Prix au
30-04-2025
320,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 97,74% | 96,67% | 97,30% | 97,96% | 96,83% | 97,06% | 98,10% | 96,76% | 92,60% | nc | |
Revenu immobilier | 21,93€ | 20,29€ | 20,20€ | 17,74€ | 16,84€ | 17,32€ | 19,34€ | 19,48€ | 19,10€ | nc | |
Résultat exercice | 10,96€ | 11,57€ | 11,18€ | 11,38€ | 10,01€ | 11,74€ | 13,66€ | 12,90€ | 13,90€ | nc | |
Report à nouveau | 9,52€ | 10,00€ | 11,62€ | 12,53€ | 11,90€ | 12,66€ | 12,43€ | 10,66€ | 10,58€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02€ | nc | |
Dividende courant | 8,40€ | 8,40€ | 8,40€ | 9,00€ | 9,00€ | 10,92€ | 14,04€ | 15,00€ | 13,80€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 1,00€ | 2,90€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,06€ | 0,20€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 9,00 | 10,92 | 14,04 | 16,06 | 16,90 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | 1,00 | 2,90 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 2,96 % | 3,59 % | 4,39 % | 5,02 % | 5,28 % |
Résultat d'exercice | 10,01 | 11,74 | 13,66 | 12,90 | 13,90 |
Rendement d'exercice | 3,30% | 3,87% | 4,27% | 4,03% | 4,34% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -10,09% | -6,98% | +2,78% | +24,50% | +21,58% |
Réserve de distribution | 11,90 | 12,66 | 12,43 | 10,66 | 10,58 |
Rendement en réserve | 3,90% | 4,17% | 3,76% | 3,21% | 3,24% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 19,48 | 22,35 | 24,06 | 22,39 | 22,20 |
dont loyers perçus | 16,49 | 17,05 | 18,96 | 19,06 | 18,80 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -7,50 | -8,14 | -7,49 | -7,16 | -6,51 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 11,99 | 14,21 | 16,58 | 15,23 | 15,69 |
Produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 3,34 | 1,35 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 1,22 | 0,54 | 0,48 | 0,61 |
Charges d'exploitation | -2,68 | -2,73 | -5,28 | -7,16 | -4,29 |
dont frais société de gestion | -1,68 | -1,73 | -1,95 | -2,10 | -2,18 |
dont créances irrécouvrables | -0,27 | -0,21 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | -1,26 | -1,06 | -0,46 | -1,31 | -1,05 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,68 | -2,73 | -3,27 | -3,82 | -2,94 |
Solde intermédiaire - EBIT | 9,31 | 11,48 | 13,30 | 11,41 | 12,74 |
Produits financiers | 0,37 | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 4,66 |
dont dividendes des participations | 0,35 | 0,27 | 0,38 | 0,42 | 0,30 |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,51 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,37 | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 1,15 |
Produits exceptionnels | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,33 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 10,01 | 11,74 | 13,66 | 12,90 | 13,90 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 10,89 | 11,84 | 12,81 | 11,95 | 10,35 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,13 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 20,90 | 23,58 | 26,47 | 25,66 | 24,38 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 9,00 | 10,92 | 14,04 | 15,00 | 13,80 |
RAN par part en jouissance | 11,90 | 12,66 | 12,43 | 10,66 | 10,58 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 3,10 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 |
RAN par part au 31-12 | 11,83 | 12,65 | 12,02 | 10,26 | 10,36 |
Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Prix de référence ASPIM | 303,63 | 303,63 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Capitalisation | 92 M€ | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 5 866 303 | 6 764 935 | 7 198 627 | 6 967 294 | 7 111 598 |
dont loyers perçus | 4 964 534 | 5 161 856 | 5 670 989 | 5 930 128 | 6 023 212 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2 256 986 | -2 464 109 | -2 239 905 | -2 227 011 | -2 085 627 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3 609 317 | 4 300 826 | 4 958 722 | 4 740 283 | 5 025 971 |
Produits d'exploitation | 2 | 3 | 599 968 | 1 038 135 | 431 100 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -807 582 | -827 381 | -1 578 839 | -2 227 011 | -1 374 386 |
dont frais société de gestion | -505 878 | -524 598 | -582 644 | -652 977 | -696 950 |
dont créances irrécouvrables | -82 278 | -63 905 | -14 362 | ||
dont provisions créances douteuses | -379 997 | -319 693 | -137 048 | -407 555 | -335 918 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -807 580 | -827 378 | -978 871 | -1 188 876 | -943 286 |
Solde intermédiaire - EBIT | 2 801 737 | 3 473 448 | 3 979 851 | 3 551 407 | 4 082 685 |
Produits financiers | 112 867 | 80 370 | 113 717 | 169 678 | 1 493 839 |
dont dividendes des participations | 105 750 | 81 075 | 113 717 | 130 284 | 97 379 |
Charges financières | -3 | -1 123 977 | |||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 112 867 | 80 370 | 113 717 | 169 675 | 369 862 |
Produits exceptionnels | 100 002 | 304 | 1 000 | ||
Charges exceptionnelles | -8 019 | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 100 002 | -8 019 | 304 | 1 000 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3 014 606 | 3 553 815 | 4 085 549 | 4 013 718 | 4 453 545 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 3 278 880 | 3 583 856 | 3 832 614 | 3 718 315 | 3 315 992 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 171 641 | 40 075 | |||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6 293 486 | 7 137 672 | 7 918 163 | 7 983 476 | 7 809 612 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 2 709 629 | 3 305 058 | 4 199 849 | 4 667 484 | 4 421 053 |
RAN | 3 583 856 | 3 832 614 | 3 718 315 | 3 315 992 | 3 388 560 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 321 781 | 942 375 | |||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 |
Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Prix de référence ASPIM | 303,63 | 303,63 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Capitalisation | 92 M€ | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 6,42% | 7,36% | 7,52% | 7,00% | 6,94% |
dont loyers perçus | 5,43% | 5,62% | 5,92% | 5,96% | 5,88% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,47% | -2,68% | -2,34% | -2,24% | -2,03% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,95% | 4,68% | 5,18% | 4,76% | 4,90% |
Produits d'exploitation | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 1,04% | 0,42% |
dont reprises créances douteuses | 0,00% | 0,40% | 0,17% | 0,15% | 0,19% |
Charges d'exploitation | -0,88% | -0,90% | -1,65% | -2,24% | -1,34% |
dont frais société de gestion | -0,55% | -0,57% | -0,61% | -0,66% | -0,68% |
dont créances irrécouvrables | -0,09% | -0,07% | -0,02% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,42% | -0,35% | -0,14% | -0,41% | -0,33% |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,88% | -0,90% | -1,02% | -1,19% | -0,92% |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,06% | 3,78% | 4,16% | 3,57% | 3,98% |
Produits financiers | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,17% | 1,46% |
dont dividendes des participations | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,13% | 0,09% |
Charges financières | 0,00% | -1,10% | |||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,17% | 0,36% |
Produits exceptionnels | 0,11% | 0,00% | 0,00% | ||
Charges exceptionnelles | -0,01% | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,11% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,30% | 3,87% | 4,27% | 4,03% | 4,34% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,59% | 3,90% | 4,00% | 3,73% | 3,23% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,17% | 0,04% | |||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,88% | 7,77% | 8,27% | 8,02% | 7,62% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 2,96% | 3,60% | 4,39% | 4,69% | 4,31% |
RAN | 3,92% | 4,17% | 3,88% | 3,33% | 3,31% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,31% | 0,91% | |||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 303 000 | 303 000 | 309 309 | 323 287 | 327 194 |
Prix de souscription au 31-12 | 304,14 | 304,14 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Prix de référence ASPIM | 303,63 € | 303,63 € | 320,00 € | 320,00 € | 320,00 |
Capitalisation | 92 M€ | 92 M€ | 99 M€ | 103 M€ | 105 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 16.90 | +5,23% | 13.90 | +7,75% | |
2023 | 16.06 | +14,39% | 12.90 | -5,56% | |
2022 | 14.04 | +28,57% | 13.66 | +16,35% | |
2021 | 10.92 | +21,33% | 11.74 | +17,28% | |
2020 | 9.00 | 0,00% | 10.01 | -12,04% | |
2019 | 9.00 | +7,14% | 11.38 | +1,79% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +87,78% | +22,14% | ||
Var. moy. | +17,56% | +4,43% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 13.80 | -8,00% | 13.90 | +7,75% | |
2023 | 15.00 | +6,84% | 12.90 | -5,56% | |
2022 | 14.04 | +28,57% | 13.66 | +16,35% | |
2021 | 10.92 | +21,33% | 11.74 | +17,28% | |
2020 | 9.00 | 0,00% | 10.01 | -12,04% | |
2019 | 9.00 | +7,14% | 11.38 | +1,79% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +53,33% | +22,14% | ||
Var. moy. | +10,67% | +4,43% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.90 | 16,90 | 16,90 | |
3.00 | 3.00 | 4.06 | 6.00 | 16,06 | 16,06 | |
2.61 | 2.67 | 2.76 | 6.00 | linear_scale 14,04 | 14,04 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,06 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 7,90 |
dont plus-value | 1,06 | nc | nc | nc | nc | 3,10 |
dont fiscalité add_box | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | nc | 0,20 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | 0,06 | - | - | - | - | 0,20 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,13% | 96,76% | 95,84% | 94,72% | 91,64% | 92,60% | |
|
|||||||
Var. | -0,71% | +0,65% | -0,96% | -1,18% | -3,36% | +1,04% | |
Vacance add_box | 4,23% | 3,65% | 4,14% | 5,26% | 8,36% | 7,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,37% | 2,59% | 0,58% | 0,85% | 0,66% | 0,87% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 3,84% | 3,62% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | 0,70% | |
TOF exploitation add_box | 91,56% | 90,14% | 95,28% | 93,89% | 90,98% | 91,03% | |
|
|||||||
Var. | -0,86% | -1,58% | +5,39% | -1,48% | -3,20% | +0,05% | |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 16 578 | 16 578 | 16 578 | 16 268 | 16 128 | 15 988 | |
Renouvelée | - | 252 | - | 90 | - | - | |
Louée | +122 | - | +38 | +170 | - | - | |
Libérée | nc | nc | -142 | -223 | -149 | -80 | |
Solde locatif add_box | nc | nc | -104 | -53 | -149 | -80 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 4,33 | 4,64 | 4,64 | 4,62 | 4,62 | 4,28 | |
|
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cessions | 1,40 | - | - | 0,97 | 0,76 | 1,40 |
Collecte nette | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,09 | 0,81 |
RESSOURCES | 1,55 | 0,07 | 0,04 | 1,27 | 0,85 | 2,21 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 1,55 | 0,07 | 0,04 | 1,27 | 0,85 | 2,21 |
Disponiblités [Bilan] | 0,36 | 4,72 |