event_note  Dernier [11-Apr] - BT4 2024

MY SHARE EDUCATION - valorisation

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CAPITAL VARIABLE
Santé Education
Régions - 48.30 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
184,00 €
Distribution brute 2024
7,00%14,00€
Distribution nette 2024
6,66%13,31€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,,,200.00,200.00
Prix 31-12-2024
200,00 €
,200.72,203.98
Reconstitution 2024
203,98 €
,,,,184.00,184.00
Retrait 31-12-2024
184,00 €
,175.59,174.42
Réalisation 2024
174,42 €
0,0,0,0,0,5.47,24.72
Capitalisation T4-2024
25 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
66,78 € - 66,78 €
,0.00,0.00
Endettement 2024
0,00%
0,0,0,0,-0.36,-1.95
Ratio de reconstitution
-1,95%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
5 - 5 937 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
1,8 M€ - 1 187 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 908 €/m²
,1800000
Placements immobiliers 2023
2 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc nc 16,00€ 16,00€ 16,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc nc 184,00€ 184,00€ 184,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc 200,72€ 203,98€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc nc 175,59€ 174,42€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS65,81
dont immobilisations locatives65,81
dont titres contrôlés0,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION115,53
dont autres disponibilités107,67
- PASSIFS D'EXPLOITATION-5,75
dont dettes financières-1,05
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00
= VALEUR DE RÉALISATION ncncnc175,59174,42
+ Frais de reconstitution ncncnc25,13nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncncnc200,72203,98
VALEUR COMPTABLE ncncnc176,45nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 27 350 123 601
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 5 M€ 25 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS1,80
dont immobilisations locatives1.80
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION3.16
dont autres disponibiités2.94
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.16
dont dettes financières-0.03
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION ---4,80-
+ Frais de reconstitution ---0,69-
= VALEUR DE RECONSTITUTION ---5,49-
VALEUR COMPTABLE ---4,83-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 27 350 123 601
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 5 M€ 25 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS32,91 %
dont immobilisations locatives32,91 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION57,76 %
dont autres disponibilités53,84 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-2,87 %
dont dettes financières-0,52 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION87,80 %87,21 %
+ Frais de reconstitution 12,56 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION100,36 %101,99 %
VALEUR COMPTABLE88,23 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 27 350 123 601
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 5 M€ 25 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 0,00% 203.98 +1,62%
2023 200.00 0,00% 200.72 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 184.00 0,00% 174.42 -0,67%
2023 184.00 0,00% 175.59 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
8,00% TTC 16,00€ 8,00% 29,56€ 14,49%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette-2,582,804,805,765,89
RESSOURCES2,582,804,805,765,89
Nb acquisitions11120
Acquisition moy. - 1,91 3,32 4,83 2,00
INVESTISSEMENTS-1,91-3,32-4,83-4,00
SOLDE0,67-0,52-0,031,765,89
Disponiblités [Bilan] 2,94
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