ESG PIERRE CAPITALE - BT3-2023

Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.39 %
Prix au 16-03-2025
188,00 €
Retrait au 16-03-2025
169,20 €
Distribution brute 2024
5,23%10,72€
Distribution nette 2024
4,89%10,02€
 

ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

03-11-23 

Souscription - La collecte brute de ESG PIerre Capitale est stable autour de 3 M€. Ce 3ème trimestre voit apparaitre un flux plus important de retrait puisque 10 000 parts représentant 2 M€ ont été constaté. Le ratio de cession augmente en conséquence à 68% sans impacter la liquidité de la SCPI qui est assurée sur le trimestre. 
La collecte nette de 1 M€ du trimestre permet à la capitalisation de la SCPI de dépasser 125 M€.

Acquisition - Aucune acquisition ce 3ème trimestre 2023

Cession - La fin de trimestre a été marquée par la cession d’un actif de bureau parisien situé dans le 13e arrondissement, permettant d’une part de cristalliser de la plus-value distribuable, et qui permettra d’autre part de réemployer le produit de la cession sur des niveaux de rendement supérieurs tenant compte du repricing constaté sur les différentes classes d’actifs immobiliers, afin de soutenir le taux de distribution de ESG Pierre Capitale.  
Cet actif entièrement loué et déployant 2 544 m² est totalement en adéquation avec la demande du marché, en proposant de petits plateaux et 10 places de parking extérieur. Acquis en 2017 pour 15,25 M€, il représentait 13% du patrimoine de la SCPI. Son prix de vente ne nous est pas connu.

Gestion - Le taux d'occupation financier du 3eme trimestre bondit de 5 points par rapport au second trimestre à 96,30% en raison d'un taux de franchise qui passe de 6,58% à 1,18%. Le taux d'encaissement des loyers affiche 99,34%.

Valorisation - Swiss Life Asset Managers France a réalisé une projection des valeurs d’expertise des immeubles détenus par sa SCPI ESG Pierre Capitale au 30 juin afin de s’assurer de la cohérence des prix de souscription avec les valeurs de reconstitution.   
A la suite de cette analyse, Swiss Life Asset Managers France confirme le maintien du prix de souscription de la SCPI ESG Pierre Capitale. L’expertise au 30 juin du patrimoine immobilier de la SCPI ESG Pierre Capitale a conduit à un ajustement de 3,8% des valeurs d’expertise, ce qui est très modéré au regard de la forte correction technique à la baisse constatée sur le marché immobilier et liée à la remontée importante des taux d’intérêts. 

Distribution - Après une forte baisse au T2, ESG Pierre Capitale distribue un acompte brut sur dividende de 2,38 € en hausse par rapport au trimestre précédent mais toujours en baisse de 5,56% par rapport à celui versé au T3 2022 qui s'établissait à 2,52 €/part.
 

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
3,07 M€
Collecte nette T3-2023
0,99 M€
Volume échangé T4-2024
2,08 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
5% 
1% 
68%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

0 acquisition T3-2023
block
1 cession T3-2023
Montant non identifié

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
96,29%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up 96,28%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
2,38 €/part
Versé le 17-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.62 2.27 2.38 7,27 nc 
2.27 2.97 2.52 2.50 7,76 10,26
2.01 2.14 2.04 3.49 linear_scale 6,19 9,68
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 2,972,522,502,622,272,38
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncnc0,090,11
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangère0,060,050,070,110,090,11
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 98,67%99,76%97,45%91,33%91,41%96,29%
Var.+0,07%+1,09%-2,37%-6,70%+0,09%+5,07%
Vacance 1,40%0,24%2,55%1,85%2,01%2,54%
Franchises 4,72%6,45%0,93%6,82%6,58%1,18%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 93,88%93,31%96,52%91,33%91,41%96,28%
Var.-0,61%+3,33%-5,68%+0,09%+5,06%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale36 45336 21737 65237 65237 65235 108
Surface vacante 235-----
Renouvelée------
Louée-+1 485+457---
Libéréenc-1 250-457-241ncnc
Solde locatif nc235nc-241ncnc
TOP99,36%100,00%99,24%98,15%98,15%98,70%
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) 1,681,481,951,971,841,92
Encaissés (€/P) 3,503,083,393,363,053,16
Taux encaissement97,80%82,71%94,44%98,96%98,96%99,34%
WALT - bail restant5,32 ans5,56 ans5,50 ans5,53 ans5,22 ans5,49 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions000001
Cessions------
Collecte nette0,250,0319,572,573,120,99
RESSOURCES0,250,0319,572,573,12
Nb acquisitions101000
Acquisition moy. 4,74 1,65
INVESTISSEMENTS-4,74-1,65
SOLDE-4,490,0317,922,573,12
Disponiblités [Bilan] 18,07

Marché des parts 

En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales480 110480 210575 658588 184603 619608 460
Parts souscrites 7 4359 42495 70813 22115 36814 974
Parts en retrait 6 2049 29926069516510 124
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 231+125+95 448+12 526+15 203+4 850
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation97,4697,48118,01120,58123,74124,73
Collecte brute 1,511,9119,622,713,153,07
Volume en retrait1,261,890,050,140,032,08
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,250,0319,572,573,120,99
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession83%99%0%5%1%68%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
31/12/2024 205,00 184,50 630 129 150 €
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €
30/06/2020 200,00 179,20 4 570 914 000 €
31/03/2020 200,00 179,20 - -
31/12/2019 200,00 179,20 21 4 200 €
30/09/2019 200,00 179,20 - -
30/06/2019 200,00 179,20 - -
31/03/2019 200,00 179,20 - -
31/12/2018 200,00 179,20 - -
30/09/2018 200,00 179,20 - -
30/06/2018 200,00 179,20 - -

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
ESG PIERRE CAPITALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.