event_note  Dernier [28-Feb] - BT4 2024

ESG PIERRE CAPITALE - valorisation

playlist_add
Contact
Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 30-04-2025
188,00 €
Retrait au 30-04-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
200.00,203.00,205.00,205.00,205.00,188.00
Prix 20-01-2025
188,00 €
211.99,209.60,215.54,211.21,191.64,188.03
Reconstitution 2024
188,03 €
179.20,182.70,184.50,184.50,184.50,169.20
Retrait 20-01-2025
169,20 €
177.10,173.19,178.09,174.60,159.51,153.25
Réalisation 2024
153,25 €
79.79,95.14,97.14,118.01,124.86,126.45,115.96
Capitalisation T4-2024
116 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
171,03 € - 87,25 €
34.70,33.00,29.60,35.30,29.27,27.02
Endettement 2023
27,02%
-4.58,-5.82,-2.94,6.97,9.03,-0.02
Ratio de reconstitution
-0,02%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
10 - 71 352 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
13,4 M€ - 7 135 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 774 €/m²
96765000,100188050,111936007,114861879,123318874,133710000
Placements immobiliers 2023
134 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 203,00€ 205,00€ 205,00€ 205,00€ 188,00€
Spread souscription nc 20,80€ 20,80€ 20,80€ 20,80€ 20,30€ 20,50€ 20,50€ 20,50€ 18,80€
Valeur de retrait nc 179,20€ 179,20€ 179,20€ 179,20€ 182,70€ 184,50€ 184,50€ 184,50€ 169,20€
Valeur reconstitution nc 201,68€ 209,90€ 211,99€ 209,60€ 215,54€ 211,21€ 191,64€ 188,03€ nc
Valeur réalisation nc 165,95€ 173,98€ 177,10€ 173,19€ 178,09€ 174,60€ 159,51€ 153,25€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS235,30240,04214,22219,53
dont immobilisations locatives231,03235,64208,05219,53
dont titres contrôlés4,274,416,180,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES6,886,8610,710,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION15,7525,4436,9718,78
dont autres disponibilités8,4018,6431,3912,42
- PASSIFS D'EXPLOITATION-84,23-93,72-87,31-78,80
dont dettes financières-79,45-91,06-78,87-67,16
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,510,520,010,00
= VALEUR DE RÉALISATION 173,19178,09174,60159,51153,25
+ Frais de reconstitution 36,4237,4536,6132,13nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 209,60215,54211,21191,64188,03
VALEUR COMPTABLE 164,56164,63167,43166,56nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 475 711 478 502 575 658 609 069 616 808
Prix de souscription au 31-12 200,00 203,00 205,00 205,00 205,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 203,00 205,00 205,00
Capitalisation 95 M€ 97 M€ 118 M€ 125 M€ 126 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS111,94114,86123,32133,71
dont immobilisations locatives109.90112.75119.76133.71
dont titres contrôlés2.032.113.55
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES3.273.286.16
+ ACTIFS D'EXPLOITATION7.4912.1721.2811.44
dont autres disponibiités4.008.9218.077.57
- PASSIFS D'EXPLOITATION-40.07-44.85-50.26-47.99
dont dettes financières-37.79-43.57-45.40-40.91
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.240.250.01
= VALEUR DE RÉALISATION 82,3985,22100,5197,15-
+ Frais de reconstitution 17,3217,9221,0719,57-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 99,71103,14121,58116,72-
VALEUR COMPTABLE 78,2878,7896,39101,45-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 475 711 478 502 575 658 609 069 616 808
Prix de souscription au 31-12 200,00 203,00 205,00 205,00 205,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 203,00 205,00 205,00
Capitalisation 95 M€ 97 M€ 118 M€ 125 M€ 126 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS117,65 %120,02 %105,53 %107,09 %
dont immobilisations locatives115,51 %117,82 %102,49 %107,09 %
dont titres contrôlés2,14 %2,20 %3,04 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES3,44 %3,43 %5,27 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION7,87 %12,72 %18,21 %9,16 %
dont autres disponibilités4,20 %9,32 %15,47 %6,06 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-42,11 %-46,86 %-43,01 %-38,44 %
dont dettes financières-39,72 %-45,53 %-38,85 %-32,76 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,26 %0,26 %0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION86,60 %89,05 %86,01 %77,81 %74,76 %
+ Frais de reconstitution 18,21 %18,73 %18,03 %15,67 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION104,80 %107,77 %104,04 %93,48 %91,72 %
VALEUR COMPTABLE82,28 %82,32 %82,48 %81,25 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 475 711 478 502 575 658 609 069 616 808
Prix de souscription au 31-12 200,00 203,00 205,00 205,00 205,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 203,00 205,00 205,00
Capitalisation 95 M€ 97 M€ 118 M€ 125 M€ 126 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
30-04-2025 188.00 -8,29% nc -0,02%
2024 205.00 0,00% 188.03 -1,88%
2023 205.00 0,00% 191.64 -9,27%
2022 205.00 +0,99% 211.21 -2,01%
2021 203.00 +1,50% 215.54 +2,83%
2020 200.00 0,00% 209.60 -1,13%
2019 200.00 0,00% 211.99 +1,00%
2019->2024 Var. 5 ans +2,50% -11,30%
Var. moy. +0,50% -2,26%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
30-04-2025 169.20 -8,29% nc +10,41%
2024 184.50 0,00% 153.25 -3,92%
2023 184.50 0,00% 159.51 -8,64%
2022 184.50 +0,99% 174.60 -1,96%
2021 182.70 +1,95% 178.09 +2,83%
2020 179.20 0,00% 173.19 -2,21%
2019 179.20 0,00% 177.10 +1,79%
2019->2024 Var. 5 ans +2,96% -13,47%
Var. moy. +0,59% -2,69%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 18,80€ 10,00% 34,78€ 18,50%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions100000
Cessions------
Collecte nette0,990,120,700,410,370,10
RESSOURCES0,120,700,410,370,10
Nb acquisitions010000
Acquisition moy. 28,60
INVESTISSEMENTS-28,60
SOLDE-28,480,700,410,370,10
Disponiblités [Bilan] 7,57
Devenez membre, c'est gratuit !!


ESG PIERRE CAPITALE
LF EUROPIMMO
PIERRE EXPANSION SANTE
LF CROISSANCE ET TERRITOIRES
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

arrow_downward star_border
Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
20-01-25
link
add_box
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
arrow_downward star_border
Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
17-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
30-12-22
picture_as_pdf
add_box
BT4 2022
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
ESG PIERRE CAPITALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
ESG PIERRE CAPITALE
SCPI ESG PIERRE CAPITALE
Société de gestion SWISS LIFE
Dernière publication
Consultez le BT4 2024