event_note  Dernier [12-Feb] - BT4 2024

EPARGNE PIERRE - valorisation

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 69.45 %
Prix au 30-04-2025
208,00 €
Retrait au 30-04-2025
187,20 €
Distribution brute 2024
5,28%10,98€
Distribution nette 2024
5,28%10,98€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
205.00,205.00,208.00,208.00,208.00,208.00
Prix 31-12-2024
208,00 €
219.04,220.38,224.04,225.14,220.30,208.64
Reconstitution 2024
208,64 €
184.50,184.50,187.20,187.20,187.20,187.20
Retrait 31-12-2024
187,20 €
180.10,179.63,182.23,183.32,179.64,170.10
Réalisation 2024
170,10 €
520.95,1002.11,1361.37,1774.64,2288.35,2625.05,2733.73
Capitalisation T4-2024
2 734 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
175,96 € - 175,96 €
,3.57,9.00,13.50,14.80,12.00
Endettement 2023
12,00%
-6.41,-6.98,-7.16,-7.61,-5.58,-0.31
Ratio de reconstitution
-0,31%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
410 - 1 151 389 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
6,0 M€ - 2 808 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 174 €/m²
455513516,861014167,1303694489,1713652292,2218163237,2471954226
Placements immobiliers 2023
2 472 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 205,00€ 205,00€ 205,00€ 205,00€ 205,00€ 208,00€ 208,00€ 208,00€ 208,00€ 208,00€
Spread souscription 20,50€ 20,50€ 20,50€ 20,50€ 20,50€ 20,80€ 20,80€ 20,80€ 20,80€ 20,80€
Valeur de retrait 184,50€ 184,50€ 184,50€ 184,50€ 184,50€ 187,20€ 187,20€ 187,20€ 187,20€ 187,20€
Valeur reconstitution 207,30€ 210,20€ 212,17€ 219,04€ 220,38€ 224,04€ 225,14€ 220,30€ 208,64€ nc
Valeur réalisation 175,45€ 179,38€ 176,37€ 180,10€ 179,63€ 182,23€ 183,32€ 179,64€ 170,10€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - 0,25€ -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS196,32200,85201,62195,87
dont immobilisations locatives187,15188,32188,56181,64
dont titres contrôlés9,0012,3012,6911,66
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION9,5212,8511,559,00
dont autres disponibilités6,5910,178,416,61
- PASSIFS D'EXPLOITATION-25,34-31,33-29,46-25,03
dont dettes financières-20,14-25,78-22,29-18,66
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,87-0,14-0,39-18,66
= VALEUR DE RÉALISATION 179,63182,23183,32179,64170,10
+ Frais de reconstitution 40,7541,8141,8340,66nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 220,38224,04225,14220,30208,64
VALEUR COMPTABLE 171,15172,18175,26176,50nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 6 640 811 8 531 915 11 001 702 12 620 411 13 142 927
Prix de souscription au 31-12 205,00 208,00 208,00 208,00 208,00
Prix de référence ASPIM 205,00 205,00 208,00 208,00 208,00
Capitalisation 1 361 M€ 1 775 M€ 2 288 M€ 2 625 M€ 2 734 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS1 303,691 713,652 218,162 471,95
dont immobilisations locatives1 242.841 606.732 074.492 292.38
dont titres contrôlés59.75104.94139.67147.15
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION63.22109.62127.03113.58
dont autres disponibiités43.7686.7892.5883.44
- PASSIFS D'EXPLOITATION-168.29-267.34-324.09-315.93
dont dettes financières-133.77-219.95-245.26-235.52
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-5.74-1.16-4.32-235.52
= VALEUR DE RÉALISATION 1 192,881 554,772 016,792 267,17-
+ Frais de reconstitution 270,64356,75460,17513,09-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 1 463,521 911,522 476,962 780,26-
VALEUR COMPTABLE 1 136,561 469,031 928,182 227,49-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 6 640 811 8 531 915 11 001 702 12 620 411 13 142 927
Prix de souscription au 31-12 205,00 208,00 208,00 208,00 208,00
Prix de référence ASPIM 205,00 205,00 208,00 208,00 208,00
Capitalisation 1 361 M€ 1 775 M€ 2 288 M€ 2 625 M€ 2 734 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS95,76 %97,98 %96,93 %94,17 %
dont immobilisations locatives91,29 %91,86 %90,65 %87,33 %
dont titres contrôlés4,39 %6,00 %6,10 %5,61 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION4,64 %6,27 %5,55 %4,33 %
dont autres disponibilités3,21 %4,96 %4,05 %3,18 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-12,36 %-15,28 %-14,16 %-12,04 %
dont dettes financières-9,83 %-12,58 %-10,72 %-8,97 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,42 %-0,07 %-0,19 %-8,97 %
= VALEUR DE RÉALISATION87,62 %88,89 %88,13 %86,37 %81,78 %
+ Frais de reconstitution 19,88 %20,40 %20,11 %19,55 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION107,50 %109,29 %108,24 %105,91 %100,31 %
VALEUR COMPTABLE83,49 %83,99 %84,26 %84,86 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 6 640 811 8 531 915 11 001 702 12 620 411 13 142 927
Prix de souscription au 31-12 205,00 208,00 208,00 208,00 208,00
Prix de référence ASPIM 205,00 205,00 208,00 208,00 208,00
Capitalisation 1 361 M€ 1 775 M€ 2 288 M€ 2 625 M€ 2 734 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 208.00 0,00% 208.64 -5,29%
2023 208.00 0,00% 220.30 -2,15%
2022 208.00 0,00% 225.14 +0,49%
2021 208.00 +1,46% 224.04 +1,66%
2020 205.00 0,00% 220.38 +0,61%
2019 205.00 0,00% 219.04 +3,24%
2019->2024 Var. 5 ans +1,46% -4,75%
Var. moy. +0,29% -0,95%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 187.20 0,00% 170.10 -5,31%
2023 187.20 0,00% 179.64 -2,01%
2022 187.20 0,00% 183.32 +0,60%
2021 187.20 +1,46% 182.23 +1,45%
2020 184.50 0,00% 179.63 -0,26%
2019 184.50 0,00% 180.10 +2,11%
2019->2024 Var. 5 ans +1,46% -5,55%
Var. moy. +0,29% -1,11%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 20,80€ 10,00% 38,54€ 18,47%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions113032
Cessions4,016,655,63-3,276,05
Collecte nette66,5940,4424,0537,5521,8425,24
RESSOURCES70,6047,0829,6837,5525,1131,29
Nb acquisitions1105120
Acquisition moy. 15,01 6,74 5,63 8,70 36,28
INVESTISSEMENTS-15,01-67,40-28,17-8,70-72,57
SOLDE55,59-20,321,5128,85-47,4631,29
Disponiblités [Bilan] 83,44
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Endettement - Baisse en 2023
14.80 % -> 12.00 %
24-06-24
picture_as_pdf
add_box
Malgré un programme d'investissement d'envergure avec des appels de fonds de VEFA et 23 acquisition pour 280 M€, Epargne Pierre réduit son exposition au levier de 40 M€ en 2023, soit un endettement à 12% tout en conservant des liquidités pour 85 M€.
 
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Prix de part - Hausse : +1,46%
205.00 € -> 208.00 €
01-11-21
picture_as_pdf
add_box
EPARGNE PIERRE - Valorisation
La variation du prix de la part s’établit à +1,46% suite à la revalorisation du prix de part (de 205 € à 208 €) en novembre dernier.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
EPARGNE PIERRE
SCPI EPARGNE PIERRE
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