Prix au
14-12-2024
272,00 €
PAREF PRIMA - BT3-2023
Commerces
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
14-12-2024
244,80 €
Distribution brute 2023
4,80%13,45€
Distribution nette 2023
4,63%12,96€
PAREF PRIMA - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
10-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
1,47 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T3-2024
1,47 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
31% T3-2023
Délai de cession T3-2023
9,6 mois
16 806 parts [4,71M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
94,60%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_down
93,80%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
3,44 €/part
Versé le 06-11-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 3.36 | 3.44 | 10,09 | nc | ||
| 3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.10 | 9,37 | 12,47 | |
| 2.73 | 3.27 | 2.97 | 3.05 | linear_scale 8,97 | 12,02 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,14 | 3,09 | 3,10 | 3,29 | 3,36 | 3,44 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,29 | 0,30 | 0,17 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,29 | 0,30 | 0,17 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,20% | 97,20% | 96,70% | 96,70% | 95,20% | 94,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,52% | -1,58% | -0,63% | ||||
| Vacance add_box | 2,80% | 2,80% | 3,30% | 3,30% | 4,80% | 5,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,40% | 0,10% | 0,10% | 1,40% | 0,70% | 0,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | 0,60% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,80% | 97,10% | 96,00% | 95,30% | 94,50% | 93,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,31% | -1,15% | -0,73% | -0,85% | -0,75% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 425 655 | 425 655 | 425 655 | 425 670 | 425 670 | 425 670 | |
| Surface vacante | 19 491 | 18 999 | 20 321 | 23 106 | 32 581 | 32 113 | |
| Renouvelée | 3 507 | 4 926 | 1 686 | 1 011 | 6 482 | 25 960 | |
| Louée | +7 719 | +6 870 | +2 931 | +1 989 | +1 472 | +1 580 | |
| Libérée | -1 572 | -2 531 | -1 935 | -1 652 | -10 569 | -1 284 | |
| Solde locatif | 6 147 | 4 339 | 996 | 337 | -9 097 | 296 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 9,92 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 4,96 | |
| Quittancés | 10,50 | 10,58 | 10,63 | 10,65 | 10,43 | - | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | 97,10% | 97,10% | nc | |
| WALB - bail ferme | 5,70 ans | 5,60 ans | 5,30 ans | 5,30 ans | 5,10 ans | 5,60 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 17,78 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Parts souscrites add_box | 3 966 | 8 228 | 7 662 | 8 942 | 5 464 | 5 246 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 966 | 8 228 | 7 662 | 8 942 | 5 464 | 5 246 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | 4 211 | 16 806 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Collecte brute | 1,11 | 2,30 | 2,15 | 2,50 | 1,53 | 1,47 |
| Volume en retrait | 1,11 | 2,30 | 2,15 | 2,50 | 1,53 | 1,47 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | 1,18 | 4,71 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 mois | 10 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 272,00 | 244,80 | 31 532 | 8 576 704 € |
| 01/06/2024 | 272,00 | 244,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 280,00 | 252,00 | 1 495 | 418 600 € |
| 31/12/2023 | 280,00 | 252,00 | 7 308 | 2 046 240 € |
| 30/09/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 246 | 1 468 880 € |
| 30/06/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 464 | 1 529 920 € |
| 31/03/2023 | 280,00 | 252,00 | 8 942 | 2 503 760 € |
| 31/12/2022 | 280,00 | 252,00 | 7 662 | 2 145 360 € |
| 30/09/2022 | 280,00 | 252,00 | 8 228 | 2 303 840 € |
| 30/06/2022 | 280,00 | 252,00 | 3 966 | 1 110 480 € |
| 01/04/2022 | 280,00 | 252,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 260,00 | 234,00 | 3 585 | 932 100 € |
| 31/12/2021 | 260,00 | 234,00 | 3 887 | 1 010 620 € |
| 30/09/2021 | 260,00 | 234,00 | 5 544 | 1 441 440 € |
| 30/06/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 333 | 1 126 580 € |
| 31/03/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 150 | 1 079 000 € |
| 31/12/2020 | 260,00 | 234,00 | 4 641 | 1 206 660 € |
| 30/09/2020 | 260,00 | 234,00 | 2 269 | 589 940 € |
| 30/06/2020 | 260,00 | 234,00 | 10 248 | 2 664 480 € |
| 31/03/2020 | 260,00 | 234,00 | 1 672 | 434 720 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Etranger
Évènements clés - PAREF PRIMA
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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, dans la suite de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, le prix de souscription d’une part de Paref Prima (Anciennement Novapierre Allemagne) est égal à 272 € et se décompose ainsi :
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
Souscription - La SCPI Novapierre Allemagne est une SCPI à capital variable fermée, elle ne collecte plus de nouvelles ressources. Les souscriptions du trimestre sont stables et correspondent aux retraits de 5 246 parts, soit 1,5 M€. Ce 3ème trimestre les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions conduisant à alimenter les parts en attente de cession qui augmentent à 4,75 M€. La liquidité de la SCPI est altérée en fin de trimestre puisque le délai de cession estimée passe de 2,3 à 9,6 mois.
Acquisition / Cession - Aucun mouvement sur le patrimoine n'est intervenu au cours du trimestre.
Gestion - Le niveau de commerces essentiels reste très élevé (68,1%) dans le patrimoine de Novapierre Allemagne, et s'accompagne d'un fort taux de recouvrement des loyers. Sur le plan locatif, soulignons la signature et la prise d'effet de 4 nouveaux baux ce trimestre, pour des durées fermes de 5 à 12 ans sur des surfaces comprises entre 250 et 700 m² et pour un loyer annuel de 227 K€. De plus, les baux de 5 locataires ont fait l'objet d'un avenant afin de prolonger l'hébergement de leur activité sur des périodes allant de 1 à 15 ans, sur des surfaces comprises entre 200 et 12 750 m² pour un total de 2,58 M€ de loyer annuel. Enfin, 11 prolongations automatiques ou options ont été exercées pour un total de près de 365 K€ et une surface de 4 521 m².
Le Taux d'Occupation Financier se maintient à un niveau très élevé de près de 95% et la durée résiduelle moyenne des baux (WALB) s'allonge, à 5,6 ans.
Valorisation - Une nouvelle campagne de valorisation a été confiée à des experts indépendants sur la totalité du portefeuille. Cette valorisation intervenue à mi-année révèle une baisse de valeur de -5,05% à périmètre courant au 30/06/2023 par rapport au 31/12/2022.
Le prix de souscription de 280 €/part présente dorénavant une surcote +1,02% par rapport à la nouvelle valeur de reconstitution qui s'établit désormais à 277,18 €/part, elle même en baisse de -6,57% .
Distribution - La distribution s'établit à 3,27 € net par part pour le 3ème trimestre 2023, soit 3,44 € brut, dont 0,17 € d'impôt étranger déjà supporté par la SCPI en Allemagne.
La distribution brute est en augmentation au 3ème trimestre 2023, de +2,38% par rapport au trimestre précédente et de +11,33% par rapport au même trimestre de l'année précédente.