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PRIMOVIE - BT3-2023

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Régions - 34.70 %
Prix au 30-04-2025
164,00 €
Retrait au 30-04-2025
160,00 €
Distribution brute 2024
4,20%8,53€
Distribution nette 2024
4,12%8,36€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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PRIMOVIE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

06-11-23 

Souscription - Au 3e trimestre 2023, la SCPI Primovie a réalisé une collecte nette de 16 millions d’euros, sa capitalisation est stable à 5,2 milliards d’euros au 30 septembre 2023. Les effets conjoints d'une dégradation du volume de souscription et d'une forte accélération des demandes de retraits de part portent le ratio de cession à 83% sur l'ensemble du 3ème trimestre. Mais la situation du marché des parts de Primovie s'est dégradée en intra-trimestre (la compensation étant réalisée mensuellement). En effet il y a eu plus de parts souscrites que de parts vendues au cours du mois de juillet, mais à compter du mois d’août, l’ensemble des parts souscrites n'ont pas permis de compenser les retraits. Ainsi le volume en retrait non servi a alimenté le stock de parts en attente de retrait qui s'élève au 30 septembre 2023 à 81 438 soit 16 M€.

Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession n’ayant eu lieu sur le trimestre écoulé, le patrimoine immobilier de Primovie comprend toujours 304 actifs (directs et indirects) dont environ deux tiers en France et le tiers restant dans d’autres pays de la zone euro, notamment l’Allemagne et l’Italie.

Gestion - Le montant des loyers encaissés représentant environ 39,11 millions d’euros pour les 453 baux que compte la SCPI Primovie au 3ème trimestre 2023.  
Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est stable à 97,30% contre 97,60% au T2, mais celui-ci n'intègre pas une hausse sensible des locaux en franchise de loyer qui passe de 2,70% à 5,30% au 3ème trimestre 2023.

Valorisation - Sur demande de l'AMF, l'ensemble des sociétés de gestion de SCPI ont procédé à l'évaluation de leur patrimoine en vue de refléter les évolutions de valeurs de celui-ci et afin d'ajuster si besoin leur prix de souscription. A l'issue de cet exercice, Primovie publie dans ce bulletin trimestriel du troisième trimestre une valeur de réalisation au 30/06/2023 en baisse de -5,28% à 163,50€ contre 172,61€ fin 2022 et une valeur de reconstitution en baisse également de -4,91% à 190,67€ contre 200,51€ fin 2022. Primonial n'a pas procéder à une modification du prix de souscription de Primovie (203 €), celui-ci demeurant dans une fourchette de +10% / -10% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le ratio de reconstitution affiche en effet une surcote de +6,47%.

Distribution - La distribution brute au titre du 3e trimestre 2023 s’élève à 2,19 euros par part. 
Ce niveau de distribution intègre une partie importante de fiscalité payée par la SCPI pour le compte des associés : 
- un reset fiscal de 0,52€ par part correspondant au montant de l’impôt sur la plus-value acquitté pour leur compte. 
- 0,06€ de fiscalité étrangère payée pour le compte de l’associé. 
- 0,11€ d'imposition forfaitaire unique de 30 % lié à 0,35€ de revenu financier qui font l’objet d’un prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu. 
L'acompte net de fiscalité s'établit en conséquence en baisse à 1,50 €/part contre 1,87 €/part au second trimestre.
event_note  Consultez le BT4 2024   [11-02-2025]

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
62,35 M€
Collecte nette T3-2023
10,46 M€
Volume échangé T4-2024
51,89 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
6% 
11% 
16% 
83%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
97,30%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right 92,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
2,19 €/part
Versé le 31-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.15 2.15 2.19 6,49 nc 
2.14 2.16 2.24 2.61 6,54 9,15
2.26 2.06 2.06 2.97 linear_scale 6,38 9,35
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 2,162,242,612,152,152,19
dont plus-valuenc0,100,690,100,100,52
dont fiscalité 0,170,210,120,160,180,69
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiers0,110,070,100,110,130,11
- Fisc. étrangère0,060,040,020,050,050,06
- Fisc. plus-value-0,10---0,52

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

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Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 96,40%96,70%97,10%97,40%97,60%97,30%
Var.+1,39%+0,31%+0,41%+0,31%+0,20%-0,31%
Vacance 3,60%3,30%2,90%2,60%2,40%2,70%
Franchises 4,80%1,90%2,60%2,40%2,70%5,30%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,60%94,80%94,50%95,00%94,90%92,00%
Var.-3,06%+3,38%-0,32%+0,53%-0,11%-3,15%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale1 367 9921 394 0931 484 7621 582 6051 652 4421 658 443
Louée+1 768+115+4 359+1 564+487+512
Libérée-4 388-1 561-7 197-331-423-2 436
Solde locatif -2 620-1 446-2 8381 23364-1 924
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) 38,3132,6837,3739,2244,8739,11
Encaissés (€/P) 1,681,381,531,561,751,52
WALT - bail restant10,70 ans10,60 ans9,40 ans10,82 ans10,53 ans11,02 ans
WALB - bail ferme9,71 ans9,66 ans8,90 ans9,94 ans9,83 ans10,10 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions0127100
Cessions-0,95190,503,88--
Collecte nette175,13173,33148,17157,5282,5810,46
RESSOURCES175,13174,28338,67161,4082,5810,46
Nb acquisitions63211160
Acquisition moy. 52,84 30,17 14,14 19,14 33,54
INVESTISSEMENTS-317,04-90,50-297,00-210,50-201,27
SOLDE-141,9283,7841,67-49,10-118,6810,46
Disponiblités [Bilan] 103,06

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales22 850 73823 704 57524 434 49725 210 47025 617 28325 668 824
Parts souscrites 906 602895 960776 082870 615483 733307 146
Parts en retrait 43 90142 12346 16094 64276 920255 605
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -----81 438
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+862 701+853 837+729 922+775 973+406 813+51 541
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation4 638,704 812,034 960,205 117,735 200,315 210,77
Collecte brute 184,04181,88157,54176,7398,2062,35
Volume en retrait8,918,559,3719,2115,6151,89
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----16,53
Collecte nette175,13173,33148,17157,5282,5810,46
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession5%5%6%11%16%83%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000081438

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
21/01/2025 164,00 160,00 - -
31/12/2024 185,00 169,74 14 000 2 590 000 €
30/09/2024 185,00 169,74 40 024 7 404 440 €
30/06/2024 185,00 169,74 56 515 10 455 275 €
31/03/2024 185,00 169,74 95 900 17 741 500 €
13/02/2024 185,00 169,74 - -
31/12/2023 203,00 184,73 168 302 34 165 306 €
30/09/2023 203,00 184,73 255 605 51 887 815 €
30/06/2023 203,00 184,73 76 920 15 614 760 €
31/03/2023 203,00 184,73 94 642 19 212 326 €
31/12/2022 203,00 184,73 46 160 9 370 480 €
30/09/2022 203,00 184,73 42 123 8 550 969 €
30/06/2022 203,00 184,73 43 901 8 911 903 €
31/03/2022 203,00 184,73 220 169 44 694 307 €
31/12/2021 203,00 184,73 48 458 9 836 974 €
30/09/2021 203,00 184,73 39 045 7 926 135 €
30/06/2021 203,00 184,73 34 261 6 954 983 €
31/03/2021 203,00 184,73 35 591 7 224 973 €
31/12/2020 203,00 184,73 44 748 9 083 844 €
30/09/2020 203,00 184,73 26 229 5 324 487 €
30/06/2020 203,00 184,73 38 396 7 794 388 €
31/03/2020 203,00 184,73 29 068 5 900 804 €
31/12/2019 203,00 184,43 22 372 4 541 516 €
30/09/2019 203,00 184,43 13 752 2 791 656 €
30/06/2019 203,00 184,43 20 628 4 187 484 €
31/03/2019 203,00 184,43 12 521 2 541 763 €
31/12/2018 203,00 184,43 12 428 2 522 884 €
30/09/2018 203,00 184,43 14 834 3 011 302 €
30/06/2018 203,00 184,43 10 188 2 068 164 €
31/03/2018 203,00 184,43 11 129 2 259 187 €

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Évènements clés - PRIMOVIE

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Prix de part - Baisse : -11,35%
185.00 €/part -> 164.00 €/part
21-01-25
picture_as_pdf
add_box
Préamia décide la réduction du prix de souscription de Primovie à compter du 21 janvier 2025 qui passe de 185 à 164 €/part.
A cette date, l’écart entre ce prix et la valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024, était de +0,61%.
La valeur de retrait théorique est de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale (160 €/part) afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 13,53 € à la souscription, la différence entre le montant de la prime d’émission et les commissions et frais dus par la Société (en ce inclus la reconstitution du report à nouveau par part), habituellement financé par la prime d’émission payée par les souscripteurs, est supportée par la Société de gestion.

 
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Prix de part - Baisse : -8,87%
203.00 €/part -> 185.00 €/part
13-02-24
picture_as_pdf
add_box
BT4 2023
La valeur de reconstitution de Primovie au 31/12/2023 est en baisse de -11,95% à 176,54 €/part contre 200,51 €/part fin 2022.
Primonial REIM ajuste le prix de part de Primovie qui passe de 203 à 185 €/part, soit une baisse de -8,87%. La valeur de retrait est de 169,74 €.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit en surcote à +4,79%.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois
13-02-24
picture_as_pdf
add_box
Primonial REIM abaisse le délai de jouissance de Primovie en le portant au premier jour du mois qui suit la souscription.
Auparavant, le délai était au 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription.
 
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Reconstitution - Baisse : -4,91%
200.51 €/part -> 190.67 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Selon les préconisation de l'AMF, Primonial REIM a procédé à l'évaluation du patrimoine de Primovie à mi année et communique une nouvelle valeur de reconstitution de la SCPI à 190,67 €/part au 30 juin contre 200,51€ fin 2022.
Cette baisse de -4,91% accentue la surcote de la SCPI qui s'établie à +6,47%
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI PRIMOVIE
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