NOVAPIERRE 1 - distribution

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 52.00 %
Prix au 30-04-2025
442,00 €
Retrait au 30-04-2025
406,64 €
Distribution brute 2024
5,00%22,10€
Distribution nette 2024
4,88%21,56€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
18.51,16.26,21.12,19.86,19.80,22.10
Taux de distribution brut 2024
5,00% 22,10 €/part
21.12,19.86,19.8,21.56
Taux de distribution net 2024
4,88% 21,56 €/part
16.87,19.33,17.07,21.27,20.44,21.99
Résultat 2023
5,00% 21,99 €/part
0.13,0.94,1.69,1.84,2.46,4.71
Report à nouveau 2023
1,07% 4,71 €/part
2.07,-4.24,-4.75,-0.71,-2.84,-9.96
Ratio de distribution 2023
-9,96%
Sous-jacent immobilier
28.04,26.87,26.3,27.86,30.69
Taux de rendement immobilier 2023
6,98% 30,69 €/part
WALB T4-2024
1,58 an(s)
90.90,90.10,87.90,90.50,88.50,89.70
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up 88,80%
290,276,269,258,249,223
Locataires 2024
223 -10,44%
domain
Moyenne/locataire 2023
38,09 K€ - 125,07€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc 90,90% 90,10% 87,90% 90,50% 88,50% 89,70% nc
Revenu immobilier 24,63€ 26,11€ 26,17€ 28,04€ 26,87€ 26,30€ 27,86€ 30,69€ nc nc
Résultat exercice 17,60€ 17,64€ 16,87€ 19,33€ 17,07€ 21,27€ 20,44€ 21,99€ nc nc
Report à nouveau 0,22€ 0,49€ 0,13€ 0,94€ 1,69€ 1,84€ 2,46€ 4,71€ nc nc
Réserve de PV 0,98€ nc nc nc nc 7,55€ 6,90€ 8,03€ nc nc
Dividende courant 17,69€ 17,22€ 17,22€ 18,51€ 16,26€ 21,12€ 19,86€ 19,80€ 20,80€ nc
Dividende de PV 0,98€ - - - - - - - 0,76€ -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - 0,54€ -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 16,2621,1219,8619,8022,10
  dont plus-value distribuée ncncncnc0,76
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut3,70 %4,80 %4,51 %4,50 %5,00 %
Résultat d'exercice17,0721,2720,4421,99nc
Rendement d'exercice3,88%4,83%4,65%5,00%
RATIO DE DISTRIBUTION-4,75%-0,71%-2,84%-9,96%
Réserve de distribution1,691,842,464,71nc
Rendement en réserve0,38%0,42%0,57%1,08%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers32,4235,4034,6436,73
dont loyers perçus21,9319,7221,1222,97
dont produits des participations4,946,586,747,73
Charges immobilières-11,50-10,70-10,55-11,50
+ RÉSULTAT IMMOBILIER20,9224,7024,0925,23
Produits d'exploitation0,320,850,440,25
dont reprises créances douteuses0,803,751,162,33
Charges d'exploitation-4,17-4,13-4,09-3,53
dont frais société de gestion-2,26-2,77-2,84-2,39
dont créances irrécouvrables0,00-1,65-0,06
dont provisions créances douteuses-3,93-1,06-1,75-2,02
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-3,85-3,27-3,66-3,28
Solde intermédiaire - EBIT17,0721,4320,4421,95
Produits financiers0,000,000,000,04
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,000,04
Produits exceptionnels0,010,000,000,00
Charges exceptionnelles-0,01-0,150,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00-0,150,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE17,0721,2720,4421,99
+ Report à nouveau (RAN) n-10,881,691,892,52
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE17,9522,9622,3224,51
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT16,2621,1219,8619,8020,80
RAN par part en jouissance1,691,842,464,71
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,001,30
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,54
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12433 144427 413415 795410 169407 515
RAN par part au 31-12 1,681,862,504,74
Prix de souscription au 31-12440,00440,00440,00442,00442,00
Prix de référence ASPIM440,00440,00440,00440,00442,00
Capitalisation191 M€188 M€183 M€181 M€180 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers14 003 41115 309 21914 608 09015 168 874
dont loyers perçus9 471 6258 525 0508 904 6999 484 243
dont produits des participations2 134 9852 845 9902 842 7993 190 988
Charges immobilières-4 965 489-4 627 746-4 447 817-4 749 205
+ RÉSULTAT IMMOBILIER9 037 92210 681 47310 160 27310 419 669
Produits d'exploitation137 821368 996184 160102 664
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 802 371-1 784 518-1 726 853-1 456 631
dont frais société de gestion-975 501-1 196 641-1 196 232-987 904
dont créances irrécouvrables-715 000-25 000
dont provisions créances douteuses-1 698 331-458 511-739 211-833 938
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1 664 550-1 415 522-1 542 693-1 353 967
Solde intermédiaire - EBIT7 373 3729 265 9518 617 5809 065 702
Produits financiers216 515
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER216 515
Produits exceptionnels3 28811
Charges exceptionnelles-3 675-66 600
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-387-66 60011
= RÉSULTAT D'EXERCICE7 372 9859 199 3538 617 5819 082 217
+ Report à nouveau (RAN) n-1379 476729 123796 0851 038 698
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7 752 4619 928 4769 413 66610 120 915
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT7 023 3389 132 3918 374 9678 176 584
RAN729 123796 0851 038 6981 944 331
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12433 144427 413415 795410 169407 515
Prix de souscription au 31-12440,00440,00440,00442,00442,00
Prix de référence ASPIM440,00440,00440,00440,00442,00
Capitalisation191 M€188 M€183 M€181 M€180 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers7,37%8,05%7,87%8,35%
dont loyers perçus4,98%4,48%4,80%5,22%
dont produits des participations1,12%1,50%1,53%1,76%
Charges immobilières-2,61%-2,43%-2,40%-2,61%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,76%5,61%5,48%5,73%
Produits d'exploitation0,07%0,19%0,10%0,06%
dont reprises créances douteuses0,18%0,85%0,26%0,53%
Charges d'exploitation-0,95%-0,94%-0,93%-0,80%
dont frais société de gestion-0,51%-0,63%-0,64%-0,54%
dont créances irrécouvrables-0,38%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,89%-0,24%-0,40%-0,46%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,88%-0,74%-0,83%-0,75%
Solde intermédiaire - EBIT3,88%4,87%4,64%4,99%
Produits financiers0,00%0,01%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER0,00%0,01%
Produits exceptionnels0,00%0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%-0,04%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%-0,04%0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,88%4,84%4,64%5,00%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,20%0,38%0,43%0,57%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,08%5,22%5,07%5,57%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,70%4,80%4,51%4,50%4,71%
RAN 0,38%0,42%0,56%1,07%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,17%
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12433 144427 413415 795410 169407 515
Prix de souscription au 31-12440,00440,00440,00442,00442,00
Prix de référence ASPIM440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €442,00
Capitalisation191 M€188 M€183 M€181 M€180 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 22.10 +11,62% nc
2023 19.80 -0,30% 21.99 +7,58%
2022 19.86 -5,97% 20.44 -3,90%
2021 21.12 +29,89% 21.27 +24,60%
2020 16.26 -12,16% 17.07 -11,69%
2019 18.51 +7,49% 19.33 +14,58%
2019->2024 Var. 5 ans +19,39% nc
Var. moy. +3,88%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 20.80 +5,05% nc
2023 19.80 -0,30% 21.99 +7,58%
2022 19.86 -5,97% 20.44 -3,90%
2021 21.12 +29,89% 21.27 +24,60%
2020 16.26 -12,16% 17.07 -11,69%
2019 18.51 +7,49% 19.33 +14,58%
2019->2024 Var. 5 ans +12,37% nc
Var. moy. +2,47%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,88 €/part
Versé le 07-02-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.32 6.00 5.91 5.88 22,11 22,11
5.16 5.16 5.16 4.32 19,80 19,80
4.83 4.89 4.98 5.16 linear_scale 19,86 19,86
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 5,164,324,326,005,915,88
dont plus-valuencncncncnc1,30
dont fiscalité ncncncncnc0,54
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-----0,54

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 87,90%88,50%87,40%89,20%88,80%89,70%
Var.-2,16%+0,68%-1,26%+2,02%-0,45%+1,00%
Vacance 12,20%11,50%12,60%10,80%11,20%10,30%
Franchises 0,20%1,00%0,70%0,70%2,00%0,80%
Travaux ---0,10%0,10%0,10%
Arbitrages-0,50%-1,80%1,10%-
TOF exploitation 87,60%87,00%86,70%86,60%85,60%88,80%
Var.-1,94%-0,69%-0,35%-0,12%-1,17%+3,60%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale101 353101 34999 33099 31594 72693 851
Surface vacante 15 58413 62412 44413 76312 40113 583
Renouvelée311 382688---
Louée+348+2 630+33+1 655+1 587+1 232
Libérée-2 131-675-870-1 583-406-2 899
Solde locatif -1 7831 955-837721 181-1 667
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Quittancés 3,303,303,303,303,403,60
WALB - bail ferme1,33 ans1,34 ans1,34 ans1,37 ans1,37 ans1,58 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions001081
Cessions--0,43-8,752,80
Collecte nette-0,93-0,32----1,17
RESSOURCES-0,93-0,320,438,751,63
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE-0,93-0,320,438,751,63
Disponiblités [Bilan] 1,05

Évènements clés - NOVAPIERRE 1

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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
 
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
 
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
 
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Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
 
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Fonds remboursement -
368.00 €/part -> 385.00 €/part
Le fonds de remboursement, toujours en vigueur pour Novapierre, permet aux associés qui le souhaitent de sortir plus facilement, sans passer par le marché primaire. A compter du 1er mai 2022 et afin de continuer à améliorer la fluidité du marché des parts de la SCPI, le prix du fonds de remboursement se voit relevé à 385 €/part contre 368 € précédemment (soit une décote de -6,32% par rapport à la valeur de réalisation de 411 €/part fin 2021)
 
Demande d'information
NOVAPIERRE 1
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.