event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

AFFINITES PIERRE - distribution

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Gérée par GROUPAMA GAN REIM
En augmentation
CAPITAL FIXE
Diversifiées
Régions - 48.60 %
Prix au 31-12-2024
252,00 €
Retrait au 31-12-2024
226,80 €
Distribution brute 2024
5,05%12,62€
Distribution nette 2024
5,05%12,62€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AFFINITES PIERRE en 2024, SCPI à capital FIXE : 12,62€ / 250,00€ = 5,05%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AFFINITES PIERRE en 2024, SCPI à capital FIXE : 12.62 - 0.00 - 0.00 = 12,62 €/part
    12,62 € / 250,00€ : 5,05%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour AFFINITES PIERRE en 2023 : 27 079 752 € / 2 154 038 parts en jouissance : 12,57 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour AFFINITES PIERRE en 2023 : 65 415 € / 2 154 038 parts en jouissance : 0,03 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour AFFINITES PIERRE en 2023 : 65 415 € / 2 154 038 parts en jouissance : -0,16 %
     
Chiffres clés - Revenu
13.02,10.79,10.35,12.25,12.60,12.62
Taux de distribution brut 2024
5,05% 12,62 €/part
10.22,11.74,12.55,12.62
Taux de distribution net 2024
5,05% 12,62 €/part
14.22,12.46,10.75,10.22,10.85,12.57
Résultat 2023
5,03% 12,57 €/part
1.64,0.12,0.01,0.01,0.01,0.03
Report à nouveau 2023
0,01% 0,03 €/part
-11.53,4.49,0.37,-0,9.68,-0.16
Ratio de distribution 2023
-0,16%
Sous-jacent immobilier
14.04,11.87,11.74,11.53,12.18
Taux de rendement immobilier 2023
4,87% 12,18 €/part
WALT T4-2024
4,20 an(s)
98.00,96.00,98.20,99.70,98.10,92.70
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
92,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 92,50%
29,36,45,50,44
Locataires 2024
44 nc
domain
Moyenne/locataire 2023
 - 101,88€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc 100,00% 97,00% 98,00% 96,00% 98,20% 99,70% 98,10% 92,70% nc
Revenu immobilier nc 10,92€ 16,54€ 14,04€ 11,87€ 11,74€ 11,53€ 12,18€ nc nc
Résultat exercice nc 9,93€ 14,22€ 12,46€ 10,75€ 10,22€ 10,85€ 12,57€ nc nc
Report à nouveau nc 0,01€ 1,64€ 0,12€ 0,01€ 0,01€ 0,01€ 0,03€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc 1,02€ nc nc nc
Dividende courant nc 10,08€ 12,58€ 13,02€ 10,79€ 10,22€ 10,84€ 12,55€ 12,62€ nc
Dividende de PV - - - - - - 0,90€ - - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,13€ 0,35€ 0,05€ - -
Fiscalité de PV - - - - - - 0,16€ - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 10,7910,3512,2512,6012,62
  dont plus-value distribuée ncnc0,90ncnc
  dont fiscalité étrangèrenc0,130,350,05nc
Rendement brut4,32 %4,14 %4,90 %5,04 %5,05 %
Résultat d'exercice10,7510,2210,8512,57nc
Rendement d'exercice4,30%4,09%4,34%5,03%
RATIO DE DISTRIBUTION+0,37%0,00%+9,68%-0,16%
Réserve de distribution0,010,010,010,03nc
Rendement en réserve0,00%0,00%0,00%0,01%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers13,3012,7513,0715,06
dont loyers perçus11,4310,199,9010,53
dont produits des participations0,441,551,631,66
Charges immobilières-1,53-1,24-1,64-3,96
+ RÉSULTAT IMMOBILIER11,7811,5211,4311,10
Produits d'exploitation11,6615,808,977,06
dont reprises créances douteuses0,000,000,030,00
Charges d'exploitation-12,82-17,10-10,20-7,18
dont frais société de gestion-1,02-0,99-0,92-1,04
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,00-0,040,00-0,01
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,16-1,30-1,23-0,12
Solde intermédiaire - EBIT10,6210,2210,1910,98
Produits financiers0,240,381,022,26
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,11-0,37-0,36-0,67
+ RÉSULTAT FINANCIER0,130,000,651,59
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE10,7510,2210,8512,57
+ Report à nouveau (RAN) n-10,050,010,010,01
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE10,8010,2310,8512,58
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT10,7910,2210,8412,5512,62
RAN par part en jouissance0,010,010,010,03
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,001,060,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,160,000,00
Fiscalité étrangère0,000,130,350,050,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 037 2261 514 3722 073 5542 563 4692 787 716
RAN par part au 31-12 0,010,010,010,03
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00250,00250,00
Capitalisation259 M€379 M€518 M€641 M€703 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers9 795 91514 831 12621 189 20132 438 062
dont loyers perçus8 417 97111 846 41116 053 38622 674 698
dont produits des participations322 2981 808 1032 643 6623 566 507
Charges immobilières-1 123 067-1 438 853-2 657 905-8 520 481
+ RÉSULTAT IMMOBILIER8 672 84813 392 27318 531 29623 917 581
Produits d'exploitation8 583 23318 372 09214 538 37115 207 661
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-9 437 424-19 881 687-16 539 536-15 472 950
dont frais société de gestion-751 644-1 154 037-1 499 938-2 230 191
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-1 800-43 355-13 213
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-854 191-1 509 595-2 001 165-265 289
Solde intermédiaire - EBIT7 818 65711 882 67816 530 13123 652 292
Produits financiers175 794436 5131 646 3644 872 724
dont dividendes des participations
Charges financières-81 650-430 906-590 093-1 445 264
+ RÉSULTAT FINANCIER94 1445 6071 056 2713 427 460
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE7 912 80211 888 28417 586 40127 079 752
+ Report à nouveau (RAN) n-139 4116 42510 30418 845
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7 952 21311 894 70917 596 70527 098 597
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT7 945 78811 884 40517 577 86027 033 182
RAN6 42510 30418 84565 415
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée2 106 974
Fiscalité étrangère151 171567 551107 702
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 037 2261 514 3722 073 5542 563 4692 787 716
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00250,00250,00250,00250,00
Capitalisation259 M€379 M€518 M€641 M€703 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,32%5,10%5,23%6,02%
dont loyers perçus4,57%4,07%3,96%4,21%
dont produits des participations0,18%0,62%0,65%0,66%
Charges immobilières-0,61%-0,49%-0,66%-1,58%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,71%4,61%4,57%4,44%
Produits d'exploitation4,66%6,32%3,59%2,82%
dont reprises créances douteuses0,00%0,01%
Charges d'exploitation-5,13%-6,84%-4,08%-2,87%
dont frais société de gestion-0,41%-0,40%-0,37%-0,41%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses0,00%-0,01%0,00%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,46%-0,52%-0,49%-0,05%
Solde intermédiaire - EBIT4,25%4,09%4,08%4,39%
Produits financiers0,10%0,15%0,41%0,90%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,04%-0,15%-0,15%-0,27%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,05%0,00%0,26%0,64%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,30%4,09%4,34%5,03%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,02%0,00%0,00%0,00%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,32%4,09%4,34%5,03%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,32%4,09%4,34%5,02%5,05%
RAN 0,00%0,00%0,00%0,01%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,36%
Fiscalité étrangère0,05%0,14%0,02%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 037 2261 514 3722 073 5542 563 4692 787 716
Prix de souscription au 31-12250,00250,00250,00250,00252,00
Prix de référence ASPIM250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00
Capitalisation259 M€379 M€518 M€641 M€703 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 12.62 +0,16% nc
2023 12.60 +2,86% 12.57 +15,85%
2022 12.25 +18,36% 10.85 +6,16%
2021 10.35 -4,08% 10.22 -4,93%
2020 10.79 -17,13% 10.75 -13,72%
2019 13.02 +3,50% 12.46 -12,38%
2019->2024 Var. 5 ans -3,07% nc
Var. moy. -0,61%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 12.62 +0,56% nc
2023 12.55 +15,77% 12.57 +15,85%
2022 10.84 +6,07% 10.85 +6,16%
2021 10.22 -5,28% 10.22 -4,93%
2020 10.79 -17,13% 10.75 -13,72%
2019 13.02 +3,50% 12.46 -12,38%
2019->2024 Var. 5 ans -3,07% nc
Var. moy. -0,61%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,94 €/part
Versé le 29-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.92 2.93 2.83 3.94 12,62 12,62
3.35 3.00 3.02 3.23 12,60 12,60
2.71 2.60 2.64 4.30 linear_scale 12,25 12,25
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,023,232,922,932,833,94
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,05ncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère-0,05----
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 97,10%98,10%95,50%94,60%92,70%92,70%
Var.-2,47%+1,02%-2,72%-0,95%-2,05%
Vacance 2,90%1,90%4,50%5,40%7,30%7,30%
Franchises 0,20%0,30%0,10%0,10%0,20%0,20%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages0,30%0,30%----
TOF exploitation 96,60%97,50%95,40%94,50%92,50%92,50%
Var.-2,69%+0,92%-2,20%-0,95%-2,16%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale257 500257 580257 580257 580257 580230 539
Surface vacante 2 4945 09624 95325 28124 95323 125
Renouveléencncncncnc440
Louée+470+987+362+465+328-
Libérée-1 591-4 710-19 857-328ncnc
Solde locatif -1 121-3 723-19 495137328nc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 8,108,909,609,408,508,30
Encaissés (€/P) 3,273,473,633,553,093,02
WALT - bail restant4,50 ans4,60 ans4,40 ans4,20 ans4,10 ans4,20 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000002
Cessions-----23,10
Collecte nette22,8121,1220,6615,899,8910,06
RESSOURCES22,8121,1220,6615,899,8933,16
Nb acquisitions310000
Acquisition moy. 29,07 0,20
INVESTISSEMENTS-87,20-0,20
SOLDE-64,3920,9220,6615,899,8933,16
Disponiblités [Bilan] 7,97
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AFFINITES PIERRE
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Évènements clés - AFFINITES PIERRE

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Augmentation capital - N°6 - Ouverture
250.00 €/part -> 252.00 €/part
15-01-24
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Groupama Gan Reim a décidé de procéder à une 6ème augmentation du capital de 189M€.
Cette augmentation de capital a reçu de l’AMF le visa S.C.P.I. n° 23-14 en date du 5 Décembre 2023.
Date d'ouverture : 15 janvier 2024
Date de fermeture : 31 décembre 2024
- Prix de souscription : 252 euros
- Valeur nominale : 200 euros
- Prime d’émission : 52 euros par part
- Commission de souscription : 10 % TTC
- Délai de jouissance des parts : le 1er jour du 5ème mois.
 
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Augmentation capital - N°5 - Ouverture
250.00 €/part -> 250.00 €/part
26-04-21

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Affinités Pierre réalise, entre le 26 avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €.
Affinités Pierre avait réalisé, entre le 6 août 2019 et le 31 mars 2021, sa quatrième augmentation de capital pour un montant de 147 602 000 € hors prime d’émission.
Les conditions de souscription restent inchangées : Prix de souscription : 250€ / Délai de jouissance : 1er jour du 5eme Mois / 5 parts minimum
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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