0,11% | -0,08% | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,56% | -0,46% | -0,49% | -0,58% | -0,54% |
Solde intermédiaire - EBIT | 0,65% | 0,66% | 0,61% | 0,59% | 1,08% |
Produits financiers | 0,07% | 0,29% | 0,28% | ||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,07% | 0,29% | 0,28% | ||
Produits exceptionnels | 0,01% | ||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01% | ||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 0,65% | 0,66% | 0,68% | 0,88% | 1,36% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,41% | 0,48% | 0,57% | 0,63% | 0,93% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 1,06% | 1,14% | 1,25% | 1,52% | 2,29% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 0,38% | 0,38% | 0,51% | 0,50% | 0,54% |
RAN | 0,68% | 0,76% | 0,75% | 1,02% | 1,76% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 95 511 | 117 859 | 153 693 | 158 857 | 160 244 |
Prix de souscription au 31-12 | 252,00 | 265,00 | 265,00 | 280,00 | 280,00 |
Prix de référence ASPIM | 252,00 € | 252,00 € | 258,82 € | 264,00 € | 280,00 |
Capitalisation | 24 M€ | 31 M€ | 41 M€ | 44 M€ | 45 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 1.50 | +13,64% | 3.82 | +63,95% | |
2023 | 1.32 | 0,00% | 2.33 | +32,39% | |
2022 | 1.32 | +37,50% | 1.76 | +6,02% | |
2021 | 0.96 | 0,00% | 1.66 | +1,22% | |
2020 | 0.96 | 0,00% | 1.64 | -34,92% | |
2019 | 0.96 | 0,00% | 2.52 | +26,63% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +56,25% | +51,59% | ||
Var. moy. | +11,25% | +10,32% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 1.50 | +13,64% | 3.82 | +63,95% | |
2023 | 1.32 | 0,00% | 2.33 | +32,39% | |
2022 | 1.32 | +37,50% | 1.76 | +6,02% | |
2021 | 0.96 | 0,00% | 1.66 | +1,22% | |
2020 | 0.96 | 0,00% | 1.64 | -34,92% | |
2019 | 0.96 | 0,00% | 2.52 | +26,63% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +56,25% | +51,59% | ||
Var. moy. | +11,25% | +10,32% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1,50 | 1,50 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1,32 | 1,32 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | linear_scale 1,32 | 1,32 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | 1,32 | - | - | - | 1,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,05 | nc | nc | nc | 0,41 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,05 | nc | nc | nc | 0,41 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 93,75% | 91,84% | 92,70% | 87,20% | 86,39% | 87,92% | |
|
|||||||
Var. | -5,50% | -2,08% | +0,93% | -6,31% | -0,94% | +1,74% | |
Vacance add_box | 6,25% | 8,16% | 7,30% | 12,80% | 13,61% | 12,08% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | 1,11% | 0,10% | - | - | 1,33% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 2,64% | 3,01% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 91,11% | 87,72% | 92,60% | 87,20% | 86,39% | 86,59% | |
|
|||||||
Var. | -3,10% | -3,86% | +5,27% | -6,19% | -0,94% | +0,23% | |
![]() |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 3 946 | 4 038 | 4 038 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +54 | +229 | - | - | - | +147 | |
Libérée | nc | nc | -207 | -318 | nc | -230 | |
Solde locatif add_box | 54 | 229 | -207 | -318 | nc | -83 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,60 | 1,61 | 1,59 | 1,78 | 1,54 | 1,46 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 97,00% | 97,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,40 | 0,72 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 0,06 |
RESSOURCES | 0,40 | 0,72 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 0,06 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 0,69 | |||||
INVESTISSEMENTS | -0,69 | |||||
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|||||
SOLDE | 0,40 | 0,72 | 0,17 | 0,03 | -0,56 | 0,06 |
Disponiblités [Bilan] | 2,63 | 1,83 |