Prix au
16-03-2025
188,00 €
ESG PIERRE CAPITALE - BT3-2023
Diversifiées
Etranger
-
49.39
%
Retrait au
16-03-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
03-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
3,07 M€
Collecte nette T3-2023
0,99 M€
Volume échangé T4-2024
2,08 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
5%
1%
68% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
1 cession T3-2023
Montant non identifié
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
96,29%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up
96,28%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
2,38 €/part
Versé le 17-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 2.27 | 2.38 | 7,27 | nc | ||
| 2.27 | 2.97 | 2.52 | 2.50 | 7,76 | 10,26 | |
| 2.01 | 2.14 | 2.04 | 3.49 | linear_scale 6,19 | 9,68 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,97 | 2,52 | 2,50 | 2,62 | 2,27 | 2,38 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,09 | 0,11 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,67% | 99,76% | 97,45% | 91,33% | 91,41% | 96,29% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,07% | +1,09% | -2,37% | -6,70% | +0,09% | +5,07% | |
| Vacance add_box | 1,40% | 0,24% | 2,55% | 1,85% | 2,01% | 2,54% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 4,72% | 6,45% | 0,93% | 6,82% | 6,58% | 1,18% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 93,88% | 93,31% | 96,52% | 91,33% | 91,41% | 96,28% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,61% | +3,33% | -5,68% | +0,09% | +5,06% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 36 453 | 36 217 | 37 652 | 37 652 | 37 652 | 35 108 | |
| Surface vacante | 235 | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +1 485 | +457 | - | - | - | |
| Libérée | nc | -1 250 | -457 | -241 | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | 235 | nc | -241 | nc | nc | |
| TOP | 99,36% | 100,00% | 99,24% | 98,15% | 98,15% | 98,70% | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | 1,68 | 1,48 | 1,95 | 1,97 | 1,84 | 1,92 | |
| Encaissés (€/P) | 3,50 | 3,08 | 3,39 | 3,36 | 3,05 | 3,16 | |
| Taux encaissement | 97,80% | 82,71% | 94,44% | 98,96% | 98,96% | 99,34% | |
| WALT - bail restant | 5,32 ans | 5,56 ans | 5,50 ans | 5,53 ans | 5,22 ans | 5,49 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,25 | 0,03 | 19,57 | 2,57 | 3,12 | 0,99 |
| RESSOURCES | 0,25 | 0,03 | 19,57 | 2,57 | 3,12 | |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 4,74 | 1,65 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -4,74 | -1,65 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | -4,49 | 0,03 | 17,92 | 2,57 | 3,12 | |
| Disponiblités [Bilan] | 18,07 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 480 110 | 480 210 | 575 658 | 588 184 | 603 619 | 608 460 |
| Parts souscrites add_box | 7 435 | 9 424 | 95 708 | 13 221 | 15 368 | 14 974 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 6 204 | 9 299 | 260 | 695 | 165 | 10 124 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +1 231 | +125 | +95 448 | +12 526 | +15 203 | +4 850 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 97,46 | 97,48 | 118,01 | 120,58 | 123,74 | 124,73 |
| Collecte brute | 1,51 | 1,91 | 19,62 | 2,71 | 3,15 | 3,07 |
| Volume en retrait | 1,26 | 1,89 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 2,08 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,25 | 0,03 | 19,57 | 2,57 | 3,12 | 0,99 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 83% | 99% | 0% | 5% | 1% | 68% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 188,00 | 169,20 | - | - |
| 31/12/2024 | 205,00 | 184,50 | 630 | 129 150 € |
| 30/09/2024 | 205,00 | 184,50 | 800 | 164 000 € |
| 30/06/2024 | 205,00 | 184,50 | 180 | 36 900 € |
| 31/03/2024 | 205,00 | 184,50 | 2 948 | 604 340 € |
| 31/12/2023 | 205,00 | 184,50 | 8 293 | 1 700 065 € |
| 30/09/2023 | 205,00 | 184,50 | 10 124 | 2 075 420 € |
| 30/06/2023 | 205,00 | 184,50 | 165 | 33 825 € |
| 30/03/2023 | 205,00 | 184,50 | 695 | 142 475 € |
| 31/12/2022 | 205,00 | 184,50 | 260 | 53 300 € |
| 30/12/2022 | 205,00 | 184,50 | - | - |
| 30/09/2022 | 203,00 | 182,70 | 9 299 | 1 887 697 € |
| 30/06/2022 | 203,00 | 182,70 | 6 204 | 1 259 412 € |
| 31/03/2022 | 203,00 | 182,70 | 5 866 | 1 190 798 € |
| 31/12/2021 | 203,00 | 182,70 | 3 204 | 650 412 € |
| 01/12/2021 | 203,00 | 182,70 | - | - |
| 30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 488 | 697 600 € |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | 2 018 | 403 600 € |
| 31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | 3 199 | 639 800 € |
| 31/12/2020 | 200,00 | 179,20 | 1 564 | 312 800 € |
| 30/09/2020 | 200,00 | 179,20 | 3 274 | 654 800 € |
| 30/06/2020 | 200,00 | 179,20 | 4 570 | 914 000 € |
| 31/03/2020 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 31/12/2019 | 200,00 | 179,20 | 21 | 4 200 € |
| 30/09/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 30/06/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 31/03/2019 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 31/12/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 30/09/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
| 30/06/2018 | 200,00 | 179,20 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE
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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
205.00 €/part -> 188.00 €/part
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
2.62 €/part -> 2.27 €/part
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
203.00 €/part -> 205.00 €/part
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Souscription - La collecte brute de ESG PIerre Capitale est stable autour de 3 M€. Ce 3ème trimestre voit apparaitre un flux plus important de retrait puisque 10 000 parts représentant 2 M€ ont été constaté. Le ratio de cession augmente en conséquence à 68% sans impacter la liquidité de la SCPI qui est assurée sur le trimestre.
La collecte nette de 1 M€ du trimestre permet à la capitalisation de la SCPI de dépasser 125 M€.
Acquisition - Aucune acquisition ce 3ème trimestre 2023
Cession - La fin de trimestre a été marquée par la cession d’un actif de bureau parisien situé dans le 13e arrondissement, permettant d’une part de cristalliser de la plus-value distribuable, et qui permettra d’autre part de réemployer le produit de la cession sur des niveaux de rendement supérieurs tenant compte du repricing constaté sur les différentes classes d’actifs immobiliers, afin de soutenir le taux de distribution de ESG Pierre Capitale.
Cet actif entièrement loué et déployant 2 544 m² est totalement en adéquation avec la demande du marché, en proposant de petits plateaux et 10 places de parking extérieur. Acquis en 2017 pour 15,25 M€, il représentait 13% du patrimoine de la SCPI. Son prix de vente ne nous est pas connu.
Gestion - Le taux d'occupation financier du 3eme trimestre bondit de 5 points par rapport au second trimestre à 96,30% en raison d'un taux de franchise qui passe de 6,58% à 1,18%. Le taux d'encaissement des loyers affiche 99,34%.
Valorisation - Swiss Life Asset Managers France a réalisé une projection des valeurs d’expertise des immeubles détenus par sa SCPI ESG Pierre Capitale au 30 juin afin de s’assurer de la cohérence des prix de souscription avec les valeurs de reconstitution.
A la suite de cette analyse, Swiss Life Asset Managers France confirme le maintien du prix de souscription de la SCPI ESG Pierre Capitale. L’expertise au 30 juin du patrimoine immobilier de la SCPI ESG Pierre Capitale a conduit à un ajustement de 3,8% des valeurs d’expertise, ce qui est très modéré au regard de la forte correction technique à la baisse constatée sur le marché immobilier et liée à la remontée importante des taux d’intérêts.
Distribution - Après une forte baisse au T2, ESG Pierre Capitale distribue un acompte brut sur dividende de 2,38 € en hausse par rapport au trimestre précédent mais toujours en baisse de 5,56% par rapport à celui versé au T3 2022 qui s'établissait à 2,52 €/part.