NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - BT3-2023

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Créée en 2019 et gérée par PAREF
Absorbée
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 18-07-2026
260,00 €
Retrait au 18-07-2026
234,00 €
Distribution brute 2023
4,79%12,46€
Distribution nette 2023
4,41%11,46€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

10-11-23 

Souscription - Novapierre Allemagne 2 a collecté 13 M€ au 3ème trimestre 2023. Pendant cette même période, 3 900 parts ont été cédé pour un volume de cession de 900 000€. Les volumes en retrait ne représentent que 8% des souscriptions et se réalise sans problématique de liquidité

Acquisition - La SCPI Novapierre Allemagne 2 s'est étoffée de 2 nouveaux Retail Parks situés dans l'Ouest de l'Allemagne, loués à 100% et dotés d'une durée résiduelle moyenne des baux (WALB) supérieure à 7 ans. Le premier est occupé à 100% par la grande enseigne d'hypermarchés Kaufland. Le second est un actif rénové en 2023 et loué à des distributeurs de premier plan tels que Lidl, Rossmann et Rewe, pour un loyer annuel provenant à 74% de commerces essentiels et discounters.  
Ces actifs acquis à des "prix attractifs" selon la société de gestion mais non communiqués, s'inscrivent dans la stratégie du fonds et contribuent à sa diversification en géographie et en volume.

Gestion - Le Taux d'Occupation Financier atteint les 98,5% et la durée résiduelle moyenne des baux (WALB) est de 6,8 ans.

Valorisation - Paref Gestion, la société de gestion de Novapierre Allemagne confirme le maintien de la valeur de part après une campagne de valorisation de mi-année confiée à des experts indépendants sur la totalité du portefeuille. La valorisation du portefeuille révèle une baisse de valeur de -5,32% à périmètre courant au 30/06/2023 par rapport au 31/12/2022. Le prix de souscription de 260 €/part présente un écart de +3,22% par rapport à la nouvelle valeur de reconstitution qui s'établit désormais à 251,89 €/part, elle-même en baisse de -7,42%.

Distribution - La distribution nette du 3ème trimestre 2023 s'établit à 2,85 €/part, en légère hausse par rapport au T2 2023 ou au T3 2022. 
L'acompte brut qui intègre 0,31 €/par d'impôt étranger déjà supporté par la SCPI dans le pays investi s'établit en conséquence à 3,16 €/part.

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
13,19 M€
Collecte nette T3-2023
12,15 M€
Volume échangé T1-2024
1,01 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1% 
2% 
5% 
8%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

2 acquisitions T3-2023
18,00 M€
0 cession T3-2023
block

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
98,50%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right 98,50%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
3,16 €/part
Versé le 27-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.090 3.050 3.160 9,30 nc 
2.990 3.110 2.930 2.220 9,03 11,25
0.750 1.410 2.100 3.600 linear_scale 4,26 7,86
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 3,112,932,223,093,053,16
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,210,300,230,31
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangère0,230,170,210,300,230,31
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

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Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 98,30%98,20%98,90%98,80%98,70%98,50%
Var.+0,10%-0,10%+0,71%-0,10%-0,10%-0,20%
Vacance 1,70%1,80%1,10%1,20%1,60%1,50%
Franchises 0,80%-0,80%0,70%--
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages----0,30%-
TOF exploitation 97,50%98,20%98,10%98,10%98,10%98,50%
Var.-0,51%+0,71%-0,10%+0,41%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale131 410131 410184 704184 828184 878194 561
Surface vacante 3 5323 3602 8223 8784 4664 384
Renouvelée5117002 0925423891 594
Louée-----+255
Libéréencncncncnc-161
Solde locatif ncncncncnc94
TOP------
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) -----6,02
Encaissés (€/P) ncncncncnc4,05
Quittancés 3,703,735,435,535,48-
WALB - bail ferme8,00 ans7,80 ans7,60 ans7,30 ans7,00 ans6,80 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette20,9529,7125,4123,3118,1212,15
RESSOURCES20,9529,7125,4123,3118,1212,15
Nb acquisitions008002
Acquisition moy. 12,15 9,00
INVESTISSEMENTS-97,20-18,00
SOLDE20,9529,71-71,7923,3118,12-5,85
Disponiblités [Bilan] 43,12

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales1 068 4741 182 7341 280 0451 369 6841 439 2331 485 975
Parts souscrites 81 186114 82798 69191 13973 19550 738
Parts en retrait 6005679591 4993 4903 891
Parts annulées-----105
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+80 586+114 260+97 732+89 640+69 705+46 742
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation277,80307,51332,81356,12374,20386,35
Collecte brute 21,1129,8625,6623,7019,0313,19
Volume en retrait0,160,150,250,390,911,01
Volume annulé-----0,03
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette20,9529,7125,4123,3118,1212,15
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession1%0%1%2%5%8%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2024 260,00 234,00 6 507 1 691 820 €
30/12/2023 260,00 234,00 11 675 3 035 500 €
30/09/2023 260,00 234,00 3 891 1 011 660 €
30/06/2023 260,00 234,00 3 490 907 400 €
31/03/2023 260,00 234,00 1 499 389 740 €
31/12/2022 260,00 234,00 959 249 340 €
30/09/2022 260,00 234,00 567 147 420 €
30/06/2022 260,00 234,00 600 156 000 €
01/04/2022 260,00 234,00 - -
31/03/2022 250,00 225,00 1 150 287 500 €
31/12/2021 250,00 225,00 1 630 407 500 €
30/09/2021 250,00 225,00 489 122 250 €
30/06/2021 250,00 225,00 384 96 000 €
31/03/2021 250,00 225,00 910 227 500 €
31/12/2020 250,00 225,00 - -
30/09/2020 250,00 225,00 100 25 000 €
30/06/2020 250,00 225,00 80 20 000 €
31/03/2020 250,00 225,00 - -
31/12/2019 250,00 225,00 - -
18/09/2019 250,00 225,00 - -

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Apres 2 trimestre sans acquisition et un niveau de collecte soutenu, Novapierre Allemagne 2 boucle un important programme d'acquisition d'un montant de 97 M€ , générant un loyer annuel de 6,5M€
 
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Prix de part -
250.00 €/part -> 260.00 €/part
01-04-22
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Novapierre Allemagne 2 : le prix de souscription s’établit désormais à 260 € soit une progression de 10 € (+ 4 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 234 €.
 
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