ESG PIERRE CAPITALE - BT4-2022

Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 16-03-2025
188,00 €
Retrait au 16-03-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
 

ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - Rebond de la collecte de ESG Pierre capitale au quatrième trimestre 2022 avec 20 M€ contre un moyenne inférieure à 2M€ depuis plus de 2 ans. 

Acquisition - Aucune acquisition immobilière, ni cession pendant le trimestre. Cependant, la SCPI ESG Pierre Capitale a acquis le 28 décembre 2022, 191 684 parts sociales de la société SCI Dynacapitale (852 826 346 RCS Paris) dont elle était associée à hauteur de 53 %, pour un montant total de 1,65 M€, auprès de la société Swiss Life ESG Dynapierre.

Gestion - Le taux d'occupation financier se maintient à un solide 97,45% et le niveau de loyers encaissés progresse à 1,95M€, niveau jamais atteint par la SCPI. Cet indicateur avancé de la performance de la Scpi est d'autant plus important de la faible évolution du patrimoine de la Scpi depuis 2 ans ( une unique acquisition pour 5 M€ au T2 2022 ) 

Distribution - Au 4eme trimestre 2022, Esg Pierre Capitale distribue un acompte sur dividende de 2,5 €/part, portant le dividende brut 2022 à 10,26 €/part, soit un taux de distribution à 5,05 %, en nette augmentation par rapport à 2021.

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
19,62 M€
Collecte nette T4-2022
19,57 M€
Volume échangé T4-2024
0,05 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
94% 
83% 
99% 
0%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

1 acquisition T4-2022
1,65 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,45%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 96,52%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,50 €/part
Versé le 17-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.27 2.97 2.52 2.50 10,26 10,26
2.01 2.14 2.04 3.49 9,68 9,68
1.28 1.72 1.72 3.38 linear_scale 8,10 8,10
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,043,492,272,972,522,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrenc0,480,070,060,050,07
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 96,50%97,47%98,60%98,67%99,76%97,45%
Var.-1,25%+1,00%+1,15%+0,07%+1,09%-2,37%
Vacance 3,50%2,53%1,40%1,40%0,24%2,55%
Franchises 1,27%0,74%4,72%4,72%6,45%0,93%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 95,23%96,73%93,88%93,88%93,31%96,52%
Var.-2,60%+1,55%-3,04%-0,61%+3,33%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale35 61035 61035 47236 45336 21737 652
Surface vacante nc422235235--
Renouvelée-nc----
Louée-nc+571-+1 485+457
Libéréencncncnc-1 250-457
Solde locatif ncnc571nc235nc
TOP98,86%98,81%99,34%99,36%100,00%99,24%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 1,611,601,561,681,481,95
Encaissés (€/P) 3,373,343,253,503,083,39
Taux encaissement89,81%95,93%100,00%97,80%82,71%94,44%
WALT - bail restant4,98 ans4,86 ans4,47 ans5,32 ans5,56 ans5,50 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,020,140,080,250,0319,57
RESSOURCES0,020,140,080,250,0319,57
Nb acquisitions000101
Acquisition moy. 4,74 1,65
INVESTISSEMENTS-4,74-1,65
SOLDE0,020,140,08-4,490,0317,92
Disponiblités [Bilan] 8,92 18,07

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales477 842478 502478 879480 110480 210575 658
Parts souscrites 3 5703 8646 2437 4359 42495 708
Parts en retrait 3 4883 2045 8666 2049 299260
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+82+660+377+1 231+125+95 448
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation95,5797,1497,2197,4697,48118,01
Collecte brute 0,710,781,271,511,9119,62
Volume en retrait0,700,651,191,261,890,05
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,020,130,080,250,0319,57
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession98%83%94%83%99%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
31/12/2024 205,00 184,50 630 129 150 €
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €
30/06/2020 200,00 179,20 4 570 914 000 €
31/03/2020 200,00 179,20 - -
31/12/2019 200,00 179,20 21 4 200 €
30/09/2019 200,00 179,20 - -
30/06/2019 200,00 179,20 - -
31/03/2019 200,00 179,20 - -
31/12/2018 200,00 179,20 - -
30/09/2018 200,00 179,20 - -
30/06/2018 200,00 179,20 - -

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
ESG PIERRE CAPITALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.