Prix au
19-07-2026
260,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | 249,61€ | 266,59€ | 288,03€ | 272,08€ | 251,27€ | nc | nc | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | 4,24€ | 8,43€ | 10,58€ | 11,67€ | nc | nc | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | 0,10€ | 0,02€ | 0,07€ | 0,25€ | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | 4,02€ | 7,50€ | 10,53€ | 11,46€ | nc | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,98€ | 0,72€ | 1,00€ | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
13-02-24
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
10-11-23
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
14-08-23
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
02-05-23
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
01-01-23
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
01-10-22
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 19-07-2026 | 260.00 | 0,00% | nc | +3,47% | |
| 2023 | 260.00 | 0,00% | 251.270 | -7,65% | |
| 2022 | 260.00 | +4,00% | 272.080 | -5,54% | |
| 2021 | 250.00 | 0,00% | 288.030 | +8,04% | |
| 2020 | 250.00 | 0,00% | 266.590 | +6,80% | |
| 2019 | 250.00 | 0,00% | 249.610 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +4,00% | nc | ||
| Var. moy. | +0,80% | ||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 19-07-2026 | 234.00 | 0,00% | nc | +11,45% | |
| 2023 | 234.00 | 0,00% | 209.960 | -7,77% | |
| 2022 | 234.00 | +4,00% | 227.660 | -6,67% | |
| 2021 | 225.00 | 0,00% | 243.940 | +4,03% | |
| 2020 | 225.00 | 0,00% | 234.480 | +4,38% | |
| 2019 | 225.00 | 0,00% | 224.650 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +4,00% | nc | ||
| Var. moy. | +0,80% | ||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
| 12,00% TTC | 26,00€ | 10,00% | 41,31€ | 16,44% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.070 | 3,07 | nc  | ||||
| 3.090 | 3.050 | 3.160 | 3.160 | 3,09 | 12,46 | |
| 2.990 | 3.110 | 2.930 | 2.220 | linear_scale 2,99 | 11,25 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,22 | 3,09 | 3,05 | 3,16 | 3,16 | 3,07 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 | 0,25 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 | 0,25 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Dec-23 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2023 | Oct-23 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-23 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2023 | Jul-23 |
|
| STATUTS | Jul-22 |
|
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 280 045 | 1 369 684 | 1 439 233 | 1 485 975 | 1 497 783 | 1 512 212 |
| Parts souscrites add_box | 98 691 | 91 139 | 73 195 | 50 738 | 23 483 | 20 936 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 959 | 1 499 | 3 490 | 3 891 | 11 675 | 6 507 |
|
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||||||
| Parts annulées | - | - | - | 105 | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +97 732 | +89 640 | +69 705 | +46 742 | +11 808 | +14 429 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 332,81 | 356,12 | 374,20 | 386,35 | 389,42 | 393,18 |
| Collecte brute | 25,66 | 23,70 | 19,03 | 13,19 | 6,11 | 5,44 |
| Volume en retrait | 0,25 | 0,39 | 0,91 | 1,01 | 3,04 | 1,69 |
| Volume annulé | - | - | - | 0,03 | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | 2% | 5% | 8% | 50% | 31% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
| RESSOURCES | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
| Nb acquisitions | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 12,15 | 9,00 | 34,00 | |||
| INVESTISSEMENTS | -97,20 | -18,00 | -34,00 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -71,79 | 23,31 | 18,12 | -5,85 | -30,93 | 3,75 |
| Disponiblités [Bilan] | 43,12 | 25,37 | ||||
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,90% | 98,80% | 98,70% | 98,50% | 98,60% | 98,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,71% | -0,10% | -0,10% | -0,20% | +0,10% | +0,10% | |
| Vacance add_box | 1,10% | 1,20% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | 1,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,80% | 0,70% | - | - | 0,20% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,30% | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,50% | 98,40% | 98,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,10% | +0,41% | -0,10% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 184 704 | 184 828 | 184 878 | 194 561 | 208 080 | 208 080 | |
| Surface vacante add_box | 2 822 | 3 878 | 4 466 | 4 384 | 4 114 | 4 062 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 2 092 | 542 | 389 | 1 594 | 1 681 | 1 031 | |
| Louée | - | - | - | +255 | +338 | +225 | |
| Libérée | nc | nc | nc | -161 | -129 | -492 | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | 94 | 209 | -267 | |
|
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|||||||
| TOP | - | - | - | - | - | - | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,60 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 4,05 | 4,02 | 4,36 | |
|
|
|||||||
| Quittancés add_box | 5,43 | 5,53 | 5,48 | - | - | - | |
|
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|||||||
| WALB - bail ferme | 7,60 ans | 7,30 ans | 7,00 ans | 6,80 ans | 6,53 ans | 6,40 ans | |
| PAREF | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 86 90 41 10 |
|||
| Agrément AMF N° GP-08000011, délivré le 19-02-2008 | |||