SOFIPRIME - distribution

Gérée par SOFIDY
En augmentation
CAPITAL FIXE
Résidentiel
Paris - 100.00 %
Prix au 27-02-2025
280,00 €
Retrait au 27-02-2025
252,25 €
Distribution brute 2024
0,54%1,50€
Distribution nette 2024
0,54%1,50€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
0.96,0.96,0.96,1.32,1.32,1.50
Taux de distribution brut 2024
0,54% 1,50 €/part
0.96,1.32,1.32,1.5
Taux de distribution net 2024
0,54% 1,50 €/part
2.52,1.64,1.66,1.76,2.33,3.82
Résultat 2024
1,36% 3,82 €/part
1.34,1.71,1.91,1.93,2.68,4.92
Report à nouveau 2024
1,76% 4,92 €/part
-61.9,-41.46,-42.17,-25,-43.35,-60.73
Ratio de distribution 2024
-60,73%
Sous-jacent immobilier
5.52,4.9,5.49,6.36,6.73
Taux de rendement immobilier 2024
2,41% 6,73 €/part
,100.00,88.60,91.84,91.84,87.92
Taux d'encaissement T4-2024
97,00%
,100.00,88.60,91.84,91.84,87.92
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
87,92%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 86,59%
17,21,29,44,51,52
Locataires 2024
52 +1,96%
domain
Moyenne/locataire 2024
20,59 K€ - 265,12€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 100,00% 88,60% 91,84% 91,84% 87,92% nc
Revenu immobilier nc nc nc 6,42€ 5,52€ 4,90€ 5,49€ 6,36€ 6,73€ nc
Résultat exercice nc nc 1,99€ 2,52€ 1,64€ 1,66€ 1,76€ 2,33€ 3,82€ nc
Report à nouveau nc nc -0,35€ 1,34€ 1,71€ 1,91€ 1,93€ 2,68€ 4,92€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc 0,96€ 0,96€ 0,96€ 1,32€ 1,32€ 1,50€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 0,960,961,321,321,50
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut0,38 %0,38 %0,51 %0,50 %0,54 %
Résultat d'exercice1,641,661,762,333,82
Rendement d'exercice0,65%0,66%0,68%0,88%1,36%
RATIO DE DISTRIBUTION-41,46%-42,17%-25,00%-43,35%-60,73%
Réserve de distribution1,711,911,932,684,92
Rendement en réserve0,52%0,67%0,65%0,99%1,74%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers9,2612,1012,4210,368,94
dont loyers perçus5,524,905,496,366,73
dont produits des participations0,000,000,000,000,00
Charges immobilières-6,21-9,29-9,56-7,27-4,40
+ RÉSULTAT IMMOBILIER3,052,812,863,104,53
Produits d'exploitation7,915,708,251,010,35
dont reprises créances douteuses0,000,030,020,100,66
Charges d'exploitation-9,31-6,85-9,52-2,54-1,87
dont frais société de gestion-0,57-0,53-0,56-0,85-0,80
dont créances irrécouvrables0,000,00-0,020,000,00
dont provisions créances douteuses0,00-0,07-0,270,00-0,24
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,41-1,15-1,27-1,53-1,52
Solde intermédiaire - EBIT1,641,661,591,573,02
Produits financiers0,000,000,170,760,78
dont dividendes des participations0,000,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,170,760,78
Produits exceptionnels0,000,000,000,000,02
Charges exceptionnelles0,000,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,000,02
= RÉSULTAT D'EXERCICE1,641,661,762,333,82
+ Report à nouveau (RAN) n-11,021,211,491,672,61
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE2,672,873,254,006,42
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT0,960,961,321,321,50
RAN par part en jouissance1,711,911,932,684,92
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1295 511117 859153 693158 857160 244
RAN par part au 31-12 1,321,691,682,614,88
Prix de souscription au 31-12252,00265,00265,00280,00280,00
Prix de référence ASPIM252,00252,00258,82264,00280,00
Capitalisation24 M€31 M€41 M€44 M€45 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers684 3171 262 9561 665 4031 599 4621 420 942
dont loyers perçus408 018511 807735 572981 4051 070 564
dont produits des participations
Charges immobilières-458 906-969 343-1 282 194-1 121 507-700 191
+ RÉSULTAT IMMOBILIER225 411293 613383 209477 955720 751
Produits d'exploitation584 113595 0901 106 391156 38456 099
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-688 230-715 132-1 276 550-391 883-297 364
dont frais société de gestion-41 754-55 444-75 680-131 349-126 472
dont créances irrécouvrables-2 891
dont provisions créances douteuses-6 976-36 796-37 710
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-104 117-120 042-170 159-235 499-241 265
Solde intermédiaire - EBIT121 294173 571213 050242 456479 486
Produits financiers22 750117 297123 918
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER22 750117 297123 918
Produits exceptionnels3 482
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL3 482
= RÉSULTAT D'EXERCICE121 294173 571235 800359 753606 885
+ Report à nouveau (RAN) n-175 735126 094199 469258 252414 244
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE197 030299 665435 269618 0051 021 129
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT70 935100 196177 017203 761238 441
RAN126 094199 469258 252414 244782 268
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1295 511117 859153 693158 857160 244
Prix de souscription au 31-12252,00265,00265,00280,00280,00
Prix de référence ASPIM252,00252,00258,82264,00280,00
Capitalisation24 M€31 M€41 M€44 M€45 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers3,68%4,80%4,80%3,92%3,19%
dont loyers perçus2,19%1,95%2,12%2,41%2,41%
dont produits des participations
Charges immobilières-2,46%-3,69%-3,69%-2,75%-1,57%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER1,21%1,12%1,10%1,17%1,62%
Produits d'exploitation3,14%2,26%3,19%0,38%0,13%
dont reprises créances douteuses0,01%0,01%0,04%0,24%
Charges d'exploitation-3,70%-2,72%-3,68%-0,96%-0,67%
dont frais société de gestion-0,22%-0,21%-0,22%-0,32%-0,28%
dont créances irrécouvrables-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,03%-0,11%-0,08%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,56%-0,46%-0,49%-0,58%-0,54%
Solde intermédiaire - EBIT0,65%0,66%0,61%0,59%1,08%
Produits financiers0,07%0,29%0,28%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER0,07%0,29%0,28%
Produits exceptionnels0,01%
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,01%
= RÉSULTAT D'EXERCICE0,65%0,66%0,68%0,88%1,36%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,41%0,48%0,57%0,63%0,93%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE1,06%1,14%1,25%1,52%2,29%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT0,38%0,38%0,51%0,50%0,54%
RAN 0,68%0,76%0,75%1,02%1,76%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-1295 511117 859153 693158 857160 244
Prix de souscription au 31-12252,00265,00265,00280,00280,00
Prix de référence ASPIM252,00 €252,00 €258,82 €264,00 €280,00
Capitalisation24 M€31 M€41 M€44 M€45 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 1.50 +13,64% 3.82 +63,95%
2023 1.32 0,00% 2.33 +32,39%
2022 1.32 +37,50% 1.76 +6,02%
2021 0.96 0,00% 1.66 +1,22%
2020 0.96 0,00% 1.64 -34,92%
2019 0.96 0,00% 2.52 +26,63%
2019->2024 Var. 5 ans +56,25% +51,59%
Var. moy. +11,25% +10,32%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 1.50 +13,64% 3.82 +63,95%
2023 1.32 0,00% 2.33 +32,39%
2022 1.32 +37,50% 1.76 +6,02%
2021 0.96 0,00% 1.66 +1,22%
2020 0.96 0,00% 1.64 -34,92%
2019 0.96 0,00% 2.52 +26,63%
2019->2024 Var. 5 ans +56,25% +51,59%
Var. moy. +11,25% +10,32%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
1,50 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 1.50 1,50 1,50
0.00 0.00 0.00 1.32 1,32 1,32
0.00 0.00 0.00 1.32 linear_scale 1,32 1,32
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut -1,32---1,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,05ncncnc0,41
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersnc0,05ncncnc0,41
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 93,75%91,84%92,70%87,20%86,39%87,92%
Var.-5,50%-2,08%+0,93%-6,31%-0,94%+1,74%
Vacance 6,25%8,16%7,30%12,80%13,61%12,08%
Franchises -1,11%0,10%--1,33%
Travaux 2,64%3,01%----
Arbitrages------
TOF exploitation 91,11%87,72%92,60%87,20%86,39%86,59%
Var.-3,10%-3,86%+5,27%-6,19%-0,94%+0,23%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale3 9463 9463 9463 9464 0384 038
Renouvelée------
Louée+54+229---+147
Libéréencnc-207-318nc-230
Solde locatif 54229-207-318nc-83
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,250,260,250,280,250,23
Encaissés (€/P) 1,601,611,591,781,541,46
Taux encaissementncncncnc97,00%97,00%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,400,720,170,030,130,06
RESSOURCES0,400,720,170,030,130,06
Nb acquisitions000010
Acquisition moy. 0,69
INVESTISSEMENTS-0,69
SOLDE0,400,720,170,03-0,560,06
Disponiblités [Bilan] 2,63 1,83

Évènements clés - SOFIPRIME

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Augmentation capital - 2ème prorogation
280.00 €/part -> 280.00 €/part
Conformément aux modalités de la cinquième augmentation de capital de la société SOFIPRIME en cours de souscription, la Société de Gestion décide de proroger cette augmentation de capital jusqu'au 30 septembre 2025
Dans le cas où, à la date du 30 septembre 2025, les souscriptions et versements reçus seraient inférieurs à 75 % du montant de l’augmentation de capital, celle-ci pourra être prorogée.

 
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Augmentation capital - Prorogation
280.00 €/part -> 280.00 €/part
14-02-24

add_box
Sofidy annonce prolonger l'augmentation de capital de la SCPI Sofiprime jusqu'au 31 décembre 2024.
 
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Augmentation capital - N°5 Ouverture - 280€
265.00 €/part -> 280.00 €/part
la Société de Gestion décide d’augmenter le capital de la société SOFIPRIME d’un montant de 7,5 M€ € par émission de 27.307 parts nouvelles à souscrire à 280 €. La date de jouissance des parts est fixée au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la souscription a été enregistrée.

 
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Augmentation capital - N°4 - Cloture - 265€

CLOTURE à + 11,6 M€ CONTRE 15 M€ ATTENDU
Sofidy a clôturé le 31 juillet 2022 une augmentation de capital d’un montant de 11,6 M€ (prime d’émission incluse) sur la base d’un prix de souscription de 265 € par part.
on notera l'évolution de la valeurs de reconstitution de Sofiprime qui est passé de 260 à 267 €/part entre 2020 et 2021
 
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Augmentation capital - N°4 - Ouverture - 265€
252.00 €/part -> 265.00 €/part
Sofidy a lancé le 21 juillet 2021 une nouvelle augmentation de capital d'un montant initial de 15,0 M€ (prime d'émission incluse) sur la base d'un prix de souscription de 265 €, en hausse de + 5,2 % par rapport à celui de la précédente augmentation de capital clôturée le 31 mars 2021. Cette progression sensible du prix de souscription traduit la progression des valeurs d'expertises du patrimoine. Les valeurs de reconstitution de Sofiprime passant de 249,49€ à 260 €/part entre 2019 et 2020
 
Demande d'information
SOFIPRIME
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.