Information - Au cours de l’année 2022, la société de gestion Aestiam a fait évoluer la stratégie d’investissement de Aestiam Cap’Hébergimmo afin de refléter les évolutions du secteur, en confirmant l’élargissement de ses cibles d’acquisitions ainsi que son périmètre géographique d'implantation.

Cession - Au quatrième trimestre 2022, la nouvelle stratégie a été mise en œuvre avec la cession du portefeuille d’hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France, et le remploi partiel dans deux hôtels en Espagne.

Acquisition - Le premier hôtel est un actif d’exception situé au cœur d’un des plus anciens quartiers de Cadix, loué à la chaîne espagnole « Casual Hoteles », tandis que le deuxième concerne un hôtel opéré par le groupe « B&B » dans le centre-ville de Saragosse.

Distribution - Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part au titre du quatrième trimestre 2022, en ligne avec le trimestre précédent et correspondant à un taux de distribution de 5% pour 2022, en nette hausse par rapport à 2021. A périmètre constant, la valeur d’expertise de Aestiam Cap’Hébergimmo est en progression.

Consultez le BT3 2024 [28-10-2024]

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022

0,36 M€

Collecte nette T4-2022

Volume échangé T3-2024

0,36 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

100%

100% T4-2022

Ratio de liquidité 3 mois

10%

23% T4-2022

Délai de cession T4-2022

13,1 mois 6 353 parts [1,59M€]

Acquisition et cession du T4-2022

2 acquisitions T4-2022

8,00 M€

8 cessions T4-2022

14,00 M€

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

100,00%

TOF en exploitation T4-2022

100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

3,33 €/part

Versé le 25-01-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
2.52	3.33	3.33	3.33	12,51	12,51
0.66	0.66	2.22	5.22	8,76	8,76
	0.33	0.66	0.66	1,65	1,65

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	2,22	5,22	2,52	3,33	3,33	3,33
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,39	0,36	0,33	0,03	0,03	0,03

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	0,39	0,36	0,33	0,03	0,03	0,03
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	93,64%	39,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.	+1,48%	-138,51%	+60,74%
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	6,36%	60,74%	-	-	-	-

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	93,64%	39,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.	+1,48%	-138,51%	+60,74%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	44 575	41 205	41 205	41 165	41 165	35 406
Surface vacante	nc	nc	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Quittancés	1,32	0,56	1,43	0,28	1,45	1,43
WALT - bail restant	nc	nc	9,80 ans	10,29 ans	10,06 ans	11,28 ans
WALB - bail ferme	nc	nc	9,80 ans	10,20 ans	9,97 ans	10,34 ans

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	8
Cessions	-	-	-	-	-	14,00
Collecte nette	-	-	-	-	-	-
RESSOURCES						14,00

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	2
Acquisition moy.						4,00
INVESTISSEMENTS						-8,00

SOLDE						6,00
Disponiblités [Bilan]		2,40				7,98

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	322 002	322 002	322 002	322 002	322 002	322 002
Parts souscrites	288	327	100	237	563	1 459

Parts en retrait	288	327	100	237	563	1 459

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	5 929	5 868	6 523	6 804	5 766	6 353

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	0	0	0	0	0	0

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
Collecte brute	0,07	0,08	0,03	0,06	0,14	0,36
Volume en retrait	0,07	0,08	0,03	0,06	0,14	0,36
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	1,48	1,47	1,63	1,70	1,44	1,59
Collecte nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ratio liquidité 3m	5%	6%	2%	3%	10%	23%
Délai de cession	62 mois	54 mois	196 mois	86 mois	31 mois	13 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	252,00	226,80	220	55 440 €

30/06/2024	252,00	226,80	159	40 068 €
31/03/2024	252,00	226,80	177	44 604 €
31/12/2023	252,00	226,80	1 934	487 368 €
30/09/2023	252,00	226,80	2 170	546 840 €
01/07/2023	252,00	226,80	-	-
30/06/2023	250,00	225,00	2 621	655 250 €
30/03/2023	250,00	225,00	2 925	731 250 €
31/12/2022	250,00	225,00	1 459	364 750 €
30/09/2022	250,00	225,00	563	140 750 €
30/06/2022	250,00	225,00	237	59 250 €
31/03/2022	250,00	228,50	100	25 000 €
31/12/2021	250,00	228,50	327	81 750 €
30/09/2021	250,00	228,50	288	72 000 €
30/06/2021	250,00	228,50	429	107 250 €
31/03/2021	250,00	228,50	561	140 250 €
25/01/2021	250,00	228,50	-	-
31/12/2020	265,00	242,21	220	58 300 €
30/09/2020	265,00	242,21	1 767	468 255 €
30/06/2020	265,00	242,21	595	157 675 €

SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger

AESTIAM CAP HEBERGIMMO | ATREAM HOTELS | LOGIPIERRE 3 | TOURISME ET LITTORAL |

SCPI à prépondérance Hôtels Tourisme Loisirs

SCPI : Etranger

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
BT3 2024

01-08-24

Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.

Prix / Label - Label ISR

BT2 2023

12-07-23

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023

Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part

01-07-23

A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.

Liquidité - Immédiate

BT2 2023

30-06-23

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.

SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT4-2022

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022