event_note  Dernier [19-Mar] - BT4 2025

ALLIANZ DIVERSCITY - distribution

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Créée en 2021 et gérée par ALLIANZ IMMOVALOR
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 79.00 %
Prix au 18-07-2026
200,00 €
Retrait au 18-07-2026
180,80 €
Distribution brute 2025
4,31%8,61€
Distribution nette 2025
4,31%8,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ALLIANZ DIVERSCITY en 2025, SCPI à capital VARIABLE : 8,61€ / 200,00€ = 4,31%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ALLIANZ DIVERSCITY en 2025, SCPI à capital VARIABLE : 8.610 - 0.000 - 0.000 = 8,61 €/part
    8,61 € / 200,00€ : 4,31%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour ALLIANZ DIVERSCITY en 2025 : 1 708 606 € / 190 648 parts en jouissance : 8,96 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour ALLIANZ DIVERSCITY en 2025 : 83 831 € / 190 648 parts en jouissance : 0,44 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour ALLIANZ DIVERSCITY en 2025 : 83 831 € / 190 648 parts en jouissance : -3,91 %
     
Chiffres clés - Revenu
,0.000,0.000,5.850,7.380,8.610
Taux de distribution brut 2025
4,31% 8,61 €/part
0,5.85,7.38,8.61
Taux de distribution net 2025
4,31% 8,61 €/part
,-1.970,0.040,6.140,7.390,8.960
Résultat 2025
4,48% 8,96 €/part
,-1.970,-0.190,0.110,0.110,0.440
Report à nouveau 2025
0,22% 0,44 €/part
0,0,0,-4.72,-0.14,-3.91
Ratio de distribution 2025
-3,91%
Sous-jacent immobilier
0,0.58,4.7,6.5,8.74
Taux de rendement immobilier 2025
4,37% 8,74 €/part
WALB T4-2025
7,10 an(s)
,,100.00,100.00,100.00,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2025
100,00%
TOF en exploitation T4-2025
keyboard_arrow_right 100,00%
,0,1,3,5,9
Locataires 2025
9 +80,00%
domain
Moyenne/locataire 2025
185,25 K€ - 76,16€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc 0,58€ 4,70€ 6,50€ 8,74€
Résultat exercice nc nc nc nc nc -1,97€ 0,04€ 6,14€ 7,39€ 8,96€
Report à nouveau nc nc nc nc nc -1,97€ -0,19€ 0,11€ 0,11€ 0,44€
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc 5,85€ 7,38€ 8,61€
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT ncncnc5,857,38
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brutncncnc2,93 %3,69 %
Résultat d'exercicenc-1,970,046,147,39
Rendement d'exercice-0,99%0,02%3,07%3,70%
RATIO DE DISTRIBUTION-100,00%-100,00%-4,72%-0,14%
Réserve de distributionnc-1,97-0,190,110,11
Rendement en réserve-0,98%-0,09%0,05%0,05%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20212022202320242025
Produits immobiliers-1,017,299,488,63
dont loyers perçus-0,584,706,508,74
dont produits des participations-0,000,000,000,00
Charges immobilières--0,44-3,04-3,410,00
+ RÉSULTAT IMMOBILIER-0,574,256,078,63
Produits d'exploitationinf14,233,474,100,00
dont reprises créances douteuses-0,000,000,000,00
Charges d'exploitationinf-14,47-4,23-5,16-1,33
dont frais société de gestion-0,00-0,59-0,72-0,84
dont créances irrécouvrables-0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses-0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATIONinf-0,24-0,76-1,06-1,33
Solde intermédiaire - EBITinf0,333,485,027,30
Produits financiers-0,002,662,381,66
dont dividendes des participations-0,000,000,000,00
Charges financièresinf-0,290,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIERinf-0,292,662,371,66
Produits exceptionnels-0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles-0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE-1,970,046,147,398,96
+ Report à nouveau (RAN) n-1--0,23-0,180,100,09
+ Prélèvement sur prime d'émission-0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLEinf-0,195,967,499,05
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT0,000,005,857,388,61
RAN par part en jouissance-1,97-0,190,110,110,44
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-1215 839135 203155 982181 989280 331
RAN par part au 31-12 -1,97-0,190,100,090,30
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation3 M€27 M€31 M€36 M€56 M€
En Euros 20212022202320242025
Produits immobiliers136 4891 013 1971 491 0891 645 670
dont loyers perçus78 210653 0381 022 8151 667 211
dont produits des participations
Charges immobilières-59 580-422 674-535 841
+ RÉSULTAT IMMOBILIER76 909590 523955 2481 645 670
Produits d'exploitation217 0951 924 166482 633644 9732
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-227 205-1 956 337-588 599-811 125-254 215
dont frais société de gestion-81 995-113 230-160 946
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-10 110-32 171-105 966-166 152-254 213
Solde intermédiaire - EBIT-10 11044 738484 557789 0961 391 457
Produits financiers369 360373 715317 150
dont dividendes des participations
Charges financières-21 066-38 845-120-189-636
+ RÉSULTAT FINANCIER-21 066-38 845369 240373 526316 514
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE-31 1765 893853 7971 162 6221 708 606
+ Report à nouveau (RAN) n-1-31 176-25 28214 99716 704
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE-31 176-25 282828 5141 177 6191 725 310
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT813 5181 160 9151 641 479
RAN-31 176-25 28214 99716 70483 831
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-1215 839135 203155 982181 989280 331
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation3 M€27 M€31 M€36 M€56 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
Produits immobiliersnan%0,50%3,64%4,74%4,32%
dont loyers perçusnan%0,29%2,35%3,25%4,37%
dont produits des participationsnan%
Charges immobilièresnan%-0,22%-1,52%-1,70%
+ RÉSULTAT IMMOBILIERnan%0,28%2,12%3,04%4,32%
Produits d'exploitationinf%7,12%1,74%2,05%0,00%
dont reprises créances douteusesnan%
Charges d'exploitationinf%-7,23%-2,12%-2,58%-0,67%
dont frais société de gestionnan%-0,29%-0,36%-0,42%
dont créances irrécouvrablesnan%
dont provisions créances douteusesnan%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATIONinf%-0,12%-0,38%-0,53%-0,67%
Solde intermédiaire - EBITinf%0,17%1,74%2,51%3,65%
Produits financiersnan%1,33%1,19%0,83%
dont dividendes des participationsnan%
Charges financièresinf%-0,14%0,00%0,00%0,00%
+ RÉSULTAT FINANCIERinf%-0,14%1,33%1,19%0,83%
Produits exceptionnelsnan%
Charges exceptionnellesnan%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNELnan%
= RÉSULTAT D'EXERCICEinf%0,02%3,07%3,70%4,48%
+ Report à nouveau (RAN) n-1nan%-0,12%-0,09%0,05%0,04%
+ Prélèvement sur prime d'émissionnan%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLEinf%-0,09%2,98%3,74%4,52%
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT2,93%3,69%4,31%
RAN -0,99%-0,10%0,06%0,06%0,22%
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-1215 839135 203155 982181 989280 331
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00
Capitalisation3 M€27 M€31 M€36 M€56 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 8.610 +16,67% 8.960 +21,24%
2024 7.380 +26,15% 7.390 +20,36%
2023 5.850 0,00% 6.140 +15 250,00%
2022 0.000 0,00% 0.040 nc
2021 0.000 0,00% -1.970 nc
2020 0 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 8.610 +16,67% 8.960 +21,24%
2024 7.380 +26,15% 7.390 +20,36%
2023 5.850 0,00% 6.140 +15 250,00%
2022 0.000 0,00% 0.040 nc
2021 0.000 0,00% -1.970 nc
2020 0 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2025
2,58 €/part
Versé le 02-02-26 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.010 2.010 2.010 2.580 8,61 8,61
1.500 1.500 2.010 2.370 7,38 7,38
0.750 1.200 1.800 2.100 linear_scale 5,85 5,85
En € par part T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Dividende brut 2,012,372,012,012,012,58
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,220,090,050,220,080,09
À la source T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
- Fisc. p. financiers0,220,090,050,220,080,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Surface totale7 4607 4607 4607 4607 46021 891
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Encaissés (M€) ------
Aucune donnée à afficher
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés 0,300,300,360,360,480,48
WALB - bail fermencncncncnc7,10 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,841,843,253,256,586,58
RESSOURCES1,841,843,253,256,586,58
Nb acquisitions020006
Acquisition moy. 5,85 2,67
INVESTISSEMENTS-11,70-16,00
SOLDE1,84-9,863,253,256,58-9,42
Disponiblités [Bilan] 5,08 8,16
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ALLIANZ DIVERSCITY
Distribution list SCPI : Diversifiées / Régions

Évènements clés - ALLIANZ DIVERSCITY

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Investissement -
-> 9.86 M€
28-09-22
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BT4 2022
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
30-04-22
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BT2 2022
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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