event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

ELIALYS - BT4-2022

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,20 €
Distribution brute 2024
5,71%11,43€
Distribution nette 2024
4,81%9,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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Transaction swap_horiz
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ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - La SCPI Elialys atteint une capitalisation de 53,7 M€ à fin 2022 suite à un montant collecté de plus de 20 M€ sur l'année. 

Acquisition - Advenis poursuit sa politique d’acquisition lors de cette deuxième partie d’année en signant un nouvel immeuble significatif à Valladolid mi-décembre pour un montant total de 19,5 millions d’euros. Cet actif est loué à la banque BBVA, deuxième acteur bancaire espagnol, sur un bail ferme de plus de 7 ans et qui en occupe l’intégralité de la surface locative depuis 50 ans Cet ensemble immobilier se compose de deux bâtiments indépendants : le « Palacete », construit en 1860 qui est le bâtiment principal et un bâtiment annexe des années soixante-dix. Le Palacete est un édifice historique remarquable, autrefois connu sous le nom de Palacio de Ortiz Vega. Il a été totalement remodelé en 1920 à la suite d’un incendie pour lui donner son aspect éclectique actuel qui en fait un emblème d ela ville avec son jardin clos répertorié au catalogue du Patrimoine Naturel de Valladolid. Ce bien totalise une surface de 5 092 m² : 2 959 m² pour le Palacete et 2 133 m² pour le bâtiment annexe Au total sur l’année 2022, deux acquisitions ont ainsi été concrétisées pour un montant total hors droit investi de 31,1 millions d’euros. 

Gestion - Un espace à Barcelone a été reloué avant le départ du locataire sortant pour une prise à bail immédiate, évitant une période de vacance locative. De plus, deux prolongements de baux ont été signés à Barcelone avec des locataires existants. La SCPI Elialys affiche par conséquent une progression de son TOF (ASPIM) à 93,46 % à fin 2022.

Distribution - L'acompte de dividende brut du 4eme trimestre est en hausse à 15,35 €/part, (12,50 €/part net) et permet au dividende annuel d'atteindre 53,87 €/part, soit un taux de distribution de 5,39% en 2022
event_note  Consultez le BT4 2024   [01-04-2025]

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
7,77 M€
Collecte nette T4-2022
7,69 M€
Volume échangé T4-2024
0,08 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1% 
1% 
0% 
1%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

1 acquisition T4-2022
19,50 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
93,46%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 93,46%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
3,07 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.49 2.73 2.48 3.07 10,77 10,77
2.62 2.54 2.44 2.42 10,02 10,02
1.20 2.00 2.00 3.00 linear_scale 8,20 8,20
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,442,422,492,732,483,07
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,240,220,290,530,280,57
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,240,220,290,530,280,57
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

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Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 87,49%86,73%90,42%91,16%91,82%93,46%
Var.-0,64%-0,88%+4,08%+0,81%+0,72%+1,75%
Vacance 11,79%11,82%9,58%8,84%8,18%6,54%
Franchises 0,72%1,45%----
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 87,49%86,73%90,42%91,16%91,82%93,46%
Var.-0,64%-0,88%+4,08%+0,81%+0,72%+1,75%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale11 99011 99018 15217 42317 42322 516
Surface vacante ncncnc2 3622 3622 362
Renouvelée-879ncncnc479
Louée+396-ncncnc+138
Libéréencncncncnc-138
Solde locatif 396ncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 0,390,390,590,520,600,77
Encaissés (€/P) 2,712,343,282,582,602,86
Taux encaissementnc99,40%ncncncnc
WALT - bail restantncncnc5,60 ansnc6,20 ans
WALB - bail fermencncnc4,80 ansnc5,10 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette2,747,022,594,565,827,69
RESSOURCES2,747,022,594,565,827,69
Nb acquisitions001001
Acquisition moy. 11,60 19,50
INVESTISSEMENTS-11,60-19,50
SOLDE2,747,02-9,014,565,82-11,81
Disponiblités [Bilan] 10,38 3,73

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales144 230165 640178 575201 355230 430268 860
Parts souscrites 13 69035 10013 08522 90529 17538 850
Parts en retrait --150125100420
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+13 690+35 100+12 935+22 780+29 075+38 430
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation28,8533,1335,7240,2746,0953,77
Collecte brute 2,747,022,624,585,847,77
Volume en retrait--0,030,030,020,08
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette2,747,022,594,565,827,69
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionncnc1%1%0%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/09/2024 200,00 177,20 1 055 211 000 €
30/06/2024 200,00 177,20 9 325 1 865 000 €
30/03/2024 200,00 177,20 7 310 1 462 000 €
31/12/2023 200,00 177,20 930 186 000 €
30/09/2023 200,00 177,20 115 23 000 €
30/06/2023 200,00 177,20 200 40 000 €
31/03/2023 200,00 177,20 450 90 000 €
31/12/2022 200,00 177,20 420 84 000 €
30/09/2022 200,00 177,20 100 20 000 €
30/06/2022 200,00 177,20 125 25 000 €
31/03/2022 200,00 177,20 150 30 000 €
31/12/2021 200,00 177,20 - -
30/09/2021 200,00 177,20 - -
01/07/2021 200,00 177,20 - -
31/03/2021 200,00 177,20 - -
31/12/2020 200,00 177,20 - -
30/09/2020 200,00 177,20 - -
30/06/2020 200,00 177,20 - -
31/03/2020 200,00 177,20 - -
31/12/2019 200,00 177,20 - -
30/09/2019 200,00 177,20 - -
30/06/2019 200,00 177,20 - -

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Évènements clés - ELIALYS

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Statutaire - OST - Division du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
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