event_note  Dernier [23-Oct] - BT3 2024

OSMO ENERGIE - distribution

Gérée par MATA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 05-12-2024
300,00 €
Retrait au 05-12-2024
264,00 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
-nc
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour OSMO ENERGIE en , SCPI à capital VARIABLE : nc / nc = nc
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour OSMO ENERGIE en , SCPI à capital VARIABLE : - - = nc
    nc / nc : nan%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour OSMO ENERGIE en : nc / nc : nc
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour OSMO ENERGIE en : nc / nc : nc
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour OSMO ENERGIE en : nc / nc :
     
Chiffres clés - Revenu
Taux de distribution brut
nc nc
Taux de distribution net
- nc
Résultat
nc
Report à nouveau
nc
Ratio de distribution
Sous-jacent immobilier
Taux de rendement immobilier
nc
WALB T3-2024
3,00 an(s)
,,,,,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
linear_scale 100,00%
,2
Locataires 2024
2 nc
domain
Moyenne/locataire
 - nc

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc nc nc 100,00% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20192020202120222023
DIVIDENDE BRUT ncncncncnc
Aucune donnée à afficher
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brutncncncncnc
Résultat d'exercicencncncncnc
Rendement d'exercice
RATIO DE DISTRIBUTION
Réserve de distributionncncncncnc
Rendement en réserve

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20192020202120222023
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT
RAN par part en jouissance
Distribution complémentaire 20192020202120222023
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value
Fiscalité étrangère
Données de référence 20192020202120222023
Nombre de parts au 31-12ncncncncnc
RAN par part au 31-12
Prix de souscription au 31-12ncncncnc270,00
Prix de référence ASPIMncncncncnc
Capitalisation-----
En Euros 20192020202120222023
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE
Affectation du résultat 20192020202120222023
DIVIDENDE COURANT
RAN
Distribution complémentaire 20192020202120222023
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20192020202120222023
Nombre de parts au 31-12ncncncncnc
Prix de souscription au 31-12ncncncnc270,00
Prix de référence ASPIMncncncncnc
Capitalisation-----
En % du prix de référence 20192020202120222023
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE
Affectation du résultat 20192020202120222023
DIVIDENDE COURANT
RAN
Distribution complémentaire 20192020202120222023
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20192020202120222023
Nombre de parts au 31-12ncncncncnc
Prix de souscription au 31-12ncncncnc270,00
Prix de référence ASPIMncncncncnc
Capitalisation-----

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2018 0 0,00% 0,00%
2018->2023 Var. 5 ans 0,00% 0,00%
Var. moy. nc nc
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2018 0 0,00% 0,00%
2018->2023 Var. 5 ans 0,00% 0,00%
Var. moy. nc nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
5,25 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
0.00 3.50 5.25 8,75 nc 
0.00 nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut ncnc--3,505,25
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangèrencnc-nc--
- Fisc. plus-valuencnc-nc--

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM ncncncnc100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncnc--
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totalencncncnc2 57816 228
Surface vacante ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncnc100,00%100,00%
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
WALB - bail fermencncncnc3,30 ans3,00 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions000
Cessions------
Collecte nette--2,70-22,244,12
RESSOURCES22,244,12
Nb acquisitions29
Acquisition moy. - - - - 1,98 1,01
INVESTISSEMENTS-3,96-9,11
SOLDE18,28-4,99
Disponiblités [Bilan]
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - OSMO ENERGIE

arrow_upward star_border
Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
23-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
 
more_horiz star_border
Prix / Label - Label ISR

17-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.

 
arrow_upward star_border
Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
01-06-24
picture_as_pdf
add_box
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
 
arrow_downward star_border
Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
21-03-24
picture_as_pdf
add_box
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.

L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.

Obtenez jusqu'à -12% en nous contactant


 
Demande d'information
OSMO ENERGIE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
OSMO ENERGIE
SCPI OSMO ENERGIE
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