Prix au
30-04-2025
204,00 €
REMAKE LIVE - BT3-2023
Diversifiées
Etranger
-
75.00
%
Retrait au
30-04-2025
204,00 €
Distribution brute 2024
7,50%15,29€
Distribution nette 2024
6,18%12,60€
REMAKE LIVE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
06-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
32,53 M€
Collecte nette T3-2023
32,53 M€
Volume échangé T4-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2023
1 acquisition T3-2023
35,80 M€
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
100,00%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
3,77 €/part
Versé le 25-10-23
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 4.01 | 3.77 | 11,85 | nc | ||
| 0.00 | 8.18 | 3.51 | 3.60 | 11,69 | 15,29 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 8,18 | 3,51 | 3,60 | 4,07 | 4,01 | 3,77 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,70 | 0,27 | 0,36 | 0,83 | 0,77 | 0,53 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 1,70 | 0,27 | 0,36 | 0,83 | 0,77 | 0,53 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 18 835 | 43 412 | 56 204 | 59 731 | 100 635 | 108 186 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | +5 | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | 5 | nc | nc | |
| TOP | 96,47% | 96,38% | 96,70% | 96,60% | 98,05% | 98,11% | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALB - bail ferme | 6,38 ans | 5,53 ans | 5,40 ans | 5,25 ans | 9,40 ans | 7,92 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 36,08 | 23,45 | 35,65 | 77,89 | 100,37 | 32,53 |
| RESSOURCES | 36,08 | 23,45 | 35,65 | 77,89 | 100,37 | 32,53 |
| Nb acquisitions | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Acquisition moy. | 4,70 | 8,03 | 11,90 | 7,25 | 19,86 | 35,80 |
| INVESTISSEMENTS | -18,80 | -56,20 | -35,70 | -14,50 | -99,30 | -35,80 |
|
|
|||||
| SOLDE | 17,28 | -32,75 | -0,05 | 63,39 | 1,07 | -3,27 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,28 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 304 252 | 419 077 | 593 819 | 975 646 | 1 467 673 | 1 627 135 |
| Parts souscrites add_box | 176 883 | 114 943 | 174 742 | 381 827 | 492 028 | 159 462 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 14 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | 1 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +176 883 | +114 943 | +174 742 | +381 827 | +492 028 | +159 448 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 60,85 | 83,82 | 118,76 | 195,13 | 299,41 | 331,94 |
| Collecte brute | 35,38 | 22,99 | 34,95 | 76,37 | 100,37 | 32,53 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 35,38 | 22,99 | 34,95 | 76,37 | 100,37 | 32,53 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 204,00 | 204,00 | 1 228 | 250 512 € |
| 30/09/2024 | 204,00 | 204,00 | 2 283 | 465 732 € |
| 30/06/2024 | 204,00 | 204,00 | 85 | 17 340 € |
| 31/03/2024 | 204,00 | 204,00 | 50 474 | 10 296 696 € |
| 31/12/2023 | 204,00 | 204,00 | 82 | 16 728 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 204,00 | 14 | 2 856 € |
| 30/06/2023 | 204,00 | 204,00 | - | - |
| 01/06/2023 | 204,00 | 204,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - REMAKE LIVE
arrow_upward star_border
Réalisation - Hausse : +1,70%
177.24 €/part -> 180.25 €/part
177.24 €/part -> 180.25 €/part
Après évaluation de l’ensemble du patrimoine au 30 juin 2024, la valeur de réalisation de Remake Live est en hausse de +1,70% à 180,25 €/part (177,24 € fin 2023). Cette hausse provient principalement de l’appréciation du patrimoine anglo-saxon.
La valeur de reconstitution en revanche est en légère baisse de -0,10% à 203,09 €/part et reste alignée avec le prix de souscription de 204 €.
La valeur de reconstitution en revanche est en légère baisse de -0,10% à 203,09 €/part et reste alignée avec le prix de souscription de 204 €.
arrow_upward star_border
Dividende - Distribution en hausse
7.64 % -> 7.79 %
7.64 % -> 7.79 %
Remake Live confirme sa performance réalisée en 2022 avec un taux de distribution 2023 qui s’établit à 7,79%. Le dividende brut est en hausse à 15,58 €/part contre 15,28€ en 2022 alors que le dividende net de fiscalité étrangère est stable à 12,96 €, soit 6,48%
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +2,00%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
200.00 €/part -> 204.00 €/part
Un peu plus d'an an après son lancement en février 2022, la SCPI Remake Live augmente son prix de souscription de 2% qui passe de 200 à 204 €/part. La valeur de reconstitution du 31/12/2022 s'affiche à 206,98 €/part.
Le ratio de valorisation en intégrant cette hausse reste inférieur à 0 à -1,44%
Le ratio de valorisation en intégrant cette hausse reste inférieur à 0 à -1,44%
arrow_upward star_border
Collecte - Forte Hausse
35.00 M€ -> 76.00 M€
35.00 M€ -> 76.00 M€
Avec un doublement du volume de collecte au 1er trimestre 2023 à 76 M€ (VS 35 M€ au T4-2022), le déséquilibre entre ressources (76 M€) et investissements (14 M€) pourrait avoir à terme, un impact dilutif sur le résultat. La rémunération de la trésorerie a fortement augmentée ces derniers mois mais reste cependant largement en dessous des objectifs de distribution de Remake Live.
Souscription - La collecte du troisième trimestre de Remake Live ralentit fortement avec 32 M€ de capitaux collectés contre 100 M€ le trimestre précédent. Les retraits de parts sont quasi inexistants puisque 14 parts ont été vendues contre 159 4632 parts créées.
Au 30 septembre 2023, la SCPI Remake Live atteint une capitalisation de 332 M€.
Acquisition - Remake Live poursuit sa stratégie opportuniste privilégiant des conditions de marché qui lui permettent d’accéder à des fonciers autrefois très chers, tout en capturant des rendements initiaux compatibles avec son objectif de performance long terme.
Ainsi, la SCPI s'est positionnée sur un immeuble « prime » récent situé en plein cœur du centre-ville d’Edimbourg en Ecosse, 2ème ville la plus riche du Royaume-Uni par habitant, et générant un rendement acte en main de 7,7% pour une valeur de 35,8 M€. L’immeuble, détenu en pleine propriété, bénéficie d’excellents fondamentaux (accès aux transports en commun, plateaux flexibles et fonctionnels, excellente visibilité,…) et une vue exceptionnelle sur les jardins de Princes Street, le château d'Edimbourg et la vieille ville.
L’Ecosse, comme l’Irlande, sont des pays où les taux de rendement ont corrigé rapidement, notamment en raison d’une structure de dette à taux variable. C’est donc logiquement que ces deux pays ont concentré près de 60% des investissements sur les 9 premiers mois de l’année. La fin de l’année signera le retour en France de Remake Live, avec une acquisition significative dans des conditions de taux de rendement que Remake AM juge désormais attractives.
Cession - Aucun arbitrage au 3eme trimestre 2023.
Gestion - Le TOF (Taux d'Occupation Financier) se maintient à 100% alors que le Taux d'Occupation Physique progresse légèrement à 98,11 %. Au 30 septembre 2023, la SCPI dispose de 26 immeubles répartis dans 5 pays, disposant d’une durée moyenne ferme des baux de près de 8 ans.
Valorisation - Cet été, l’AMF a demandé aux sociétés de gestion de SCPI de s’assurer que les valeurs des immeubles sont toujours en cohérence avec les prix des souscriptions. Remake Live a donc procédé à la réévaluation de l’ensemble de son patrimoine par un évaluateur indépendant de premier plan, BNP Real Estate. La valeur de reconstitution ressort à 203,83 € en baisse de -1,52%, pour un prix de souscription de 204€. Rappelons que lorsque le prix de souscription est en deçà de la valeur de reconstitution, les associés en place se font diluer par des souscripteurs qui acquièrent des titres avec une surcote. Notons qu’en l’absence de frais de souscription, la valeur de reconstitution de Remake Live est sensiblement plus proche de la valeur de réalisation du patrimoine que celle des SCPI “classiques”.
Distribution - L'acompte net du 3ème trimestre est stable à 3,24 €/part. Le montant d'impôt étranger prélevé à la source, payé par Remake Live, s'élève à 0,53€ portant le dividende brut de fiscalité à 3,77 €/part au titre du 3ème trimestre.
Les résultats de Remake Live au 30 septembre confortent la société de gestion qui réhausse son objectif de taux de distribution sur l’année 2023, compris désormais entre 7,25% et 7,75%.