Prix au
31-12-2024
252,00 €
AFFINITES PIERRE - valorisation
Diversifiées
Régions
-
48.60
%
Retrait au
31-12-2024
226,80 €
Distribution brute 2024
5,05%12,62€
Distribution nette 2024
5,05%12,62€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,252.00
Prix 31-12-2024
252,00 €
266.27,267.07,257.59,268.36,266.15,244.45
Reconstitution 2023
244,45 €
225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,226.80
Retrait 31-12-2024
226,80 €
233.37,233.51,228.97,235.17,234.61,213.41
Réalisation 2023
213,41 €
Capitalisation T4-2024
692 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
192,76 € - 150,12 €
Endettement 2024
7,78%
Ratio de reconstitution
+3,09%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2024
44 - 230 539 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
11,3 M€ - 5 240 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 353 €/m²
Placements immobiliers 2023
521 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 240,00€ | 242,00€ | 247,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 252,00€ | 252,00€ | |
| Spread souscription | 24,00€ | 24,20€ | 24,70€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,20€ | 25,20€ | |
| Valeur de retrait | 216,00€ | 217,80€ | 222,30€ | 225,00€ | 225,00€ | 225,00€ | 225,00€ | 225,00€ | 226,80€ | 226,80€ | |
| Valeur reconstitution | 242,21€ | 262,44€ | 266,27€ | 267,07€ | 257,59€ | 268,36€ | 266,15€ | 244,45€ | nc | nc | |
| Valeur réalisation | 217,95€ | 226,54€ | 233,37€ | 233,51€ | 228,97€ | 235,17€ | 234,61€ | 213,41€ | nc | nc | |
| Plus-value distribuée | - | - | - | - | - | - | 1,06€ | - | - | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 152,03 | 225,13 | 219,83 | 203,38 | |
| dont immobilisations locatives | 145,92 | 196,31 | 192,54 | 152,12 | |
| dont titres contrôlés | 0,00 | 21,29 | 16,37 | 23,85 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0,00 | 36,95 | 28,25 | 33,02 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 92,25 | 17,52 | 23,24 | 10,00 | |
| dont autres disponibilités | 52,44 | 11,73 | 10,12 | 3,11 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -15,36 | -44,60 | -36,70 | -32,40 | |
| dont dettes financières | -8,21 | -20,69 | -33,83 | -17,85 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,05 | 0,19 | -0,01 | -0,58 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 228,97 | 235,17 | 234,61 | 213,41 | nc |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 28,62 | 33,18 | 31,55 | 31,03 | nc |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 257,59 | 268,36 | 266,15 | 244,45 | nc |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 221,81 | 220,03 | 223,23 | 222,78 | nc |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 037 226 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Capitalisation | 259 M€ | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 157,69 | 340,92 | 455,83 | 521,36 | |
| dont immobilisations locatives | 151.35 | 297.29 | 399.24 | 389.96 | |
| dont titres contrôlés | 32.24 | 33.94 | 61.15 | ||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 55.95 | 58.57 | 84.64 | ||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 95.68 | 26.53 | 48.18 | 25.62 | |
| dont autres disponibiités | 54.39 | 17.76 | 20.99 | 7.97 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -15.93 | -67.55 | -76.10 | -83.07 | |
| dont dettes financières | -8.51 | -31.34 | -70.16 | -45.77 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0.05 | 0.29 | -0.02 | -1.48 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 237,49 | 356,14 | 486,47 | 547,08 | - |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 29,69 | 50,25 | 65,41 | 79,55 | - |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 267,18 | 406,39 | 551,88 | 626,63 | - |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 230,06 | 333,20 | 462,87 | 571,08 | - |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 037 226 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Capitalisation | 259 M€ | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 60,81 % | 90,05 % | 87,93 % | 81,35 % | |
| dont immobilisations locatives | 58,37 % | 78,53 % | 77,01 % | 60,85 % | |
| dont titres contrôlés | 8,52 % | 6,55 % | 9,54 % | ||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 14,78 % | 11,30 % | 13,21 % | ||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 36,90 % | 7,01 % | 9,30 % | 4,00 % | |
| dont autres disponibilités | 20,98 % | 4,69 % | 4,05 % | 1,24 % | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -6,14 % | -17,84 % | -14,68 % | -12,96 % | |
| dont dettes financières | -3,28 % | -8,28 % | -13,53 % | -7,14 % | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,02 % | 0,08 % | 0,00 % | -0,23 % | |
| = VALEUR DE RÉALISATION | 91,59 % | 94,07 % | 93,84 % | 85,36 % | |
| + Frais de reconstitution | 11,45 % | 13,27 % | 12,62 % | 12,41 % | |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 103,04 % | 107,34 % | 106,46 % | 97,78 % | |
| VALEUR COMPTABLE | 88,72 % | 88,01 % | 89,29 % | 89,11 % | |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 1 037 226 | 1 514 372 | 2 073 554 | 2 563 469 | 2 787 716 |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Capitalisation | 259 M€ | 379 M€ | 518 M€ | 641 M€ | 703 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2024 | 252.00 | +0,80% | 0,00% | ||
| 2023 | 250.00 | 0,00% | 244.45 | -8,15% | |
| 2022 | 250.00 | 0,00% | 266.15 | -0,82% | |
| 2021 | 250.00 | 0,00% | 268.36 | +4,18% | |
| 2020 | 250.00 | 0,00% | 257.59 | -3,55% | |
| 2019 | 250.00 | +1,21% | 267.07 | +0,30% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | +0,80% | nc | ||
| Var. moy. | +0,16% | ||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2024 | 226.80 | +0,80% | 0,00% | ||
| 2023 | 225.00 | 0,00% | 213.41 | -9,04% | |
| 2022 | 225.00 | 0,00% | 234.61 | -0,24% | |
| 2021 | 225.00 | 0,00% | 235.17 | +2,71% | |
| 2020 | 225.00 | 0,00% | 228.97 | -1,94% | |
| 2019 | 225.00 | +1,21% | 233.51 | +0,06% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | +0,80% | nc | ||
| Var. moy. | +0,16% | ||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
| 10,00% TTC | 25,20€ | 10,00% | 31,04€ | 12,70% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 23,10 |
| Collecte nette | 22,81 | 21,12 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 10,06 |
| RESSOURCES | 22,81 | 21,12 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 33,16 |
| Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 29,07 | 0,20 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -87,20 | -0,20 | ||||
 |
|
|||||
| SOLDE | -64,39 | 20,92 | 20,66 | 15,89 | 9,89 | 33,16 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,97 | |||||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - AFFINITES PIERRE
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Augmentation capital - N°6 - Ouverture
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
Groupama Gan Reim a décidé de procéder à une 6ème augmentation du capital de 189M€.
Cette augmentation de capital a reçu de l’AMF le visa S.C.P.I. n° 23-14 en date du 5 Décembre 2023.
Date d'ouverture : 15 janvier 2024
Date de fermeture : 31 décembre 2024
- Prix de souscription : 252 euros
- Valeur nominale : 200 euros
- Prime d’émission : 52 euros par part
- Commission de souscription : 10 % TTC
- Délai de jouissance des parts : le 1er jour du 5ème mois.
Cette augmentation de capital a reçu de l’AMF le visa S.C.P.I. n° 23-14 en date du 5 Décembre 2023.
Date d'ouverture : 15 janvier 2024
Date de fermeture : 31 décembre 2024
- Prix de souscription : 252 euros
- Valeur nominale : 200 euros
- Prime d’émission : 52 euros par part
- Commission de souscription : 10 % TTC
- Délai de jouissance des parts : le 1er jour du 5ème mois.
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Augmentation capital - N°5 - Ouverture
250.00 €/part -> 250.00 €/part
250.00 €/part -> 250.00 €/part
Affinités Pierre réalise, entre le 26 avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €.
Affinités Pierre avait réalisé, entre le 6 août 2019 et le 31 mars 2021, sa quatrième augmentation de capital pour un montant de 147 602 000 € hors prime d’émission.
Les conditions de souscription restent inchangées : Prix de souscription : 250€ / Délai de jouissance : 1er jour du 5eme Mois / 5 parts minimum
Affinités Pierre avait réalisé, entre le 6 août 2019 et le 31 mars 2021, sa quatrième augmentation de capital pour un montant de 147 602 000 € hors prime d’émission.
Les conditions de souscription restent inchangées : Prix de souscription : 250€ / Délai de jouissance : 1er jour du 5eme Mois / 5 parts minimum
