event_note  Dernier [13-Feb] - BT4 2024

NOTAPIERRE - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Bureaux
Régions - 71.70 %
Prix au 30-04-2025
340,00 €
Retrait au 30-04-2025
312,80 €
Distribution brute 2024
4,10%13,94€
Distribution nette 2024
4,10%13,94€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
360.00,360.00,360.00,365.00,365.00,340.00
Prix 30-12-2024
340,00 €
376.43,366.99,371.16,370.46,332.93,312.82
Reconstitution 2024
312,82 €
331.20,331.20,331.20,335.80,335.80,312.80
Retrait 30-12-2024
312,80 €
318.90,325.83,315.68,319.67,318.67,282.48
Réalisation 2023
282,48 €
2300.25,2482.85,2646.48,2724.54,2844.35,2888.15,2690.33
Capitalisation T4-2024
2 690 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
337,29 € - 337,29 €
17.35,10.00,8.00,8.71,13.00,8.00
Endettement 2023
8,00%
-4.36,-1.9,-3.01,-1.47,9.63,8.69
Ratio de reconstitution
+8,69%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
129 - 837 434 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
17,9 M€ - 6 492 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 856 €/m²
2102917305,2164905094,2338898476,2406967130,2578688306,2359124871
Placements immobiliers 2023
2 359 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 360,00€ 360,00€ 360,00€ 360,00€ 360,00€ 360,00€ 365,00€ 365,00€ 340,00€ 340,00€
Spread souscription 28,80€ 28,80€ 28,80€ 28,80€ 28,80€ 28,80€ 29,20€ 29,20€ 27,20€ 27,20€
Valeur de retrait 331,20€ 331,20€ 331,20€ 331,20€ 331,20€ 331,20€ 335,80€ 335,80€ 312,80€ 312,80€
Valeur reconstitution 365,97€ 367,84€ 371,19€ 376,43€ 366,99€ 371,16€ 370,46€ 332,93€ 312,82€ nc
Valeur réalisation 313,47€ 316,91€ 318,90€ 325,83€ 315,68€ 319,67€ 318,67€ 282,48€ nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS318,16318,04330,91298,14
dont immobilisations locatives311,60296,25287,43277,56
dont titres contrôlés0,007,3211,159,35
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,0010,666,626,47
+ ACTIFS D'EXPLOITATION22,1328,3417,7211,64
dont autres disponibilités3,638,920,833,33
- PASSIFS D'EXPLOITATION-24,62-37,42-36,62-33,78
dont dettes financières-9,52-23,79-21,57-17,72
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,040,030,00
= VALEUR DE RÉALISATION 315,68319,67318,67282,48nc
+ Frais de reconstitution 51,3151,4951,7950,45nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 366,99371,16370,46332,93312,82
VALEUR COMPTABLE 308,21303,39300,61304,85nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 7 351 322 7 568 154 7 792 738 7 912 745 7 912 745
Prix de souscription au 31-12 360,00 360,00 365,00 365,00 340,00
Prix de référence ASPIM 360,00 360,00 360,00 365,00 340,00
Capitalisation 2 646 M€ 2 725 M€ 2 844 M€ 2 888 M€ 2 690 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS2 338,902 406,972 578,692 359,12
dont immobilisations locatives2 290.652 242.102 239.892 196.23
dont titres contrôlés55.3986.8674.00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES80.6751.6251.18
+ ACTIFS D'EXPLOITATION162.72214.51138.1292.13
dont autres disponibiités26.7067.546.4626.33
- PASSIFS D'EXPLOITATION-180.97-283.18-285.37-267.28
dont dettes financières-70.01-180.02-168.07-140.20
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.020.330.270.03
= VALEUR DE RÉALISATION 2 320,662 419,302 483,332 235,19-
+ Frais de reconstitution 377,19389,68403,58399,19-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 2 697,852 808,982 886,912 634,38-
VALEUR COMPTABLE 2 265,752 296,062 342,552 412,17-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 7 351 322 7 568 154 7 792 738 7 912 745 7 912 745
Prix de souscription au 31-12 360,00 360,00 365,00 365,00 340,00
Prix de référence ASPIM 360,00 360,00 360,00 365,00 340,00
Capitalisation 2 646 M€ 2 725 M€ 2 844 M€ 2 888 M€ 2 690 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS88,38 %88,34 %91,92 %81,68 %
dont immobilisations locatives86,55 %82,29 %79,84 %76,04 %
dont titres contrôlés2,03 %3,10 %2,56 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES2,96 %1,84 %1,77 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION6,15 %7,87 %4,92 %3,19 %
dont autres disponibilités1,01 %2,48 %0,23 %0,91 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-6,84 %-10,39 %-10,17 %-9,25 %
dont dettes financières-2,65 %-6,61 %-5,99 %-4,85 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %0,01 %0,01 %0,00 %
= VALEUR DE RÉALISATION87,69 %88,80 %88,52 %77,39 %
+ Frais de reconstitution 14,25 %14,30 %14,39 %13,82 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION101,94 %103,10 %102,91 %91,21 %92,01 %
VALEUR COMPTABLE85,61 %84,28 %83,50 %83,52 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 7 351 322 7 568 154 7 792 738 7 912 745 7 912 745
Prix de souscription au 31-12 360,00 360,00 365,00 365,00 340,00
Prix de référence ASPIM 360,00 360,00 360,00 365,00 340,00
Capitalisation 2 646 M€ 2 725 M€ 2 844 M€ 2 888 M€ 2 690 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 340.00 -6,85% 312.82 -6,04%
2023 365.00 0,00% 332.93 -10,13%
2022 365.00 +1,39% 370.46 -0,19%
2021 360.00 0,00% 371.16 +1,14%
2020 360.00 0,00% 366.99 -2,51%
2019 360.00 0,00% 376.43 +1,41%
2019->2024 Var. 5 ans -5,56% -16,90%
Var. moy. -1,11% -3,38%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 312.80 -6,85% 0,00%
2023 335.80 0,00% 282.48 -11,36%
2022 335.80 +1,39% 318.67 -0,31%
2021 331.20 0,00% 319.67 +1,26%
2020 331.20 0,00% 315.68 -3,12%
2019 331.20 0,00% 325.83 +2,17%
2019->2024 Var. 5 ans -5,56% nc
Var. moy. -1,11%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
9,60% TTC 27,20€ 8,00% 50,45€ 15,15%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions110301
Cessions1,3570,00-12,33-0,63
Collecte nette2,88-----
RESSOURCES4,2370,0012,330,63
Nb acquisitions100000
Acquisition moy. 35,29
INVESTISSEMENTS-35,29
SOLDE-31,0670,0012,330,63
Disponiblités [Bilan] 26,33
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NOTAPIERRE
PRIMOPIERRE
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions

Évènements clés - NOTAPIERRE

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Prix de part - Baisse : -6,85%
365.00 €/part -> 340.00 €/part
01-01-24
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion UNOFI a publié une nouvelle note d'information applicable au 1er janvier 2024 où le prix de souscription de la part de la SCPI Notapierre, passe de 365 € à 340 € par part au 1er janvier 2024 soit une variation de -6,85%.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
 
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Prix de part - Hausse : +1,39%
360.00 -> 365.00
01-07-22
picture_as_pdf
add_box
BT2 2022
UNOFI, société de gestion de Notapierre, a décidé à compter du 1er juillet 2022 d’augmenter son prix de part de 360 € à 365 € (+ 1,39 %), légèrement en dessous de sa valeur de reconstitution de 371,16 €/part au 31/12/2021
 
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Cession -
130.00 M€ -> 91.00 M€
30-04-22
picture_as_pdf
add_box
Cession de l'immeuble de Clichy (92) "Urbia"
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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